Composition de Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 246 dans 24 pays
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance Food Group Co | 354 000 | 40,5 M $ | 1,44 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 458 300 | 39,6 M $ | 1,41 % |
| 3 | State Street Corp | 196 700 | 36,2 M $ | 1,29 % |
| 4 | TD SYNNEX Corp | 125 993 | 32,2 M $ | 1,14 % |
| 5 | PG&E Corp | 1 833 600 | 31,9 M $ | 1,13 % |
| 6 | Stifel Financial Corp | 370 550 | 30,7 M $ | 1,09 % |
| 7 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 153 600 | 30,4 M $ | 1,08 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 96 400 | 29,8 M $ | 1,06 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 461 400 | 28,8 M $ | 1,02 % |
| 10 | Silgan Holdings Inc | 702 400 | 28,1 M $ | 1,00 % |
| 11 | Citigroup Inc | 209 500 | 27,7 M $ | 0,99 % |
| 12 | Henry Schein Inc | 323 100 | 27,7 M $ | 0,98 % |
| 13 | US Bancorp | 435 700 | 27,5 M $ | 0,98 % |
| 14 | Diamondback Energy Inc | 133 500 | 27,1 M $ | 0,96 % |
| 15 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 252 485 | 26,6 M $ | 0,94 % |
| 16 | KeyCorp | 1 167 100 | 26,4 M $ | 0,94 % |
| 17 | Primerica Inc | 80 400 | 25,7 M $ | 0,91 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 67 900 | 25,4 M $ | 0,90 % |
| 19 | General Motors Co | 285 500 | 25,4 M $ | 0,90 % |
| 20 | CVS Health Corp | 235 700 | 24,6 M $ | 0,87 % |
| 21 | Gates Industrial Corp Ltd | 847 900 | 23,7 M $ | 0,84 % |
| 22 | Primo Brands Corp | 1 009 200 | 22,9 M $ | 0,81 % |
| 23 | Crane NXT Co | 440 512 | 22,9 M $ | 0,81 % |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP | 88 600 | 22,6 M $ | 0,80 % |
| 25 | WillScot Holdings Corp | 920 900 | 22,4 M $ | 0,79 % |
| 26 | Vontier Corp | 687 800 | 22,1 M $ | 0,79 % |
| 27 | Raymond James Financial Inc | 123 400 | 21,7 M $ | 0,77 % |
| 28 | Biogen Inc | 104 700 | 21,2 M $ | 0,76 % |
| 29 | Corpay Inc | 55 500 | 21,2 M $ | 0,75 % |
| 30 | Terex Corp | 337 423 | 21,2 M $ | 0,75 % |
| 31 | Genpact Ltd | 601 300 | 21,1 M $ | 0,75 % |
| 32 | Ameriprise Financial Inc | 37 700 | 20,6 M $ | 0,73 % |
| 33 | Keurig Dr Pepper Inc | 645 700 | 20,1 M $ | 0,71 % |
| 34 | LAZARD INC | 465 322 | 19,7 M $ | 0,70 % |
| 35 | FNB Corp/PA | 1 034 000 | 19,5 M $ | 0,69 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 93 346 | 19,5 M $ | 0,69 % |
| 37 | Eagle Materials Inc | 95 000 | 19,5 M $ | 0,69 % |
| 38 | Timken Co/The | 141 000 | 19,4 M $ | 0,69 % |
| 39 | Packaging Corp of America | 78 700 | 19,3 M $ | 0,69 % |
| 40 | Allient Inc | 220 400 | 19,3 M $ | 0,69 % |
| 41 | First American Financial Corp | 256 200 | 19,2 M $ | 0,68 % |
| 42 | Wintrust Financial Corp | 117 300 | 18,7 M $ | 0,67 % |
| 43 | Unum Group | 208 800 | 18 M $ | 0,64 % |
| 44 | Alimentation Couche-Tard Inc | 276 100 | 17,9 M $ | 0,64 % |
| 45 | Crocs Inc | 138 800 | 17,8 M $ | 0,63 % |
| 46 | Wolverine World Wide Inc | 902 287 | 17,8 M $ | 0,63 % |
| 47 | Cigna Group/The | 63 100 | 17,6 M $ | 0,63 % |
| 48 | United Community Banks Inc/GA | 491 000 | 17,4 M $ | 0,62 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 132 800 | 17,3 M $ | 0,61 % |
| 50 | Federated Hermes Inc | 286 700 | 17,2 M $ | 0,61 % |
| 51 | Antero Resources Corp | 469 800 | 17 M $ | 0,60 % |
| 52 | Rush Enterprises Inc | 210 150 | 16,8 M $ | 0,60 % |
| 53 | GARRETT MOTION INC | 527 300 | 16,4 M $ | 0,58 % |
| 54 | Brady Corp | 171 900 | 16,2 M $ | 0,58 % |
| 55 | FedEx Corp | 50 900 | 15,6 M $ | 0,56 % |
| 56 | Kimberly-Clark Corp | 141 100 | 15,4 M $ | 0,55 % |
| 57 | Lithia Motors Inc | 40 000 | 15,4 M $ | 0,55 % |
| 58 | Cheesecake Factory Inc/The | 149 700 | 15,2 M $ | 0,54 % |
| 59 | ICON PLC | 92 300 | 15,1 M $ | 0,54 % |
| 60 | HANCOCK WHITNEY CORP | 194 700 | 15 M $ | 0,53 % |
| 61 | SEI Investments Co | 144 800 | 14,9 M $ | 0,53 % |
| 62 | Old National Bancorp/IN | 553 300 | 14,7 M $ | 0,52 % |
| 63 | Enpro Inc | 46 900 | 14,7 M $ | 0,52 % |
| 64 | Steven Madden Ltd | 319 400 | 14,7 M $ | 0,52 % |
| 65 | Axalta Coating Systems Ltd | 408 800 | 14,6 M $ | 0,52 % |
| 66 | HNI Corp | 324 686 | 14,6 M $ | 0,52 % |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp/The | 93 400 | 14,6 M $ | 0,52 % |
| 68 | Reinsurance Group of America Inc | 60 600 | 14,4 M $ | 0,51 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 34 100 | 14,1 M $ | 0,50 % |
| 70 | Huntington Bancshares Inc/OH | 820 890 | 14 M $ | 0,50 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 94 200 | 13,9 M $ | 0,49 % |
| 72 | Core Natural Resources Inc | 173 409 | 13,8 M $ | 0,49 % |
| 73 | Dollar Tree Inc | 107 900 | 13,7 M $ | 0,49 % |
| 74 | Cummins Inc | 21 600 | 13,7 M $ | 0,49 % |
| 75 | V2X Inc | 151 800 | 13,7 M $ | 0,49 % |
| 76 | Quest Diagnostics Inc | 58 300 | 13,6 M $ | 0,48 % |
| 77 | Jones Lang LaSalle Inc | 38 000 | 13,5 M $ | 0,48 % |
| 78 | ENERGY TRANSFER LP | 662 500 | 13,5 M $ | 0,48 % |
| 79 | Meritage Homes Corp | 190 700 | 13,4 M $ | 0,48 % |
| 80 | Textron Inc | 156 500 | 13,3 M $ | 0,47 % |
| 81 | American Financial Group Inc/OH | 94 100 | 13,3 M $ | 0,47 % |
| 82 | Sanmina Corp | 71 500 | 13,3 M $ | 0,47 % |
| 83 | TANGER INC | 324 600 | 13,2 M $ | 0,47 % |
| 84 | Huntington Ingalls Industries Inc | 39 600 | 12,9 M $ | 0,46 % |
| 85 | Stewart Information Services Corp | 190 799 | 12,9 M $ | 0,46 % |
| 86 | Outfront Media Inc | 401 600 | 12,8 M $ | 0,45 % |
| 87 | VIATRIS INC | 728 090 | 12,8 M $ | 0,45 % |
| 88 | Core & Main Inc | 290 600 | 12,8 M $ | 0,45 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 31 400 | 12,7 M $ | 0,45 % |
| 90 | CBIZ Inc | 230 640 | 12,7 M $ | 0,45 % |
| 91 | Diodes Inc | 152 100 | 12,5 M $ | 0,45 % |
| 92 | Range Resources Corp | 311 200 | 12,5 M $ | 0,44 % |
| 93 | Constellation Brands Inc | 95 500 | 12,4 M $ | 0,44 % |
| 94 | Brink's Co/The | 104 786 | 12,4 M $ | 0,44 % |
| 95 | RS GROUP PLC | 1 295 531 | 12,2 M $ | 0,44 % |
| 96 | Graphic Packaging Holding Co | 1 135 600 | 12,2 M $ | 0,43 % |
| 97 | Maximus Inc | 200 300 | 12,1 M $ | 0,43 % |
| 98 | STAG Industrial Inc | 313 300 | 12 M $ | 0,43 % |
| 99 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 590 300 | 11,8 M $ | 0,42 % |
| 100 | Global Industrial Co | 328 896 | 11,8 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,9 %
- Technologie 2,1 %
- Industrie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 65,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,3 %
- EUR 2,9 %
- GBP 2,7 %
- JPY 2,3 %
- CAD 0,8 %
- HKD 0,5 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,0 %
- Japon 2,3 %
- Bermudes 2,2 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Irlande 1,4 %
- France 1,1 %
- Canada 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Grèce 0,5 %
- Autriche 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 175 | 2,3 Md $ | 85,99 % |
| 2 | Japon | 19 | 60,8 M $ | 2,27 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 59,5 M $ | 2,22 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 51,8 M $ | 1,94 % |
| 5 | Irlande | 3 | 37,5 M $ | 1,40 % |
| 6 | France | 7 | 30,1 M $ | 1,12 % |
| 7 | Canada | 2 | 20,1 M $ | 0,75 % |
| 8 | Espagne | 3 | 19,1 M $ | 0,71 % |
| 9 | Grèce | 3 | 13,7 M $ | 0,51 % |
| 10 | Autriche | 2 | 11 M $ | 0,41 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 10,5 M $ | 0,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 3 | 9,6 M $ | 0,36 % |
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