Composition de Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 265 dans 25 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 514 700 | 42,3 M $ | 1,42 % |
| 2 | Performance Food Group Co | 386 900 | 35 M $ | 1,17 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 166 600 | 34,3 M $ | 1,15 % |
| 4 | TD SYNNEX Corp | 138 393 | 31,6 M $ | 1,06 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 509 000 | 31,3 M $ | 1,05 % |
| 6 | PG&E Corp | 1 866 100 | 31 M $ | 1,04 % |
| 7 | State Street Corp | 199 900 | 30,6 M $ | 1,02 % |
| 8 | Citigroup Inc | 233 500 | 29,9 M $ | 1,00 % |
| 9 | Stifel Financial Corp | 378 050 | 29,8 M $ | 1,00 % |
| 10 | Silgan Holdings Inc | 715 000 | 29 M $ | 0,97 % |
| 11 | KeyCorp | 1 191 400 | 26,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | Pinnacle Financial Partners Inc | 258 085 | 25,5 M $ | 0,86 % |
| 13 | Vontier Corp | 707 000 | 25,4 M $ | 0,85 % |
| 14 | US Bancorp | 444 800 | 25,2 M $ | 0,84 % |
| 15 | Elanco Animal Health Inc | 1 126 100 | 25,2 M $ | 0,84 % |
| 16 | CVS Health Corp | 300 200 | 25 M $ | 0,84 % |
| 17 | Antero Resources Corp | 624 900 | 24,5 M $ | 0,82 % |
| 18 | Diodes Inc | 226 600 | 24,3 M $ | 0,81 % |
| 19 | Labcorp Holdings Inc | 90 600 | 23,3 M $ | 0,78 % |
| 20 | Lazard Inc | 479 022 | 23,2 M $ | 0,78 % |
| 21 | Primerica Inc | 80 400 | 22,6 M $ | 0,76 % |
| 22 | General Motors Co | 292 900 | 22,5 M $ | 0,75 % |
| 23 | Rush Enterprises Inc | 298 250 | 22,1 M $ | 0,74 % |
| 24 | Henry Schein Inc | 294 500 | 22 M $ | 0,74 % |
| 25 | Sanmina Corp | 100 000 | 21,8 M $ | 0,73 % |
| 26 | Gates Industrial Corp PLC | 846 400 | 21,7 M $ | 0,73 % |
| 27 | Genpact Ltd | 619 800 | 21,5 M $ | 0,72 % |
| 28 | Timken Co/The | 193 900 | 21,5 M $ | 0,72 % |
| 29 | Cigna Group/The | 73 600 | 21,4 M $ | 0,72 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 163 400 | 21,4 M $ | 0,72 % |
| 31 | Dell Technologies Inc | 102 100 | 21,3 M $ | 0,71 % |
| 32 | FedEx Corp | 52 700 | 21,3 M $ | 0,71 % |
| 33 | Travelers Cos Inc/The | 69 600 | 21,2 M $ | 0,71 % |
| 34 | Primo Brands Corp | 1 032 900 | 21,1 M $ | 0,71 % |
| 35 | Terex Corp | 337 423 | 21 M $ | 0,70 % |
| 36 | WillScot Holdings Corp | 920 900 | 20,8 M $ | 0,70 % |
| 37 | Eagle Materials Inc | 97 800 | 20,5 M $ | 0,69 % |
| 38 | Range Resources Corp | 470 700 | 20,5 M $ | 0,69 % |
| 39 | Biogen Inc | 107 400 | 20,3 M $ | 0,68 % |
| 40 | Crane NXT Co | 451 712 | 20,2 M $ | 0,68 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 126 800 | 20,1 M $ | 0,67 % |
| 42 | Element Solutions Inc | 461 000 | 19,6 M $ | 0,66 % |
| 43 | Allient Inc | 257 700 | 19,6 M $ | 0,66 % |
| 44 | Alimentation Couche-Tard Inc | 328 400 | 19,4 M $ | 0,65 % |
| 45 | Unum Group | 237 100 | 19,1 M $ | 0,64 % |
| 46 | FNB Corp/PA | 1 063 800 | 19 M $ | 0,64 % |
| 47 | Packaging Corp of America | 87 500 | 18,7 M $ | 0,63 % |
| 48 | Keurig Dr Pepper Inc | 632 600 | 18,6 M $ | 0,62 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 38 800 | 18,4 M $ | 0,62 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 96 146 | 18,4 M $ | 0,62 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 49 600 | 18,4 M $ | 0,62 % |
| 52 | Wintrust Financial Corp | 120 800 | 18,2 M $ | 0,61 % |
| 53 | Murphy USA Inc | 30 800 | 18,1 M $ | 0,61 % |
| 54 | First American Financial Corp | 257 200 | 18 M $ | 0,60 % |
| 55 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 449 600 | 17,9 M $ | 0,60 % |
| 56 | Corpay Inc | 57 100 | 17,5 M $ | 0,59 % |
| 57 | Federated Hermes Inc | 296 400 | 17,2 M $ | 0,58 % |
| 58 | United Community Banks Inc/GA | 506 900 | 16,9 M $ | 0,57 % |
| 59 | Amdocs Ltd | 251 900 | 16,3 M $ | 0,55 % |
| 60 | Core Natural Resources Inc | 180 109 | 16,2 M $ | 0,54 % |
| 61 | Tenet Healthcare Corp | 88 600 | 15,7 M $ | 0,53 % |
| 62 | Constellation Brands Inc | 99 700 | 15,6 M $ | 0,52 % |
| 63 | East West Bancorp Inc | 123 300 | 15,6 M $ | 0,52 % |
| 64 | Wolverine World Wide Inc | 902 287 | 15,4 M $ | 0,51 % |
| 65 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 41 600 | 15,2 M $ | 0,51 % |
| 66 | Micron Technology Inc | 29 300 | 15,2 M $ | 0,51 % |
| 67 | Cummins Inc | 22 400 | 15 M $ | 0,50 % |
| 68 | Outfront Media Inc | 475 700 | 14,7 M $ | 0,49 % |
| 69 | Garrett Motion Inc | 571 200 | 14,6 M $ | 0,49 % |
| 70 | Crocs Inc | 143 100 | 14,6 M $ | 0,49 % |
| 71 | Cheesecake Factory Inc/The | 228 600 | 14,4 M $ | 0,48 % |
| 72 | Huntington Bancshares Inc/OH | 852 390 | 14,3 M $ | 0,48 % |
| 73 | TotalEnergies SE | 153 683 | 14,2 M $ | 0,48 % |
| 74 | Shell PLC | 313 339 | 14,2 M $ | 0,48 % |
| 75 | Brady Corp | 172 000 | 14,1 M $ | 0,47 % |
| 76 | Textron Inc | 146 600 | 14,1 M $ | 0,47 % |
| 77 | Energy Transfer LP | 690 500 | 13,9 M $ | 0,47 % |
| 78 | DCC PLC | 184 600 | 13,9 M $ | 0,47 % |
| 79 | Enpro Inc | 46 900 | 13,7 M $ | 0,46 % |
| 80 | SEI Investments Co | 150 700 | 13,7 M $ | 0,46 % |
| 81 | Grand Canyon Education Inc | 80 500 | 13,6 M $ | 0,46 % |
| 82 | CDW Corp/DE | 98 100 | 13,4 M $ | 0,45 % |
| 83 | Stewart Information Services Corp | 190 799 | 13,4 M $ | 0,45 % |
| 84 | Renesas Electronics Corp | 659 600 | 13,3 M $ | 0,45 % |
| 85 | Molina Healthcare Inc | 68 500 | 13,3 M $ | 0,45 % |
| 86 | Dick's Sporting Goods Inc | 58 600 | 13,3 M $ | 0,45 % |
| 87 | Old National Bancorp/IN | 553 300 | 13,3 M $ | 0,44 % |
| 88 | Hancock Whitney Corp | 195 100 | 13,2 M $ | 0,44 % |
| 89 | Core & Main Inc | 260 700 | 13,1 M $ | 0,44 % |
| 90 | Warrior Met Coal Inc | 145 400 | 13,1 M $ | 0,44 % |
| 91 | American Financial Group Inc/OH | 98 000 | 13,1 M $ | 0,44 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 97 100 | 13 M $ | 0,44 % |
| 93 | Camden Property Trust | 123 700 | 13 M $ | 0,44 % |
| 94 | CIE Automotive SA | 378 000 | 12,9 M $ | 0,43 % |
| 95 | Kimberly-Clark Corp | 130 600 | 12,9 M $ | 0,43 % |
| 96 | Meritage Homes Corp | 190 700 | 12,8 M $ | 0,43 % |
| 97 | Reinsurance Group of America Inc | 60 600 | 12,8 M $ | 0,43 % |
| 98 | Quest Diagnostics Inc | 65 600 | 12,7 M $ | 0,43 % |
| 99 | Jones Lang LaSalle Inc | 39 800 | 12,7 M $ | 0,42 % |
| 100 | STAG Industrial Inc | 327 700 | 12,6 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Santé 6,1 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 67,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 88,9 %
- EUR 3,4 %
- GBP 2,6 %
- JPY 2,6 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Japon 2,6 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Irlande 1,2 %
- France 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,8 %
- Grèce 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Porto Rico 0,6 %
- Guernesey 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 182 | 2,4 Md $ | 84,56 % |
| 2 | Japon | 22 | 74,3 M $ | 2,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 74,2 M $ | 2,61 % |
| 4 | Irlande | 3 | 33,2 M $ | 1,17 % |
| 5 | France | 8 | 31,8 M $ | 1,12 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 30,8 M $ | 1,09 % |
| 7 | Canada | 2 | 21,4 M $ | 0,75 % |
| 8 | Grèce | 3 | 21,3 M $ | 0,75 % |
| 9 | Espagne | 3 | 20,3 M $ | 0,72 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 17,5 M $ | 0,62 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 16,3 M $ | 0,57 % |
| 12 | Pays-Bas | 4 | 15,7 M $ | 0,55 % |
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