Fonds détenteurs de Daiwa Ltd
ISIN JP3505800007 · Japon
- Fonds détenteurs
- 38
- Dont ETF
- 9 29 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 31,4 M € 34,6 M $ · 1,2 M €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 799 747 | 8,6 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund Fidelity Puritan Trust | 598 600 | 6,5 M $ | 0,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 355 304 | 3,8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 325 400 | 3,6 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 226 918 | 2,3 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 170 300 | 1,8 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 117 623 | 1,3 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 108 100 | 1,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 95 300 | 1 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 94 300 | 1 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 51 913 | 573,6 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 46 100 | 497 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 29 800 | 321,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 27 877 | 300,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 27 800 | 299,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 23 900 | 242 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17 700 | 190,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 16 200 | 174,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11 800 | 127,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11 200 | 120,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 8 300 | 91,6 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7 900 | 85,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7 600 | 81,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 6 600 | 66,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 5 800 | 58,7 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 5 300 | 57,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 4 600 | 50,7 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 300 | 46,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 4 000 | 44,1 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 3 100 | 34,2 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 2 400 | 25,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2 000 | 20,3 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 000 | 10,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 299 | 3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 841,6 k € | 1,58 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 185,9 k € | 1,40 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| KOALA CAPITAL SICAV, S.A. GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 137,4 k € | 0,58 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 70,9 k € | 1,19 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,58 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,40 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 1,19 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| KOALA CAPITAL SICAV, S.A. GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,58 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund Fidelity Puritan Trust | 0,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 34 | +2 | 3 219 081 | +0,1 % |
| 2026Q2 | 32 | 0 | 3 214 324 | +0,7 % |
| 2026Q1 | 32 | 0 | 3 191 412 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 32 | -1 | 3 188 564 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 33 | -3 | 3 178 752 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 36 | -1 | 3 227 702 | -1,8 % |
| 2025Q1 | 37 | 0 | 3 285 632 | +0,6 % |
| 2024Q4 | 37 | 0 | 3 266 909 | -0,1 % |
| 2024Q3 | 37 | -2 | 3 271 487 | -2,4 % |
| 2024Q2 | 39 | +4 | 3 351 709 | +14,0 % |
| 2024Q1 | 35 | -3 | 2 940 755 | -13,0 % |
| 2023Q4 | 38 | 3 380 718 |
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