Composition de THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 4 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 1 596 dans 2 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 4 821 998 | 55,8 M $ | 1,39 % |
| 2 | Taiyo Yuden Co Ltd | 542 801 | 33,6 M $ | 0,84 % |
| 3 | SUMCO Corp | 1 205 330 | 24,5 M $ | 0,61 % |
| 4 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 1 299 700 | 18,7 M $ | 0,47 % |
| 5 | Hokuhoku Financial Group Inc | 393 253 | 18,2 M $ | 0,45 % |
| 6 | Hirogin Holdings Inc | 1 328 400 | 18,2 M $ | 0,45 % |
| 7 | Nikkon Holdings Co Ltd | 563 000 | 17,8 M $ | 0,44 % |
| 8 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 651 700 | 17,2 M $ | 0,43 % |
| 9 | Shiga Bank Ltd/The | 1 143 500 | 17 M $ | 0,42 % |
| 10 | Seiko Group Corp | 321 962 | 15,7 M $ | 0,39 % |
| 11 | Hyakugo Bank Ltd/The | 1 256 209 | 15,7 M $ | 0,39 % |
| 12 | JGC Holdings Corp | 1 115 300 | 15,6 M $ | 0,39 % |
| 13 | Citizen Watch Co Ltd | 1 178 200 | 15,6 M $ | 0,39 % |
| 14 | Meiko Electronics Co Ltd | 123 200 | 15,5 M $ | 0,39 % |
| 15 | Chugin Financial Group Inc | 743 900 | 15,3 M $ | 0,38 % |
| 16 | EXEO Group Inc | 919 772 | 15 M $ | 0,37 % |
| 17 | Nichirei Corp | 1 079 686 | 15 M $ | 0,37 % |
| 18 | GS Yuasa Corp | 444 683 | 15 M $ | 0,37 % |
| 19 | Mercari Inc | 551 401 | 14,9 M $ | 0,37 % |
| 20 | Mitsubishi Materials Corp | 574 500 | 14,9 M $ | 0,37 % |
| 21 | Toyoda Gosei Co Ltd | 429 899 | 14,8 M $ | 0,37 % |
| 22 | Nichias Corp | 707 400 | 14,7 M $ | 0,37 % |
| 23 | Sankyu Inc | 240 800 | 14,2 M $ | 0,36 % |
| 24 | 77 Bank Ltd/The | 652 356 | 14,1 M $ | 0,35 % |
| 25 | Nagase & Co Ltd | 1 999 600 | 14,1 M $ | 0,35 % |
| 26 | Kuraray Co Ltd | 1 229 585 | 14,1 M $ | 0,35 % |
| 27 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 1 498 652 | 13,9 M $ | 0,35 % |
| 28 | Alps Alpine Co Ltd | 1 006 942 | 13,8 M $ | 0,34 % |
| 29 | Keio Corp | 2 680 080 | 13,6 M $ | 0,34 % |
| 30 | Nissui Corp | 1 695 500 | 13,4 M $ | 0,33 % |
| 31 | Dowa Holdings Co Ltd | 259 100 | 13,2 M $ | 0,33 % |
| 32 | Suruga Bank Ltd | 807 900 | 13,1 M $ | 0,33 % |
| 33 | Nagoya Railroad Co Ltd | 1 098 611 | 13,1 M $ | 0,33 % |
| 34 | San-In Godo Bank Ltd/The | 882 500 | 12,8 M $ | 0,32 % |
| 35 | NSK Ltd | 1 793 332 | 12,8 M $ | 0,32 % |
| 36 | Taiyo Holdings Co Ltd | 431 800 | 12,7 M $ | 0,32 % |
| 37 | Taiheiyo Cement Corp | 498 834 | 12,6 M $ | 0,32 % |
| 38 | Iwatani Corp | 987 249 | 12,6 M $ | 0,31 % |
| 39 | Alfresa Holdings Corp | 862 800 | 12,5 M $ | 0,31 % |
| 40 | DMG Mori Co Ltd | 546 700 | 12,5 M $ | 0,31 % |
| 41 | Juroku Financial Group Inc | 837 600 | 12,3 M $ | 0,31 % |
| 42 | Kanematsu Corp | 937 950 | 12,2 M $ | 0,31 % |
| 43 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 1 627 600 | 12,2 M $ | 0,30 % |
| 44 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 1 146 704 | 12,1 M $ | 0,30 % |
| 45 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 362 636 | 11,9 M $ | 0,30 % |
| 46 | Kakaku.com Inc | 514 067 | 11,9 M $ | 0,30 % |
| 47 | Kansai Paint Co Ltd | 673 403 | 11,9 M $ | 0,30 % |
| 48 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 533 800 | 11,9 M $ | 0,30 % |
| 49 | Meidensha Corp | 201 710 | 11,9 M $ | 0,30 % |
| 50 | Lion Corp | 1 106 794 | 11,9 M $ | 0,30 % |
| 51 | ADEKA Corp | 470 900 | 11,5 M $ | 0,29 % |
| 52 | Ferrotec Corp | 226 400 | 11,4 M $ | 0,29 % |
| 53 | Nippon Gas Co Ltd | 638 200 | 11,4 M $ | 0,28 % |
| 54 | Micronics Japan Co Ltd | 138 900 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 55 | SWCC Corp | 163 900 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 56 | Ushio Inc | 481 400 | 11,2 M $ | 0,28 % |
| 57 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 106 816 | 11,1 M $ | 0,28 % |
| 58 | JTEKT Corp | 808 958 | 11,1 M $ | 0,28 % |
| 59 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 619 100 | 11 M $ | 0,28 % |
| 60 | UACJ Corp | 755 164 | 11 M $ | 0,28 % |
| 61 | Kyushu Financial Group Inc | 1 187 677 | 10,9 M $ | 0,27 % |
| 62 | MIRAIT ONE corp | 491 735 | 10,9 M $ | 0,27 % |
| 63 | Marui Group Co Ltd | 579 799 | 10,8 M $ | 0,27 % |
| 64 | Lixil Corp | 990 900 | 10,8 M $ | 0,27 % |
| 65 | Zeon Corp | 762 993 | 10,7 M $ | 0,27 % |
| 66 | Kiyo Bank Ltd/The | 358 390 | 10,4 M $ | 0,26 % |
| 67 | Keikyu Corp | 1 058 321 | 10,3 M $ | 0,26 % |
| 68 | NANKAI Co Ltd | 546 100 | 10,2 M $ | 0,26 % |
| 69 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 1 265 467 | 10,2 M $ | 0,25 % |
| 70 | Resorttrust Inc | 899 128 | 10,1 M $ | 0,25 % |
| 71 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 283 987 | 10 M $ | 0,25 % |
| 72 | Nifco Inc/Japan | 307 000 | 9,9 M $ | 0,25 % |
| 73 | Maruichi Steel Tube Ltd | 887 100 | 9,9 M $ | 0,25 % |
| 74 | Sanki Engineering Co Ltd | 692 700 | 9,9 M $ | 0,25 % |
| 75 | Sega Sammy Holdings Inc | 569 548 | 9,8 M $ | 0,25 % |
| 76 | Shikoku Electric Power Co Inc | 936 800 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 77 | Toda Corp | 1 046 600 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 78 | Nojima Corp | 1 184 700 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 79 | Hanwa Co Ltd | 909 500 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 80 | Nisshinbo Holdings Inc | 716 480 | 9,6 M $ | 0,24 % |
| 81 | Sinfonia Technology Co Ltd | 117 700 | 9,6 M $ | 0,24 % |
| 82 | Yamaha Corp | 1 233 897 | 9,6 M $ | 0,24 % |
| 83 | DIC Corp | 345 800 | 9,5 M $ | 0,24 % |
| 84 | Hazama Ando Corp | 832 300 | 9,5 M $ | 0,24 % |
| 85 | UBE Corp | 474 776 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 86 | Takara Holdings Inc | 720 277 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 87 | Denka Co Ltd | 443 458 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 88 | Jeol Ltd | 184 700 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 89 | Internet Initiative Japan Inc | 424 200 | 9,3 M $ | 0,23 % |
| 90 | Tohoku Electric Power Co Inc | 1 265 800 | 9,3 M $ | 0,23 % |
| 91 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 785 844 | 9,3 M $ | 0,23 % |
| 92 | North Pacific Bank Ltd | 1 293 400 | 9,3 M $ | 0,23 % |
| 93 | Dexerials Corp | 457 900 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 94 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 199 600 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 95 | Mabuchi Motor Co Ltd | 891 236 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 96 | Persol Holdings Co Ltd | 5 542 265 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 97 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 282 851 | 9,1 M $ | 0,23 % |
| 98 | Senko Group Holdings Co Ltd | 659 300 | 9,1 M $ | 0,23 % |
| 99 | Rinnai Corp | 400 400 | 9 M $ | 0,22 % |
| 100 | K's Holdings Corp | 753 000 | 8,9 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,4 %
- Non attribué 98,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 98,6 %
- USD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 98,6 %
- États-Unis 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 595 | 4 Md $ | 98,62 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 55,8 M $ | 1,38 % |
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