Composition de THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 4 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 1 596 dans 2 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Teijin Ltd | 873 601 | 8,9 M $ | 0,22 % |
| 102 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 1 517 192 | 8,9 M $ | 0,22 % |
| 103 | Yamada Holdings Co Ltd | 1 977 959 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 104 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 449 007 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 105 | C Uyemura & Co Ltd | 63 200 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 106 | Stanley Electric Co Ltd | 400 800 | 8,7 M $ | 0,22 % |
| 107 | H2O Retailing Corp | 485 387 | 8,7 M $ | 0,22 % |
| 108 | Yamaguchi Financial Group Inc | 468 030 | 8,7 M $ | 0,22 % |
| 109 | GMO internet group Inc | 323 420 | 8,6 M $ | 0,22 % |
| 110 | Nippon Kayaku Co Ltd | 714 700 | 8,6 M $ | 0,21 % |
| 111 | Tobu Railway Co Ltd | 439 414 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 112 | MEITEC Group Holdings Inc | 407 000 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 113 | CKD Corp | 231 000 | 8,4 M $ | 0,21 % |
| 114 | NHK Spring Co Ltd | 379 235 | 8,4 M $ | 0,21 % |
| 115 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 754 700 | 8,4 M $ | 0,21 % |
| 116 | Tsugami Corp | 227 500 | 8,3 M $ | 0,21 % |
| 117 | Ezaki Glico Co Ltd | 263 200 | 8,3 M $ | 0,21 % |
| 118 | CCI Group Inc | 1 211 400 | 8,3 M $ | 0,21 % |
| 119 | Kyushu Railway Co | 368 400 | 8,3 M $ | 0,21 % |
| 120 | Exedy Corp | 219 800 | 8,3 M $ | 0,21 % |
| 121 | Shibaura Mechatronics Corp | 309 000 | 8,2 M $ | 0,21 % |
| 122 | Lintec Corp | 214 400 | 8,2 M $ | 0,21 % |
| 123 | NSD Co Ltd | 458 760 | 8,2 M $ | 0,20 % |
| 124 | Park24 Co Ltd | 660 672 | 8,2 M $ | 0,20 % |
| 125 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 313 800 | 8 M $ | 0,20 % |
| 126 | ARE Holdings Inc | 413 400 | 8 M $ | 0,20 % |
| 127 | Socionext Inc | 674 877 | 7,9 M $ | 0,20 % |
| 128 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 349 800 | 7,9 M $ | 0,20 % |
| 129 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 321 500 | 7,8 M $ | 0,19 % |
| 130 | Toho Gas Co Ltd | 1 071 500 | 7,8 M $ | 0,19 % |
| 131 | OSG Corp | 339 100 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 132 | Calbee Inc | 422 300 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 133 | Tokuyama Corp | 328 097 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 134 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 543 012 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 135 | Daido Steel Co Ltd | 544 300 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 136 | INFRONEER Holdings Inc | 472 100 | 7,6 M $ | 0,19 % |
| 137 | NH Foods Ltd | 194 000 | 7,6 M $ | 0,19 % |
| 138 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 469 931 | 7,5 M $ | 0,19 % |
| 139 | OKUMA Corp | 244 800 | 7,5 M $ | 0,19 % |
| 140 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 277 328 | 7,4 M $ | 0,19 % |
| 141 | Okinawa Cellular Telephone Co | 305 900 | 7,4 M $ | 0,19 % |
| 142 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 431 800 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 143 | Makino Milling Machine Co Ltd | 84 900 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 144 | Rengo Co Ltd | 788 500 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 145 | Taikisha Ltd | 279 700 | 7,3 M $ | 0,18 % |
| 146 | Tamron Co Ltd | 814 900 | 7,3 M $ | 0,18 % |
| 147 | Tsubakimoto Chain Co | 454 775 | 7,3 M $ | 0,18 % |
| 148 | BIPROGY Inc | 237 333 | 7,3 M $ | 0,18 % |
| 149 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 227 800 | 7,3 M $ | 0,18 % |
| 150 | Amano Corp | 298 300 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 151 | Konica Minolta Inc | 1 959 900 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 152 | Fuso Chemical Co Ltd | 312 000 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 153 | SKY Perfect JSAT Corp | 547 700 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 154 | Awa Bank Ltd/The | 138 028 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 155 | Create Restaurants Holdings Inc | 1 456 520 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 156 | Fukuda Denshi Co Ltd | 100 200 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 157 | Mizuho Leasing Co Ltd | 832 100 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 158 | Tomy Co Ltd | 312 593 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 159 | EDION Corp | 467 200 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 160 | Kumagai Gumi Co Ltd | 793 600 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 161 | Bank of Nagoya Ltd/The | 174 687 | 7 M $ | 0,18 % |
| 162 | Oki Electric Industry Co Ltd | 416 664 | 7 M $ | 0,18 % |
| 163 | DTS Corp | 965 900 | 7 M $ | 0,18 % |
| 164 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 398 100 | 7 M $ | 0,18 % |
| 165 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 660 100 | 7 M $ | 0,17 % |
| 166 | Toagosei Co Ltd | 623 000 | 7 M $ | 0,17 % |
| 167 | Air Water Inc | 443 584 | 7 M $ | 0,17 % |
| 168 | Sundrug Co Ltd | 292 000 | 6,9 M $ | 0,17 % |
| 169 | Takashimaya Co Ltd | 485 198 | 6,9 M $ | 0,17 % |
| 170 | Mitsubishi Logistics Corp | 690 900 | 6,9 M $ | 0,17 % |
| 171 | Nippon Shokubai Co Ltd | 514 100 | 6,9 M $ | 0,17 % |
| 172 | Rorze Corp | 287 003 | 6,9 M $ | 0,17 % |
| 173 | Mitsubishi Motors Corp | 2 994 052 | 6,9 M $ | 0,17 % |
| 174 | Kaneka Corp | 192 600 | 6,9 M $ | 0,17 % |
| 175 | JVCKenwood Corp | 969 700 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 176 | Nanto Bank Ltd/The | 637 000 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 177 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 152 700 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 178 | Round One Corp | 894 114 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 179 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 312 100 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 180 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 268 800 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 181 | Saizeriya Co Ltd | 136 200 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 182 | Miura Co Ltd | 336 700 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 183 | Tsumura & Co | 281 810 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 184 | Keihan Holdings Co Ltd | 328 822 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 185 | House Foods Group Inc | 274 800 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 186 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 817 400 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 187 | Keiyo Bank Ltd/The | 406 315 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 188 | Aozora Bank Ltd | 349 000 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 189 | Musashino Bank Ltd/The | 414 363 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 190 | Glory Ltd | 232 155 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 191 | Inabata & Co Ltd | 264 900 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 192 | Mizuno Corp | 282 400 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 193 | Kureha Corp | 243 250 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 194 | Japan Securities Finance Co Ltd | 435 800 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 195 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 124 900 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 196 | Tokai Carbon Co Ltd | 677 800 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 197 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 1 101 428 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 198 | Tocalo Co Ltd | 357 200 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 199 | Okumura Corp | 177 480 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 200 | Daiseki Co Ltd | 268 755 | 6,4 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,4 %
- Non attribué 98,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 98,6 %
- USD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 98,6 %
- États-Unis 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 595 | 4 Md $ | 98,62 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 55,8 M $ | 1,38 % |
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