Composition de Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Actif net
- 24,8 Md $ dont 24 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 544 dans 39 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 3 963 050 | 342,6 M $ | 1,38 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 3 586 107 | 315,1 M $ | 1,27 % |
| 3 | PG&E Corp | 16 350 854 | 284,2 M $ | 1,14 % |
| 4 | State Street Corp | 1 352 575 | 249,1 M $ | 1,00 % |
| 5 | Performance Food Group Co | 2 025 538 | 231,7 M $ | 0,93 % |
| 6 | Aalberts NV | 4 703 100 | 230,8 M $ | 0,93 % |
| 7 | Ovintiv Inc | 3 694 983 | 230,8 M $ | 0,93 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 684 395 | 211,6 M $ | 0,85 % |
| 9 | TD SYNNEX Corp | 823 157 | 210,5 M $ | 0,85 % |
| 10 | Primo Brands Corp | 8 618 011 | 195,6 M $ | 0,79 % |
| 11 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 7 315 901 | 192,9 M $ | 0,78 % |
| 12 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 912 372 | 189,1 M $ | 0,76 % |
| 13 | Henry Schein Inc | 2 164 774 | 185,6 M $ | 0,75 % |
| 14 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1 673 199 | 176,1 M $ | 0,71 % |
| 15 | Citigroup Inc | 1 328 003 | 175,9 M $ | 0,71 % |
| 16 | General Motors Co | 1 950 756 | 173,3 M $ | 0,70 % |
| 17 | US Bancorp | 2 739 267 | 172,6 M $ | 0,69 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 816 326 | 165,7 M $ | 0,67 % |
| 19 | Corpay Inc | 428 257 | 163,6 M $ | 0,66 % |
| 20 | Stifel Financial Corp | 1 931 185 | 160,1 M $ | 0,64 % |
| 21 | ICON PLC | 973 587 | 159,2 M $ | 0,64 % |
| 22 | Unum Group | 1 837 366 | 158,2 M $ | 0,64 % |
| 23 | Kimberly-Clark Corp | 1 391 122 | 152,1 M $ | 0,61 % |
| 24 | CVS Health Corp | 1 440 147 | 150,4 M $ | 0,61 % |
| 25 | DCC PLC | 1 760 822 | 150,2 M $ | 0,60 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 1 147 803 | 149,5 M $ | 0,60 % |
| 27 | Primerica Inc | 464 784 | 148,7 M $ | 0,60 % |
| 28 | Ameriprise Financial Inc | 271 499 | 148,2 M $ | 0,60 % |
| 29 | SHELL PLC | 3 237 457 | 148,2 M $ | 0,60 % |
| 30 | Silgan Holdings Inc | 3 668 770 | 146,7 M $ | 0,59 % |
| 31 | GSK PLC | 5 552 023 | 144,4 M $ | 0,58 % |
| 32 | Vontier Corp | 4 453 879 | 143,1 M $ | 0,58 % |
| 33 | Cenovus Energy Inc | 4 600 414 | 138,7 M $ | 0,56 % |
| 34 | Crane NXT Co | 2 609 924 | 135,6 M $ | 0,55 % |
| 35 | WillScot Holdings Corp | 5 530 812 | 134,3 M $ | 0,54 % |
| 36 | Genpact Ltd | 3 760 663 | 132,3 M $ | 0,53 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 350 924 | 131,4 M $ | 0,53 % |
| 38 | KeyCorp | 5 709 690 | 129 M $ | 0,52 % |
| 39 | Sanmina Corp | 691 748 | 128,4 M $ | 0,52 % |
| 40 | Biogen Inc | 627 560 | 127,4 M $ | 0,51 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 719 466 | 126,6 M $ | 0,51 % |
| 42 | VIATRIS INC | 7 137 705 | 125,3 M $ | 0,50 % |
| 43 | Federated Hermes Inc | 2 088 241 | 125,2 M $ | 0,50 % |
| 44 | VSTECS Holdings Ltd | 104 271 665 | 125 M $ | 0,50 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 592 632 | 123,9 M $ | 0,50 % |
| 46 | Wintrust Financial Corp | 774 822 | 123,6 M $ | 0,50 % |
| 47 | LAZARD INC | 2 880 752 | 122,1 M $ | 0,49 % |
| 48 | Crocs Inc | 949 721 | 121,6 M $ | 0,49 % |
| 49 | Gates Industrial Corp Ltd | 4 339 731 | 121,4 M $ | 0,49 % |
| 50 | FNB Corp/PA | 6 361 181 | 120,2 M $ | 0,48 % |
| 51 | Terex Corp | 1 891 608 | 118,9 M $ | 0,48 % |
| 52 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 965 911 | 118,7 M $ | 0,48 % |
| 53 | Textron Inc | 1 382 484 | 117,9 M $ | 0,47 % |
| 54 | Coca-Cola HBC AG | 1 742 997 | 117,7 M $ | 0,47 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 280 195 | 116,1 M $ | 0,47 % |
| 56 | Sunococorp LLC | 1 508 368 | 115,3 M $ | 0,46 % |
| 57 | Lithia Motors Inc | 297 211 | 114,6 M $ | 0,46 % |
| 58 | Reinsurance Group of America Inc | 481 959 | 114,2 M $ | 0,46 % |
| 59 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1 475 069 | 113,6 M $ | 0,46 % |
| 60 | TENET HEALTHCARE CORP | 439 250 | 111,9 M $ | 0,45 % |
| 61 | HNI Corp | 2 482 415 | 111,7 M $ | 0,45 % |
| 62 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 587 868 | 111,7 M $ | 0,45 % |
| 63 | Sopra Steria Group | 525 249 | 110,8 M $ | 0,45 % |
| 64 | Wolverine World Wide Inc | 5 581 340 | 109,8 M $ | 0,44 % |
| 65 | ITOCHU Corp | 8 733 576 | 109,6 M $ | 0,44 % |
| 66 | Core & Main Inc | 2 433 577 | 107 M $ | 0,43 % |
| 67 | Brink's Co/The | 894 601 | 106 M $ | 0,43 % |
| 68 | RS GROUP PLC | 11 105 936 | 105 M $ | 0,42 % |
| 69 | Enpro Inc | 329 367 | 103,4 M $ | 0,42 % |
| 70 | Antero Resources Corp | 2 838 234 | 102,6 M $ | 0,41 % |
| 71 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 400 395 | 101,2 M $ | 0,41 % |
| 72 | Eagle Materials Inc | 492 013 | 100,8 M $ | 0,41 % |
| 73 | Youngone Holdings Co Ltd | 752 000 | 99 M $ | 0,40 % |
| 74 | Covista Inc | 792 358 | 98,9 M $ | 0,40 % |
| 75 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 4 901 016 | 98,2 M $ | 0,40 % |
| 76 | Resideo Technologies Inc | 2 847 954 | 97,7 M $ | 0,39 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 514 806 | 97,7 M $ | 0,39 % |
| 78 | Cigna Group/The | 345 025 | 96,3 M $ | 0,39 % |
| 79 | V2X Inc | 1 058 416 | 95,5 M $ | 0,38 % |
| 80 | Old National Bancorp/IN | 3 538 035 | 94,3 M $ | 0,38 % |
| 81 | CBIZ Inc | 1 705 507 | 93,9 M $ | 0,38 % |
| 82 | C Uyemura & Co Ltd | 671 869 | 93,2 M $ | 0,38 % |
| 83 | ACI Worldwide Inc | 1 616 094 | 92,7 M $ | 0,37 % |
| 84 | SEI Investments Co | 892 010 | 91,9 M $ | 0,37 % |
| 85 | Meritage Homes Corp | 1 304 331 | 91,6 M $ | 0,37 % |
| 86 | CDW Corp/DE | 609 060 | 90 M $ | 0,36 % |
| 87 | United Community Banks Inc/GA | 2 513 647 | 89,1 M $ | 0,36 % |
| 88 | INCHCAPE PLC | 7 838 932 | 88,6 M $ | 0,36 % |
| 89 | Universal Health Services Inc | 523 662 | 88,2 M $ | 0,36 % |
| 90 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 491 600 | 87,2 M $ | 0,35 % |
| 91 | Dollar Tree Inc | 683 680 | 87 M $ | 0,35 % |
| 92 | First American Financial Corp | 1 135 294 | 85,1 M $ | 0,34 % |
| 93 | IMPERIAL BRANDS PLC | 2 239 385 | 85 M $ | 0,34 % |
| 94 | Cheesecake Factory Inc/The | 836 701 | 84,9 M $ | 0,34 % |
| 95 | Axalta Coating Systems Ltd | 2 362 749 | 84,6 M $ | 0,34 % |
| 96 | Packaging Corp of America | 343 332 | 84,4 M $ | 0,34 % |
| 97 | Grand Canyon Education Inc | 580 195 | 84,3 M $ | 0,34 % |
| 98 | Range Resources Corp | 2 092 769 | 84 M $ | 0,34 % |
| 99 | Maximus Inc | 1 374 019 | 82,8 M $ | 0,33 % |
| 100 | Steven Madden Ltd | 1 789 565 | 82,5 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,7 %
- Santé 5,8 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Technologie 2,2 %
- Industrie 1,5 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 70,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,2 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,9 %
- EUR 6,9 %
- CAD 2,6 %
- KRW 2,0 %
- HKD 1,7 %
- TWD 1,5 %
- SEK 1,1 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CHF 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,4 %
- Japon 8,3 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- France 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Irlande 2,5 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Taïwan 1,5 %
- Suède 1,1 %
- Grèce 0,9 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 174 | 14,7 Md $ | 61,39 % |
| 2 | Japon | 120 | 2 Md $ | 8,34 % |
| 3 | Royaume-Uni | 40 | 1,7 Md $ | 6,94 % |
| 4 | France | 19 | 666,8 M $ | 2,78 % |
| 5 | Canada | 15 | 618,1 M $ | 2,58 % |
| 6 | Irlande | 8 | 596,9 M $ | 2,49 % |
| 7 | Corée du Sud | 27 | 476,4 M $ | 1,99 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 382,1 M $ | 1,59 % |
| 9 | Bermudes | 5 | 371,8 M $ | 1,55 % |
| 10 | Taïwan | 15 | 349,7 M $ | 1,46 % |
| 11 | Suède | 14 | 258,3 M $ | 1,08 % |
| 12 | Grèce | 5 | 227,8 M $ | 0,95 % |
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