Composition de Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Actif net
- 24,8 Md $ dont 24 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 544 dans 39 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Huntington Ingalls Industries Inc | 252 022 | 82,3 M $ | 0,33 % |
| 102 | Metro Inc/CN | 1 236 264 | 82,2 M $ | 0,33 % |
| 103 | MITIE GROUP PLC | 29 167 992 | 81,4 M $ | 0,33 % |
| 104 | Outfront Media Inc | 2 477 864 | 79 M $ | 0,32 % |
| 105 | AVIVA PLC | 8 385 861 | 78,5 M $ | 0,32 % |
| 106 | Bank of New York Mellon Corp/The | 500 710 | 78,3 M $ | 0,32 % |
| 107 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 451 480 | 77,6 M $ | 0,31 % |
| 108 | Core Natural Resources Inc | 971 841 | 77,6 M $ | 0,31 % |
| 109 | GARRETT MOTION INC | 2 474 495 | 77,1 M $ | 0,31 % |
| 110 | Laureate Education Inc | 1 976 505 | 75,7 M $ | 0,30 % |
| 111 | Brady Corp | 798 124 | 75,2 M $ | 0,30 % |
| 112 | EAST WEST BANCORP INC | 573 675 | 75,2 M $ | 0,30 % |
| 113 | FedEx Corp | 243 209 | 74,8 M $ | 0,30 % |
| 114 | Redington Ltd | 22 100 220 | 74,5 M $ | 0,30 % |
| 115 | TANGER INC | 1 830 978 | 74,4 M $ | 0,30 % |
| 116 | EVERTEC Inc | 2 440 956 | 74,3 M $ | 0,30 % |
| 117 | SUMCO Corp | 3 628 528 | 73,8 M $ | 0,30 % |
| 118 | Van Lanschot Kempen NV | 963 334 | 72,3 M $ | 0,29 % |
| 119 | Bunzl PLC | 1 886 547 | 71,2 M $ | 0,29 % |
| 120 | Rush Enterprises Inc | 882 555 | 70,4 M $ | 0,28 % |
| 121 | Warrior Met Coal Inc | 881 963 | 70 M $ | 0,28 % |
| 122 | Topco Scientific Co Ltd | 4 523 593 | 69,1 M $ | 0,28 % |
| 123 | Alleima AB | 5 817 147 | 69 M $ | 0,28 % |
| 124 | WAYSTAR HOLDING CORP | 3 211 000 | 67,8 M $ | 0,27 % |
| 125 | DIAGEO PLC | 3 078 888 | 67,6 M $ | 0,27 % |
| 126 | Perimeter Solutions Inc | 2 206 398 | 67,5 M $ | 0,27 % |
| 127 | Argenx SE | 78 400 | 67,1 M $ | 0,27 % |
| 128 | Constellation Brands Inc | 508 089 | 66,2 M $ | 0,27 % |
| 129 | CIE Automotive SA | 2 140 182 | 65,3 M $ | 0,26 % |
| 130 | Cummins Inc | 102 629 | 65,1 M $ | 0,26 % |
| 131 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 367 290 | 64,9 M $ | 0,26 % |
| 132 | M/I Homes Inc | 443 589 | 64,8 M $ | 0,26 % |
| 133 | Kenvue Inc | 3 349 733 | 64,4 M $ | 0,26 % |
| 134 | KBR Inc | 1 754 457 | 64,2 M $ | 0,26 % |
| 135 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 867 000 | 64,2 M $ | 0,26 % |
| 136 | Eurobank SA | 12 326 311 | 63,3 M $ | 0,25 % |
| 137 | Simplo Technology Co Ltd | 5 766 000 | 62,3 M $ | 0,25 % |
| 138 | Aptiv PLC | 1 099 414 | 62,1 M $ | 0,25 % |
| 139 | Quest Diagnostics Inc | 265 371 | 61,8 M $ | 0,25 % |
| 140 | Timken Co/The | 447 825 | 61,6 M $ | 0,25 % |
| 141 | American Financial Group Inc/OH | 430 202 | 61 M $ | 0,25 % |
| 142 | Molina Healthcare Inc | 311 337 | 60,9 M $ | 0,25 % |
| 143 | Allient Inc | 684 867 | 59,9 M $ | 0,24 % |
| 144 | British American Tobacco PLC | 984 740 | 59,7 M $ | 0,24 % |
| 145 | Stewart Information Services Corp | 869 182 | 58,7 M $ | 0,24 % |
| 146 | Gen Digital Inc | 2 132 400 | 58,5 M $ | 0,24 % |
| 147 | KB Home | 1 061 104 | 58,3 M $ | 0,23 % |
| 148 | Jones Lang LaSalle Inc | 163 880 | 58,2 M $ | 0,23 % |
| 149 | Rathbones Group PLC | 2 586 994 | 58,2 M $ | 0,23 % |
| 150 | ACUITY INC | 176 900 | 58,1 M $ | 0,23 % |
| 151 | Elevance Health Inc | 153 005 | 57,5 M $ | 0,23 % |
| 152 | IMCD NV | 525 560 | 57,4 M $ | 0,23 % |
| 153 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 2 922 155 | 57,4 M $ | 0,23 % |
| 154 | Sarantis SA | 3 419 533 | 57,2 M $ | 0,23 % |
| 155 | Hayward Holdings Inc | 3 771 815 | 57,1 M $ | 0,23 % |
| 156 | Willis Towers Watson PLC | 169 827 | 57 M $ | 0,23 % |
| 157 | Belden Inc | 451 995 | 56,1 M $ | 0,23 % |
| 158 | Dell Technologies Inc | 137 913 | 55,9 M $ | 0,23 % |
| 159 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 65 004 | 55,7 M $ | 0,22 % |
| 160 | Diodes Inc | 670 017 | 55,2 M $ | 0,22 % |
| 161 | SigmaRoc PLC | 32 512 537 | 54 M $ | 0,22 % |
| 162 | Hamakyorex Co Ltd | 4 689 501 | 53,8 M $ | 0,22 % |
| 163 | National Bank of Greece SA | 2 888 997 | 53,6 M $ | 0,22 % |
| 164 | ENERGY TRANSFER LP | 2 572 567 | 52,4 M $ | 0,21 % |
| 165 | Bank of Ireland Group PLC | 2 486 435 | 51,9 M $ | 0,21 % |
| 166 | LPL Financial Holdings Inc | 146 168 | 51,7 M $ | 0,21 % |
| 167 | Totech Corp | 2 133 876 | 51,4 M $ | 0,21 % |
| 168 | AIB Group PLC | 4 325 713 | 51,2 M $ | 0,21 % |
| 169 | Ingredion Inc | 514 218 | 51,1 M $ | 0,21 % |
| 170 | Middleby Corp/The | 378 600 | 50,6 M $ | 0,20 % |
| 171 | Graphic Packaging Holding Co | 4 689 670 | 50,3 M $ | 0,20 % |
| 172 | Gibraltar Industries Inc | 1 187 805 | 50,2 M $ | 0,20 % |
| 173 | Insight Enterprises Inc | 388 456 | 50,1 M $ | 0,20 % |
| 174 | Wienerberger AG | 2 038 370 | 50 M $ | 0,20 % |
| 175 | JUMBO SA | 1 785 639 | 49,8 M $ | 0,20 % |
| 176 | Service Corp International/US | 576 000 | 49,6 M $ | 0,20 % |
| 177 | B&M European Value Retail plc | 16 484 184 | 49,5 M $ | 0,20 % |
| 178 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3 247 817 | 49,2 M $ | 0,20 % |
| 179 | Arthur J Gallagher & Co | 194 485 | 48,5 M $ | 0,20 % |
| 180 | Tocalo Co Ltd | 2 691 889 | 48,3 M $ | 0,19 % |
| 181 | Beijer Alma AB | 1 539 041 | 48,2 M $ | 0,19 % |
| 182 | Mitani Corp | 2 641 227 | 48 M $ | 0,19 % |
| 183 | Hartford Insurance Group Inc/The | 335 945 | 47,7 M $ | 0,19 % |
| 184 | Gildan Activewear Inc | 859 516 | 47,6 M $ | 0,19 % |
| 185 | MURPHY USA INC | 77 914 | 47,4 M $ | 0,19 % |
| 186 | LCI Industries | 452 537 | 46,3 M $ | 0,19 % |
| 187 | Sakai Moving Service Co Ltd | 2 427 374 | 45,3 M $ | 0,18 % |
| 188 | Camden Property Trust | 406 606 | 45,1 M $ | 0,18 % |
| 189 | Micron Technology Inc | 54 452 | 44,8 M $ | 0,18 % |
| 190 | Versigent PLC | 1 071 875 | 44,3 M $ | 0,18 % |
| 191 | Toro Co/The | 482 333 | 44,3 M $ | 0,18 % |
| 192 | STAG Industrial Inc | 1 147 633 | 43,9 M $ | 0,18 % |
| 193 | Stef SA | 280 106 | 43,7 M $ | 0,18 % |
| 194 | Belc Co Ltd | 1 012 791 | 42,5 M $ | 0,17 % |
| 195 | Logista Integral SA | 991 327 | 42,3 M $ | 0,17 % |
| 196 | VF Corp | 2 947 879 | 42,2 M $ | 0,17 % |
| 197 | Tennant Co | 500 631 | 42,1 M $ | 0,17 % |
| 198 | Mitani Sekisan Co Ltd | 3 515 451 | 41,9 M $ | 0,17 % |
| 199 | Gulfport Energy Corp | 259 306 | 41,8 M $ | 0,17 % |
| 200 | Cars.com Inc | 3 508 095 | 41,6 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,7 %
- Santé 5,8 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Technologie 2,2 %
- Industrie 1,5 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 70,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,2 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,9 %
- EUR 6,9 %
- CAD 2,6 %
- KRW 2,0 %
- HKD 1,7 %
- TWD 1,5 %
- SEK 1,1 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CHF 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,4 %
- Japon 8,3 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- France 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Irlande 2,5 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Taïwan 1,5 %
- Suède 1,1 %
- Grèce 0,9 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 174 | 14,7 Md $ | 61,39 % |
| 2 | Japon | 120 | 2 Md $ | 8,34 % |
| 3 | Royaume-Uni | 40 | 1,7 Md $ | 6,94 % |
| 4 | France | 19 | 666,8 M $ | 2,78 % |
| 5 | Canada | 15 | 618,1 M $ | 2,58 % |
| 6 | Irlande | 8 | 596,9 M $ | 2,49 % |
| 7 | Corée du Sud | 27 | 476,4 M $ | 1,99 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 382,1 M $ | 1,59 % |
| 9 | Bermudes | 5 | 371,8 M $ | 1,55 % |
| 10 | Taïwan | 15 | 349,7 M $ | 1,46 % |
| 11 | Suède | 14 | 258,3 M $ | 1,08 % |
| 12 | Grèce | 5 | 227,8 M $ | 0,95 % |
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