Composition de Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Actif net
- 23,8 Md $ dont 22,9 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 559 dans 39 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Outfront Media Inc | 2 481 191 | 76,5 M $ | 0,32 % |
| 102 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 379 540 | 75,7 M $ | 0,32 % |
| 103 | Textron Inc | 788 041 | 75,6 M $ | 0,32 % |
| 104 | Perimeter Solutions Inc | 2 478 521 | 75,1 M $ | 0,32 % |
| 105 | Topco Scientific Co Ltd | 5 738 593 | 74,7 M $ | 0,31 % |
| 106 | Van Lanschot Kempen NV | 964 627 | 73,8 M $ | 0,31 % |
| 107 | Rush Enterprises Inc | 986 077 | 73 M $ | 0,31 % |
| 108 | CIE Automotive SA | 2 143 056 | 72,9 M $ | 0,31 % |
| 109 | Steven Madden Ltd | 1 927 149 | 72,4 M $ | 0,30 % |
| 110 | EVERTEC Inc | 2 444 233 | 72,2 M $ | 0,30 % |
| 111 | Lithia Motors Inc | 245 140 | 71,1 M $ | 0,30 % |
| 112 | Molina Healthcare Inc | 359 855 | 70 M $ | 0,29 % |
| 113 | American Financial Group Inc/OH | 521 702 | 69,5 M $ | 0,29 % |
| 114 | Rathbones Group PLC | 2 590 468 | 69,5 M $ | 0,29 % |
| 115 | Mitie Group PLC | 29 207 155 | 69,1 M $ | 0,29 % |
| 116 | Cummins Inc | 102 767 | 69 M $ | 0,29 % |
| 117 | Aviva PLC | 8 083 017 | 68,6 M $ | 0,29 % |
| 118 | Tanger Inc | 1 833 436 | 68 M $ | 0,29 % |
| 119 | CDW Corp/DE | 493 221 | 67,5 M $ | 0,28 % |
| 120 | Bank of New York Mellon Corp/The | 501 382 | 67,4 M $ | 0,28 % |
| 121 | Axalta Coating Systems Ltd | 2 365 921 | 67,3 M $ | 0,28 % |
| 122 | Aptiv PLC | 1 100 890 | 66,3 M $ | 0,28 % |
| 123 | KBR Inc | 1 756 813 | 65,9 M $ | 0,28 % |
| 124 | Simplo Technology Co Ltd | 5 766 000 | 65,7 M $ | 0,28 % |
| 125 | Brady Corp | 799 496 | 65,4 M $ | 0,27 % |
| 126 | Garrett Motion Inc | 2 550 215 | 65,3 M $ | 0,27 % |
| 127 | HNI Corp | 1 763 428 | 64,4 M $ | 0,27 % |
| 128 | Covista Inc | 551 187 | 63,5 M $ | 0,27 % |
| 129 | Core & Main Inc | 1 239 539 | 62,4 M $ | 0,26 % |
| 130 | Tenet Healthcare Corp | 351 121 | 62,2 M $ | 0,26 % |
| 131 | Signet Jewelers Ltd | 696 024 | 62 M $ | 0,26 % |
| 132 | IMCD NV | 526 266 | 61,9 M $ | 0,26 % |
| 133 | Diageo PLC | 3 052 752 | 61,7 M $ | 0,26 % |
| 134 | Timken Co/The | 552 366 | 61,3 M $ | 0,26 % |
| 135 | Stewart Information Services Corp | 870 349 | 60,9 M $ | 0,26 % |
| 136 | Elevance Health Inc | 161 479 | 60,8 M $ | 0,26 % |
| 137 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 867 000 | 60,4 M $ | 0,25 % |
| 138 | Wienerberger AG | 2 041 107 | 59 M $ | 0,25 % |
| 139 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 2 926 079 | 58,9 M $ | 0,25 % |
| 140 | M/I Homes Inc | 444 185 | 58,4 M $ | 0,25 % |
| 141 | British American Tobacco PLC | 976 950 | 57,5 M $ | 0,24 % |
| 142 | Ingredion Inc | 514 908 | 57,5 M $ | 0,24 % |
| 143 | Sarantis SA | 3 424 124 | 57,5 M $ | 0,24 % |
| 144 | Dick's Sporting Goods Inc | 250 227 | 56,8 M $ | 0,24 % |
| 145 | Brink's Co/The | 531 154 | 56,7 M $ | 0,24 % |
| 146 | Hayward Holdings Inc | 3 776 879 | 56,7 M $ | 0,24 % |
| 147 | Northern Oil & Gas Inc | 2 085 398 | 56,6 M $ | 0,24 % |
| 148 | KB Home | 1 062 529 | 56,3 M $ | 0,24 % |
| 149 | VF Corp | 2 951 837 | 55,9 M $ | 0,23 % |
| 150 | Lear Corp | 433 743 | 55,1 M $ | 0,23 % |
| 151 | SigmaRoc PLC | 32 556 190 | 54,6 M $ | 0,23 % |
| 152 | LCI Industries | 453 145 | 54 M $ | 0,23 % |
| 153 | Tocalo Co Ltd | 2 695 503 | 53,8 M $ | 0,23 % |
| 154 | Dollar Tree Inc | 551 720 | 53,6 M $ | 0,22 % |
| 155 | Eurobank SA | 12 342 861 | 53,3 M $ | 0,22 % |
| 156 | CBIZ Inc | 1 738 638 | 53 M $ | 0,22 % |
| 157 | Allient Inc | 685 787 | 52,2 M $ | 0,22 % |
| 158 | Jones Lang LaSalle Inc | 164 100 | 52,2 M $ | 0,22 % |
| 159 | Totech Corp | 2 136 741 | 52,2 M $ | 0,22 % |
| 160 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3 252 178 | 52,1 M $ | 0,22 % |
| 161 | Energy Transfer LP | 2 576 021 | 52 M $ | 0,22 % |
| 162 | Camden Property Trust | 493 067 | 51,8 M $ | 0,22 % |
| 163 | Alleima AB | 5 824 958 | 51,7 M $ | 0,22 % |
| 164 | Quest Diagnostics Inc | 265 727 | 51,6 M $ | 0,22 % |
| 165 | Hamakyorex Co Ltd | 4 695 797 | 51,5 M $ | 0,22 % |
| 166 | Acuity Inc | 177 138 | 51,3 M $ | 0,22 % |
| 167 | Belden Inc | 452 602 | 50,9 M $ | 0,21 % |
| 168 | Redington Ltd | 22 100 220 | 50,8 M $ | 0,21 % |
| 169 | Gulfport Energy Corp | 259 654 | 50 M $ | 0,21 % |
| 170 | AQ Group AB | 2 107 362 | 49,9 M $ | 0,21 % |
| 171 | AIB Group PLC | 4 331 521 | 49,8 M $ | 0,21 % |
| 172 | Bank of Ireland Group PLC | 2 489 773 | 48,9 M $ | 0,21 % |
| 173 | LPL Financial Holdings Inc | 146 364 | 48,9 M $ | 0,21 % |
| 174 | JUMBO SA | 1 788 037 | 48,8 M $ | 0,20 % |
| 175 | Beijer Alma AB | 1 541 107 | 48,3 M $ | 0,20 % |
| 176 | Target Corp | 372 167 | 48,3 M $ | 0,20 % |
| 177 | Laureate Education Inc | 1 564 303 | 47,1 M $ | 0,20 % |
| 178 | Stella-Jones Inc | 754 430 | 46,7 M $ | 0,20 % |
| 179 | Kenvue Inc | 2 657 797 | 46,6 M $ | 0,20 % |
| 180 | Gibraltar Industries Inc | 1 187 712 | 46,4 M $ | 0,19 % |
| 181 | Hartford Insurance Group Inc/The | 336 396 | 46 M $ | 0,19 % |
| 182 | Toro Co/The | 482 981 | 46 M $ | 0,19 % |
| 183 | Gildan Activewear Inc | 736 203 | 45,7 M $ | 0,19 % |
| 184 | National Bank of Greece SA | 2 892 876 | 45,6 M $ | 0,19 % |
| 185 | Belc Co Ltd | 1 014 151 | 45,2 M $ | 0,19 % |
| 186 | Sakai Moving Service Co Ltd | 2 430 633 | 45,1 M $ | 0,19 % |
| 187 | Esab Corp | 458 307 | 45 M $ | 0,19 % |
| 188 | Tripod Technology Corp | 3 082 000 | 44,5 M $ | 0,19 % |
| 189 | STAG Industrial Inc | 1 149 174 | 44,3 M $ | 0,19 % |
| 190 | Mitani Corp | 2 644 773 | 43,9 M $ | 0,18 % |
| 191 | Kyndryl Holdings Inc | 3 171 971 | 43,8 M $ | 0,18 % |
| 192 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 804 741 | 43,8 M $ | 0,18 % |
| 193 | Marsh & McLennan Cos Inc | 261 056 | 43,8 M $ | 0,18 % |
| 194 | Willis Towers Watson PLC | 170 055 | 43,6 M $ | 0,18 % |
| 195 | V2X Inc | 639 373 | 43,4 M $ | 0,18 % |
| 196 | Universal Logistics Holdings Inc | 1 772 691 | 42,7 M $ | 0,18 % |
| 197 | Tennant Co | 501 303 | 41,6 M $ | 0,17 % |
| 198 | Graphic Packaging Holding Co | 4 269 395 | 40,7 M $ | 0,17 % |
| 199 | Hillman Solutions Corp | 4 973 595 | 40,6 M $ | 0,17 % |
| 200 | Genky DrugStores Co Ltd | 1 743 197 | 40,5 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,8 %
- Santé 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 71,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,9 %
- JPY 8,7 %
- GBP 7,5 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,7 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,1 %
- TWD 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- CHF 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CNY 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 60,1 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- France 2,7 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Irlande 2,0 %
- Taïwan 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Suède 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 181 | 13,8 Md $ | 60,11 % |
| 2 | Japon | 117 | 2 Md $ | 8,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 43 | 1,6 Md $ | 7,01 % |
| 4 | France | 18 | 616,9 M $ | 2,70 % |
| 5 | Corée du Sud | 28 | 590,4 M $ | 2,58 % |
| 6 | Canada | 14 | 567,7 M $ | 2,48 % |
| 7 | Irlande | 8 | 447,9 M $ | 1,96 % |
| 8 | Taïwan | 16 | 367,8 M $ | 1,61 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 364,5 M $ | 1,59 % |
| 10 | Suède | 16 | 294,5 M $ | 1,29 % |
| 11 | Îles Caïmans | 12 | 254,5 M $ | 1,11 % |
| 12 | Bermudes | 5 | 252 M $ | 1,10 % |
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