Zusammensetzung von Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Nettovermögen
- 23,8 Mrd. $ davon 22,9 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 559 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Outfront Media Inc | 2.481.191 | 76,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.379.540 | 75,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Textron Inc | 788.041 | 75,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Perimeter Solutions Inc | 2.478.521 | 75,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Topco Scientific Co Ltd | 5.738.593 | 74,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Van Lanschot Kempen NV | 964.627 | 73,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | Rush Enterprises Inc | 986.077 | 73 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | CIE Automotive SA | 2.143.056 | 72,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Steven Madden Ltd | 1.927.149 | 72,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | EVERTEC Inc | 2.444.233 | 72,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Lithia Motors Inc | 245.140 | 71,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | Molina Healthcare Inc | 359.855 | 70 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | American Financial Group Inc/OH | 521.702 | 69,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | Rathbones Group PLC | 2.590.468 | 69,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | Mitie Group PLC | 29.207.155 | 69,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | Cummins Inc | 102.767 | 69 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | Aviva PLC | 8.083.017 | 68,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | Tanger Inc | 1.833.436 | 68 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | CDW Corp/DE | 493.221 | 67,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | Bank of New York Mellon Corp/The | 501.382 | 67,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | Axalta Coating Systems Ltd | 2.365.921 | 67,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Aptiv PLC | 1.100.890 | 66,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | KBR Inc | 1.756.813 | 65,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | Simplo Technology Co Ltd | 5.766.000 | 65,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 125 | Brady Corp | 799.496 | 65,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | Garrett Motion Inc | 2.550.215 | 65,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | HNI Corp | 1.763.428 | 64,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 128 | Covista Inc | 551.187 | 63,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 129 | Core & Main Inc | 1.239.539 | 62,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Tenet Healthcare Corp | 351.121 | 62,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | Signet Jewelers Ltd | 696.024 | 62 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | IMCD NV | 526.266 | 61,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Diageo PLC | 3.052.752 | 61,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Timken Co/The | 552.366 | 61,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Stewart Information Services Corp | 870.349 | 60,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Elevance Health Inc | 161.479 | 60,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 867.000 | 60,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | Wienerberger AG | 2.041.107 | 59 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 2.926.079 | 58,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | M/I Homes Inc | 444.185 | 58,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | British American Tobacco PLC | 976.950 | 57,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Ingredion Inc | 514.908 | 57,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Sarantis SA | 3.424.124 | 57,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | Dick's Sporting Goods Inc | 250.227 | 56,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Brink's Co/The | 531.154 | 56,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Hayward Holdings Inc | 3.776.879 | 56,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | Northern Oil & Gas Inc | 2.085.398 | 56,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | KB Home | 1.062.529 | 56,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 149 | VF Corp | 2.951.837 | 55,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Lear Corp | 433.743 | 55,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | SigmaRoc PLC | 32.556.190 | 54,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | LCI Industries | 453.145 | 54 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | Tocalo Co Ltd | 2.695.503 | 53,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | Dollar Tree Inc | 551.720 | 53,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Eurobank SA | 12.342.861 | 53,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | CBIZ Inc | 1.738.638 | 53 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | Allient Inc | 685.787 | 52,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | Jones Lang LaSalle Inc | 164.100 | 52,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | Totech Corp | 2.136.741 | 52,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3.252.178 | 52,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | Energy Transfer LP | 2.576.021 | 52 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | Camden Property Trust | 493.067 | 51,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 163 | Alleima AB | 5.824.958 | 51,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 164 | Quest Diagnostics Inc | 265.727 | 51,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 165 | Hamakyorex Co Ltd | 4.695.797 | 51,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 166 | Acuity Inc | 177.138 | 51,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 167 | Belden Inc | 452.602 | 50,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Redington Ltd | 22.100.220 | 50,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Gulfport Energy Corp | 259.654 | 50 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | AQ Group AB | 2.107.362 | 49,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | AIB Group PLC | 4.331.521 | 49,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Bank of Ireland Group PLC | 2.489.773 | 48,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | LPL Financial Holdings Inc | 146.364 | 48,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | JUMBO SA | 1.788.037 | 48,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Beijer Alma AB | 1.541.107 | 48,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Target Corp | 372.167 | 48,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | Laureate Education Inc | 1.564.303 | 47,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | Stella-Jones Inc | 754.430 | 46,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | Kenvue Inc | 2.657.797 | 46,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Gibraltar Industries Inc | 1.187.712 | 46,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Hartford Insurance Group Inc/The | 336.396 | 46 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Toro Co/The | 482.981 | 46 Mio. $ | 0,19 % |
| 183 | Gildan Activewear Inc | 736.203 | 45,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 184 | National Bank of Greece SA | 2.892.876 | 45,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 185 | Belc Co Ltd | 1.014.151 | 45,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 186 | Sakai Moving Service Co Ltd | 2.430.633 | 45,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 187 | Esab Corp | 458.307 | 45 Mio. $ | 0,19 % |
| 188 | Tripod Technology Corp | 3.082.000 | 44,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 189 | STAG Industrial Inc | 1.149.174 | 44,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | Mitani Corp | 2.644.773 | 43,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Kyndryl Holdings Inc | 3.171.971 | 43,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.804.741 | 43,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | Marsh & McLennan Cos Inc | 261.056 | 43,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | Willis Towers Watson PLC | 170.055 | 43,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | V2X Inc | 639.373 | 43,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 196 | Universal Logistics Holdings Inc | 1.772.691 | 42,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 197 | Tennant Co | 501.303 | 41,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Graphic Packaging Holding Co | 4.269.395 | 40,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Hillman Solutions Corp | 4.973.595 | 40,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | Genky DrugStores Co Ltd | 1.743.197 | 40,5 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 71,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,9 %
- JPY 8,7 %
- GBP 7,5 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,7 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,1 %
- TWD 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- CHF 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CNY 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,1 %
- Japan 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Frankreich 2,7 %
- Südkorea 2,6 %
- Kanada 2,5 %
- Irland 2,0 %
- Taiwan 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Schweden 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 181 | 13,8 Mrd. $ | 60,11 % |
| 2 | Japan | 117 | 2 Mrd. $ | 8,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 43 | 1,6 Mrd. $ | 7,01 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 616,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Südkorea | 28 | 590,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Kanada | 14 | 567,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Irland | 8 | 447,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Taiwan | 16 | 367,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Niederlande | 7 | 364,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Schweden | 16 | 294,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Kaimaninseln | 12 | 254,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Bermuda | 5 | 252 Mio. $ | 1,10 % |
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