Zusammensetzung von Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Nettovermögen
- 24,8 Mrd. $ davon 24 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 544 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Huntington Ingalls Industries Inc | 252.022 | 82,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Metro Inc/CN | 1.236.264 | 82,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | MITIE GROUP PLC | 29.167.992 | 81,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Outfront Media Inc | 2.477.864 | 79 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | AVIVA PLC | 8.385.861 | 78,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Bank of New York Mellon Corp/The | 500.710 | 78,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 451.480 | 77,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Core Natural Resources Inc | 971.841 | 77,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | GARRETT MOTION INC | 2.474.495 | 77,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Laureate Education Inc | 1.976.505 | 75,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Brady Corp | 798.124 | 75,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | EAST WEST BANCORP INC | 573.675 | 75,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | FedEx Corp | 243.209 | 74,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Redington Ltd | 22.100.220 | 74,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | TANGER INC | 1.830.978 | 74,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | EVERTEC Inc | 2.440.956 | 74,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | SUMCO Corp | 3.628.528 | 73,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | Van Lanschot Kempen NV | 963.334 | 72,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | Bunzl PLC | 1.886.547 | 71,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | Rush Enterprises Inc | 882.555 | 70,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | Warrior Met Coal Inc | 881.963 | 70 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Topco Scientific Co Ltd | 4.523.593 | 69,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Alleima AB | 5.817.147 | 69 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | WAYSTAR HOLDING CORP | 3.211.000 | 67,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | DIAGEO PLC | 3.078.888 | 67,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | Perimeter Solutions Inc | 2.206.398 | 67,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | Argenx SE | 78.400 | 67,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 128 | Constellation Brands Inc | 508.089 | 66,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 129 | CIE Automotive SA | 2.140.182 | 65,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Cummins Inc | 102.629 | 65,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.367.290 | 64,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | M/I Homes Inc | 443.589 | 64,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Kenvue Inc | 3.349.733 | 64,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | KBR Inc | 1.754.457 | 64,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 867.000 | 64,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Eurobank SA | 12.326.311 | 63,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 137 | Simplo Technology Co Ltd | 5.766.000 | 62,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | Aptiv PLC | 1.099.414 | 62,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Quest Diagnostics Inc | 265.371 | 61,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Timken Co/The | 447.825 | 61,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | American Financial Group Inc/OH | 430.202 | 61 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | Molina Healthcare Inc | 311.337 | 60,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 143 | Allient Inc | 684.867 | 59,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | British American Tobacco PLC | 984.740 | 59,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Stewart Information Services Corp | 869.182 | 58,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Gen Digital Inc | 2.132.400 | 58,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | KB Home | 1.061.104 | 58,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Jones Lang LaSalle Inc | 163.880 | 58,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Rathbones Group PLC | 2.586.994 | 58,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | ACUITY INC | 176.900 | 58,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Elevance Health Inc | 153.005 | 57,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | IMCD NV | 525.560 | 57,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 2.922.155 | 57,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | Sarantis SA | 3.419.533 | 57,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 155 | Hayward Holdings Inc | 3.771.815 | 57,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 156 | Willis Towers Watson PLC | 169.827 | 57 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | Belden Inc | 451.995 | 56,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 158 | Dell Technologies Inc | 137.913 | 55,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 159 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 65.004 | 55,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | Diodes Inc | 670.017 | 55,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | SigmaRoc PLC | 32.512.537 | 54 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | Hamakyorex Co Ltd | 4.689.501 | 53,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 163 | National Bank of Greece SA | 2.888.997 | 53,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 164 | ENERGY TRANSFER LP | 2.572.567 | 52,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Bank of Ireland Group PLC | 2.486.435 | 51,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | LPL Financial Holdings Inc | 146.168 | 51,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Totech Corp | 2.133.876 | 51,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | AIB Group PLC | 4.325.713 | 51,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Ingredion Inc | 514.218 | 51,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | Middleby Corp/The | 378.600 | 50,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Graphic Packaging Holding Co | 4.689.670 | 50,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | Gibraltar Industries Inc | 1.187.805 | 50,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Insight Enterprises Inc | 388.456 | 50,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Wienerberger AG | 2.038.370 | 50 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | JUMBO SA | 1.785.639 | 49,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Service Corp International/US | 576.000 | 49,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | B&M European Value Retail plc | 16.484.184 | 49,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3.247.817 | 49,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | Arthur J Gallagher & Co | 194.485 | 48,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Tocalo Co Ltd | 2.691.889 | 48,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Beijer Alma AB | 1.539.041 | 48,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Mitani Corp | 2.641.227 | 48 Mio. $ | 0,19 % |
| 183 | Hartford Insurance Group Inc/The | 335.945 | 47,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 184 | Gildan Activewear Inc | 859.516 | 47,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 185 | MURPHY USA INC | 77.914 | 47,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 186 | LCI Industries | 452.537 | 46,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 187 | Sakai Moving Service Co Ltd | 2.427.374 | 45,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Camden Property Trust | 406.606 | 45,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Micron Technology Inc | 54.452 | 44,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Versigent PLC | 1.071.875 | 44,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Toro Co/The | 482.333 | 44,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | STAG Industrial Inc | 1.147.633 | 43,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | Stef SA | 280.106 | 43,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | Belc Co Ltd | 1.012.791 | 42,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Logista Integral SA | 991.327 | 42,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | VF Corp | 2.947.879 | 42,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Tennant Co | 500.631 | 42,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Mitani Sekisan Co Ltd | 3.515.451 | 41,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Gulfport Energy Corp | 259.306 | 41,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | Cars.com Inc | 3.508.095 | 41,6 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,7 %
- Gesundheit 5,8 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Technologie 2,2 %
- Industrie 1,5 %
- Versorger 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 70,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,2 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,9 %
- EUR 6,9 %
- CAD 2,6 %
- KRW 2,0 %
- HKD 1,7 %
- TWD 1,5 %
- SEK 1,1 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CHF 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,4 %
- Japan 8,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Frankreich 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Irland 2,5 %
- Südkorea 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Taiwan 1,5 %
- Schweden 1,1 %
- Griechenland 0,9 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 174 | 14,7 Mrd. $ | 61,39 % |
| 2 | Japan | 120 | 2 Mrd. $ | 8,34 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 40 | 1,7 Mrd. $ | 6,94 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 666,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Kanada | 15 | 618,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Irland | 8 | 596,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Südkorea | 27 | 476,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Niederlande | 5 | 382,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | Bermuda | 5 | 371,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Taiwan | 15 | 349,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Schweden | 14 | 258,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Griechenland | 5 | 227,8 Mio. $ | 0,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Low-Priced Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007152