Zusammensetzung von Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Nettovermögen
- 23,8 Mrd. $ davon 22,9 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 559 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 3.590.922 | 332,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3.870.840 | 318,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | PG&E Corp | 15.635.119 | 259,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Ovintiv Inc | 4.064.132 | 250,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | State Street Corp | 1.354.391 | 207 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | TD SYNNEX Corp | 888.749 | 202,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | Performance Food Group Co | 2.094.747 | 189,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | Sanmina Corp | 836.770 | 182,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Aalberts NV | 4.709.415 | 178,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 10 | Primo Brands Corp | 8.629.582 | 175,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.916.282 | 172,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Citigroup Inc | 1.329.786 | 170,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 817.422 | 168,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1.675.446 | 165,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Vontier Corp | 4.459.859 | 160 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | Silgan Holdings Inc | 3.942.556 | 159,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Unum Group | 1.944.674 | 156,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | US Bancorp | 2.742.945 | 155,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | DCC PLC | 2.055.678 | 155 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Stifel Financial Corp | 1.933.778 | 152,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 399.603 | 148 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | Shell PLC | 3.209.919 | 145,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | CVS Health Corp | 1.728.481 | 144 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Elanco Animal Health Inc | 6.272.111 | 140,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Lazard Inc | 2.884.620 | 139,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 540.782 | 138,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Samsung Electronics Co Ltd | 913.700 | 138,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Amdocs Ltd | 2.132.749 | 137,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 1.053.115 | 137,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | VSTECS Holdings Ltd | 104.411.667 | 136,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Cenovus Energy Inc | 4.606.591 | 134,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Primerica Inc | 465.408 | 130,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Genpact Ltd | 3.765.712 | 130,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 3.331.101 | 130,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | General Motors Co | 1.661.384 | 127,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | KeyCorp | 5.717.356 | 126,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | WillScot Holdings Corp | 5.538.238 | 125,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Federated Hermes Inc | 2.091.045 | 121,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Corpay Inc | 395.287 | 121,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Henry Schein Inc | 1.619.956 | 120,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | GSK PLC | 4.497.232 | 117,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Terex Corp | 1.894.148 | 117,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Range Resources Corp | 2.705.497 | 117,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.975.264 | 116,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Wintrust Financial Corp | 775.862 | 116,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Cigna Group/The | 401.594 | 116,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Raymond James Financial Inc | 720.432 | 114,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | FNB Corp/PA | 6.369.722 | 113,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Diodes Inc | 1.057.936 | 113,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Crane NXT Co | 2.455.216 | 109,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 570.197 | 109,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | ITOCHU Corp | 8.745.302 | 108,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Travelers Cos Inc/The | 351.395 | 107,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Youngone Holdings Co Ltd | 752.000 | 107 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Renesas Electronics Corp | 5.237.038 | 105,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Eagle Materials Inc | 492.674 | 103,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Reinsurance Group of America Inc | 482.606 | 102,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Ameriprise Financial Inc | 213.686 | 101,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | C Uyemura & Co Ltd | 672.771 | 100,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Sunococorp LLC | 1.510.393 | 100,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Hancock Whitney Corp | 1.480.354 | 99,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Core Natural Resources Inc | 1.113.134 | 99,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | FedEx Corp | 243.536 | 98,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Gates Industrial Corp PLC | 3.789.012 | 97 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Crocs Inc | 950.996 | 97 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Biogen Inc | 508.542 | 96,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | United Community Banks Inc/GA | 2.887.919 | 96,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Enpro Inc | 329.809 | 96,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Warrior Met Coal Inc | 1.063.789 | 95,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Wolverine World Wide Inc | 5.588.834 | 95,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Essent Group Ltd | 1.554.551 | 94,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Kimberly-Clark Corp | 950.096 | 93,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Coca-Cola HBC AG | 1.588.627 | 92,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Sinopharm Group Co Ltd | 38.698.286 | 92,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Maximus Inc | 1.375.864 | 90,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | RS GROUP PLC | 10.900.211 | 89,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Element Solutions Inc | 2.078.087 | 88,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Universal Health Services Inc | 524.365 | 88,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Meritage Homes Corp | 1.306.082 | 88 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | SUMCO Corp | 5.495.521 | 87,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | East West Bancorp Inc | 690.601 | 87,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Grand Canyon Education Inc | 511.881 | 86,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Inchcape PLC | 7.643.080 | 85,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Old National Bancorp/IN | 3.542.785 | 84,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Packaging Corp of America | 396.163 | 84,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.857.299 | 84 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Imperial Brands PLC | 2.210.159 | 84 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Metro Inc/CN | 1.237.924 | 83 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Sopra Steria Group | 525.954 | 81,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Murphy USA Inc | 137.972 | 81,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | SEI Investments Co | 893.208 | 81 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Micron Technology Inc | 156.562 | 81 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Resideo Technologies Inc | 1.942.759 | 80,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Dell Technologies Inc | 383.728 | 80,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | First American Financial Corp | 1.141.024 | 80 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 218.815 | 79,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Constellation Brands Inc | 508.771 | 79,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Seagate Technology Holdings PLC | 117.762 | 79,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | ICON PLC | 664.453 | 78,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.234.356 | 77,6 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 71,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,9 %
- JPY 8,7 %
- GBP 7,5 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,7 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,1 %
- TWD 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- CHF 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CNY 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,1 %
- Japan 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Frankreich 2,7 %
- Südkorea 2,6 %
- Kanada 2,5 %
- Irland 2,0 %
- Taiwan 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Schweden 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 181 | 13,8 Mrd. $ | 60,11 % |
| 2 | Japan | 117 | 2 Mrd. $ | 8,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 43 | 1,6 Mrd. $ | 7,01 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 616,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Südkorea | 28 | 590,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Kanada | 14 | 567,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Irland | 8 | 447,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Taiwan | 16 | 367,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Niederlande | 7 | 364,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Schweden | 16 | 294,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Kaimaninseln | 12 | 254,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Bermuda | 5 | 252 Mio. $ | 1,10 % |
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