Zusammensetzung von Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Nettovermögen
- 24,8 Mrd. $ davon 24 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 544 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 3.963.050 | 342,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 3.586.107 | 315,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | PG&E Corp | 16.350.854 | 284,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | State Street Corp | 1.352.575 | 249,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | Performance Food Group Co | 2.025.538 | 231,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | Aalberts NV | 4.703.100 | 230,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | Ovintiv Inc | 3.694.983 | 230,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 684.395 | 211,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 9 | TD SYNNEX Corp | 823.157 | 210,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | Primo Brands Corp | 8.618.011 | 195,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 7.315.901 | 192,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 12 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.912.372 | 189,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 13 | Henry Schein Inc | 2.164.774 | 185,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1.673.199 | 176,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 15 | Citigroup Inc | 1.328.003 | 175,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 16 | General Motors Co | 1.950.756 | 173,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | US Bancorp | 2.739.267 | 172,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 816.326 | 165,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | Corpay Inc | 428.257 | 163,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | Stifel Financial Corp | 1.931.185 | 160,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | ICON PLC | 973.587 | 159,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Unum Group | 1.837.366 | 158,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Kimberly-Clark Corp | 1.391.122 | 152,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | CVS Health Corp | 1.440.147 | 150,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | DCC PLC | 1.760.822 | 150,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 1.147.803 | 149,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Primerica Inc | 464.784 | 148,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Ameriprise Financial Inc | 271.499 | 148,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | SHELL PLC | 3.237.457 | 148,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Silgan Holdings Inc | 3.668.770 | 146,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | GSK PLC | 5.552.023 | 144,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Vontier Corp | 4.453.879 | 143,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Cenovus Energy Inc | 4.600.414 | 138,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Crane NXT Co | 2.609.924 | 135,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | WillScot Holdings Corp | 5.530.812 | 134,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Genpact Ltd | 3.760.663 | 132,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 350.924 | 131,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | KeyCorp | 5.709.690 | 129 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Sanmina Corp | 691.748 | 128,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Biogen Inc | 627.560 | 127,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 719.466 | 126,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | VIATRIS INC | 7.137.705 | 125,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Federated Hermes Inc | 2.088.241 | 125,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | VSTECS Holdings Ltd | 104.271.665 | 125 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 592.632 | 123,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Wintrust Financial Corp | 774.822 | 123,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | LAZARD INC | 2.880.752 | 122,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Crocs Inc | 949.721 | 121,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Gates Industrial Corp Ltd | 4.339.731 | 121,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | FNB Corp/PA | 6.361.181 | 120,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Terex Corp | 1.891.608 | 118,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.965.911 | 118,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Textron Inc | 1.382.484 | 117,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Coca-Cola HBC AG | 1.742.997 | 117,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 280.195 | 116,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Sunococorp LLC | 1.508.368 | 115,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Lithia Motors Inc | 297.211 | 114,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Reinsurance Group of America Inc | 481.959 | 114,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1.475.069 | 113,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | TENET HEALTHCARE CORP | 439.250 | 111,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | HNI Corp | 2.482.415 | 111,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.587.868 | 111,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Sopra Steria Group | 525.249 | 110,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Wolverine World Wide Inc | 5.581.340 | 109,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | ITOCHU Corp | 8.733.576 | 109,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Core & Main Inc | 2.433.577 | 107 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Brink's Co/The | 894.601 | 106 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | RS GROUP PLC | 11.105.936 | 105 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Enpro Inc | 329.367 | 103,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Antero Resources Corp | 2.838.234 | 102,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 400.395 | 101,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Eagle Materials Inc | 492.013 | 100,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Youngone Holdings Co Ltd | 752.000 | 99 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Covista Inc | 792.358 | 98,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 4.901.016 | 98,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Resideo Technologies Inc | 2.847.954 | 97,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 514.806 | 97,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Cigna Group/The | 345.025 | 96,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | V2X Inc | 1.058.416 | 95,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Old National Bancorp/IN | 3.538.035 | 94,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | CBIZ Inc | 1.705.507 | 93,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | C Uyemura & Co Ltd | 671.869 | 93,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | ACI Worldwide Inc | 1.616.094 | 92,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | SEI Investments Co | 892.010 | 91,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Meritage Homes Corp | 1.304.331 | 91,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | CDW Corp/DE | 609.060 | 90 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | United Community Banks Inc/GA | 2.513.647 | 89,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | INCHCAPE PLC | 7.838.932 | 88,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Universal Health Services Inc | 523.662 | 88,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.491.600 | 87,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Dollar Tree Inc | 683.680 | 87 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | First American Financial Corp | 1.135.294 | 85,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | IMPERIAL BRANDS PLC | 2.239.385 | 85 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Cheesecake Factory Inc/The | 836.701 | 84,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Axalta Coating Systems Ltd | 2.362.749 | 84,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Packaging Corp of America | 343.332 | 84,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Grand Canyon Education Inc | 580.195 | 84,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Range Resources Corp | 2.092.769 | 84 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Maximus Inc | 1.374.019 | 82,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Steven Madden Ltd | 1.789.565 | 82,5 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,7 %
- Gesundheit 5,8 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Technologie 2,2 %
- Industrie 1,5 %
- Versorger 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 70,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,2 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,9 %
- EUR 6,9 %
- CAD 2,6 %
- KRW 2,0 %
- HKD 1,7 %
- TWD 1,5 %
- SEK 1,1 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CHF 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,4 %
- Japan 8,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Frankreich 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Irland 2,5 %
- Südkorea 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Taiwan 1,5 %
- Schweden 1,1 %
- Griechenland 0,9 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 174 | 14,7 Mrd. $ | 61,39 % |
| 2 | Japan | 120 | 2 Mrd. $ | 8,34 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 40 | 1,7 Mrd. $ | 6,94 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 666,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Kanada | 15 | 618,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Irland | 8 | 596,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Südkorea | 27 | 476,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Niederlande | 5 | 382,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | Bermuda | 5 | 371,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Taiwan | 15 | 349,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Schweden | 14 | 258,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Griechenland | 5 | 227,8 Mio. $ | 0,95 % |
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