Composition de Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Actif net
- 23,8 Md $ dont 22,9 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 559 dans 39 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 3 590 922 | 332,9 M $ | 1,40 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 870 840 | 318,3 M $ | 1,34 % |
| 3 | PG&E Corp | 15 635 119 | 259,9 M $ | 1,09 % |
| 4 | Ovintiv Inc | 4 064 132 | 250,1 M $ | 1,05 % |
| 5 | State Street Corp | 1 354 391 | 207 M $ | 0,87 % |
| 6 | TD SYNNEX Corp | 888 749 | 202,8 M $ | 0,85 % |
| 7 | Performance Food Group Co | 2 094 747 | 189,7 M $ | 0,80 % |
| 8 | Sanmina Corp | 836 770 | 182,3 M $ | 0,77 % |
| 9 | Aalberts NV | 4 709 415 | 178,4 M $ | 0,75 % |
| 10 | Primo Brands Corp | 8 629 582 | 175,9 M $ | 0,74 % |
| 11 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 916 282 | 172,5 M $ | 0,72 % |
| 12 | Citigroup Inc | 1 329 786 | 170,2 M $ | 0,71 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 817 422 | 168,1 M $ | 0,71 % |
| 14 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 675 446 | 165,8 M $ | 0,70 % |
| 15 | Vontier Corp | 4 459 859 | 160 M $ | 0,67 % |
| 16 | Silgan Holdings Inc | 3 942 556 | 159,9 M $ | 0,67 % |
| 17 | Unum Group | 1 944 674 | 156,3 M $ | 0,66 % |
| 18 | US Bancorp | 2 742 945 | 155,4 M $ | 0,65 % |
| 19 | DCC PLC | 2 055 678 | 155 M $ | 0,65 % |
| 20 | Stifel Financial Corp | 1 933 778 | 152,4 M $ | 0,64 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 399 603 | 148 M $ | 0,62 % |
| 22 | Shell PLC | 3 209 919 | 145,9 M $ | 0,61 % |
| 23 | CVS Health Corp | 1 728 481 | 144 M $ | 0,60 % |
| 24 | Elanco Animal Health Inc | 6 272 111 | 140,3 M $ | 0,59 % |
| 25 | Lazard Inc | 2 884 620 | 139,9 M $ | 0,59 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 540 782 | 138,9 M $ | 0,58 % |
| 27 | Samsung Electronics Co Ltd | 913 700 | 138,5 M $ | 0,58 % |
| 28 | Amdocs Ltd | 2 132 749 | 137,9 M $ | 0,58 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 1 053 115 | 137,8 M $ | 0,58 % |
| 30 | VSTECS Holdings Ltd | 104 411 667 | 136,8 M $ | 0,57 % |
| 31 | Cenovus Energy Inc | 4 606 591 | 134,8 M $ | 0,57 % |
| 32 | Primerica Inc | 465 408 | 130,9 M $ | 0,55 % |
| 33 | Genpact Ltd | 3 765 712 | 130,9 M $ | 0,55 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 3 331 101 | 130,8 M $ | 0,55 % |
| 35 | General Motors Co | 1 661 384 | 127,7 M $ | 0,54 % |
| 36 | KeyCorp | 5 717 356 | 126,4 M $ | 0,53 % |
| 37 | WillScot Holdings Corp | 5 538 238 | 125,4 M $ | 0,53 % |
| 38 | Federated Hermes Inc | 2 091 045 | 121,5 M $ | 0,51 % |
| 39 | Corpay Inc | 395 287 | 121,1 M $ | 0,51 % |
| 40 | Henry Schein Inc | 1 619 956 | 120,8 M $ | 0,51 % |
| 41 | GSK PLC | 4 497 232 | 117,9 M $ | 0,50 % |
| 42 | Terex Corp | 1 894 148 | 117,8 M $ | 0,49 % |
| 43 | Range Resources Corp | 2 705 497 | 117,7 M $ | 0,49 % |
| 44 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 975 264 | 116,9 M $ | 0,49 % |
| 45 | Wintrust Financial Corp | 775 862 | 116,8 M $ | 0,49 % |
| 46 | Cigna Group/The | 401 594 | 116,7 M $ | 0,49 % |
| 47 | Raymond James Financial Inc | 720 432 | 114,1 M $ | 0,48 % |
| 48 | FNB Corp/PA | 6 369 722 | 113,7 M $ | 0,48 % |
| 49 | Diodes Inc | 1 057 936 | 113,4 M $ | 0,48 % |
| 50 | Crane NXT Co | 2 455 216 | 109,7 M $ | 0,46 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 570 197 | 109,1 M $ | 0,46 % |
| 52 | ITOCHU Corp | 8 745 302 | 108,4 M $ | 0,46 % |
| 53 | Travelers Cos Inc/The | 351 395 | 107,2 M $ | 0,45 % |
| 54 | Youngone Holdings Co Ltd | 752 000 | 107 M $ | 0,45 % |
| 55 | Renesas Electronics Corp | 5 237 038 | 105,9 M $ | 0,44 % |
| 56 | Eagle Materials Inc | 492 674 | 103,5 M $ | 0,43 % |
| 57 | Reinsurance Group of America Inc | 482 606 | 102,1 M $ | 0,43 % |
| 58 | Ameriprise Financial Inc | 213 686 | 101,5 M $ | 0,43 % |
| 59 | C Uyemura & Co Ltd | 672 771 | 100,7 M $ | 0,42 % |
| 60 | Sunococorp LLC | 1 510 393 | 100,7 M $ | 0,42 % |
| 61 | Hancock Whitney Corp | 1 480 354 | 99,9 M $ | 0,42 % |
| 62 | Core Natural Resources Inc | 1 113 134 | 99,9 M $ | 0,42 % |
| 63 | FedEx Corp | 243 536 | 98,2 M $ | 0,41 % |
| 64 | Gates Industrial Corp PLC | 3 789 012 | 97 M $ | 0,41 % |
| 65 | Crocs Inc | 950 996 | 97 M $ | 0,41 % |
| 66 | Biogen Inc | 508 542 | 96,3 M $ | 0,40 % |
| 67 | United Community Banks Inc/GA | 2 887 919 | 96,3 M $ | 0,40 % |
| 68 | Enpro Inc | 329 809 | 96,2 M $ | 0,40 % |
| 69 | Warrior Met Coal Inc | 1 063 789 | 95,6 M $ | 0,40 % |
| 70 | Wolverine World Wide Inc | 5 588 834 | 95,1 M $ | 0,40 % |
| 71 | Essent Group Ltd | 1 554 551 | 94,1 M $ | 0,40 % |
| 72 | Kimberly-Clark Corp | 950 096 | 93,5 M $ | 0,39 % |
| 73 | Coca-Cola HBC AG | 1 588 627 | 92,5 M $ | 0,39 % |
| 74 | Sinopharm Group Co Ltd | 38 698 286 | 92,1 M $ | 0,39 % |
| 75 | Maximus Inc | 1 375 864 | 90,3 M $ | 0,38 % |
| 76 | RS GROUP PLC | 10 900 211 | 89,3 M $ | 0,37 % |
| 77 | Element Solutions Inc | 2 078 087 | 88,5 M $ | 0,37 % |
| 78 | Universal Health Services Inc | 524 365 | 88,2 M $ | 0,37 % |
| 79 | Meritage Homes Corp | 1 306 082 | 88 M $ | 0,37 % |
| 80 | SUMCO Corp | 5 495 521 | 87,7 M $ | 0,37 % |
| 81 | East West Bancorp Inc | 690 601 | 87,3 M $ | 0,37 % |
| 82 | Grand Canyon Education Inc | 511 881 | 86,5 M $ | 0,36 % |
| 83 | Inchcape PLC | 7 643 080 | 85,9 M $ | 0,36 % |
| 84 | Old National Bancorp/IN | 3 542 785 | 84,9 M $ | 0,36 % |
| 85 | Packaging Corp of America | 396 163 | 84,6 M $ | 0,36 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 857 299 | 84 M $ | 0,35 % |
| 87 | Imperial Brands PLC | 2 210 159 | 84 M $ | 0,35 % |
| 88 | Metro Inc/CN | 1 237 924 | 83 M $ | 0,35 % |
| 89 | Sopra Steria Group | 525 954 | 81,8 M $ | 0,34 % |
| 90 | Murphy USA Inc | 137 972 | 81,1 M $ | 0,34 % |
| 91 | SEI Investments Co | 893 208 | 81 M $ | 0,34 % |
| 92 | Micron Technology Inc | 156 562 | 81 M $ | 0,34 % |
| 93 | Resideo Technologies Inc | 1 942 759 | 80,4 M $ | 0,34 % |
| 94 | Dell Technologies Inc | 383 728 | 80,2 M $ | 0,34 % |
| 95 | First American Financial Corp | 1 141 024 | 80 M $ | 0,34 % |
| 96 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 218 815 | 79,7 M $ | 0,33 % |
| 97 | Constellation Brands Inc | 508 771 | 79,7 M $ | 0,33 % |
| 98 | Seagate Technology Holdings PLC | 117 762 | 79,3 M $ | 0,33 % |
| 99 | ICON PLC | 664 453 | 78,6 M $ | 0,33 % |
| 100 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 234 356 | 77,6 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,8 %
- Santé 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 71,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,9 %
- JPY 8,7 %
- GBP 7,5 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,7 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,1 %
- TWD 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- CHF 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CNY 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 60,1 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- France 2,7 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Irlande 2,0 %
- Taïwan 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Suède 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 181 | 13,8 Md $ | 60,11 % |
| 2 | Japon | 117 | 2 Md $ | 8,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 43 | 1,6 Md $ | 7,01 % |
| 4 | France | 18 | 616,9 M $ | 2,70 % |
| 5 | Corée du Sud | 28 | 590,4 M $ | 2,58 % |
| 6 | Canada | 14 | 567,7 M $ | 2,48 % |
| 7 | Irlande | 8 | 447,9 M $ | 1,96 % |
| 8 | Taïwan | 16 | 367,8 M $ | 1,61 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 364,5 M $ | 1,59 % |
| 10 | Suède | 16 | 294,5 M $ | 1,29 % |
| 11 | Îles Caïmans | 12 | 254,5 M $ | 1,11 % |
| 12 | Bermudes | 5 | 252 M $ | 1,10 % |
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