Composition de MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6 M € dont 2,9 M € en actions, soit 47,9 %
- Positions
- 19 dans 9 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius XM Holdings Inc | 400 k € | 6,69 % | |
| 2 | Edenred SE | 349,8 k € | 5,85 % | |
| 3 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 315,4 k € | 5,27 % | |
| 4 | British American Tobacco PLC | 309,1 k € | 5,17 % | |
| 5 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 241,5 k € | 4,04 % | |
| 6 | GQG Partners Inc | 228,4 k € | 3,82 % | |
| 7 | Ryanair Holdings PLC | 221,6 k € | 3,71 % | |
| 8 | Pershing Square Hold | 122,2 k € | 2,04 % | |
| 9 | SK Kaken Co Ltd | 102,8 k € | 1,72 % | |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 87,1 k € | 1,46 % | |
| 11 | Daiwa Industries Ltd | 70,9 k € | 1,19 % | |
| 12 | NEOJAPAN Inc | 69,1 k € | 1,16 % | |
| 13 | ISB Corp | 68,8 k € | 1,15 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 59,9 k € | 1,00 % | |
| 15 | NSW Inc/Japan | 55 k € | 0,92 % | |
| 16 | Visa Inc | 44,8 k € | 0,75 % | |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 43,7 k € | 0,73 % | |
| 18 | Oracle Corp | 41,5 k € | 0,69 % | |
| 19 | i-mobile Co Ltd | 31,7 k € | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 12,3 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Finance 3,7 %
- Santé 3,0 %
- Technologie 1,4 %
- Non attribué 71,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 28,6 %
- Japon 13,9 %
- France 12,2 %
- Italie 11,0 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Espagne 8,4 %
- Irlande 7,7 %
- Guernesey 4,3 %
- Danemark 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 818,3 k € | 28,58 % |
| 2 | Japon | 6 | 398,3 k € | 13,91 % |
| 3 | France | 1 | 349,8 k € | 12,22 % |
| 4 | Italie | 1 | 315,4 k € | 11,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 309,1 k € | 10,80 % |
| 6 | Espagne | 1 | 241,5 k € | 8,43 % |
| 7 | Irlande | 1 | 221,6 k € | 7,74 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 122,2 k € | 4,27 % |
| 9 | Danemark | 1 | 87,1 k € | 3,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/ULISES ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5338-6