Zusammensetzung von BALTIA GLOBAL,FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,6 Mio.
€ davon 5,5 Mio. € in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 44 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Golar LNG Ltd | | 480.885 € | 8,55 % |
| 2 | FTAI Aviation Ltd | | 449.138 € | 7,99 % |
| 3 | HUGO BOSS AG | | 239.494 € | 4,26 % |
| 4 | MercadoLibre Inc | | 236.649 € | 4,21 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | | 225.139 € | 4,00 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | | 187.454 € | 3,33 % |
| 7 | Novo Nordisk A/S | | 168.936 € | 3,00 % |
| 8 | ATALAYA MINING COPPER SA | | 155.823 € | 2,77 % |
| 9 | Talos Energy Inc | | 152.878 € | 2,72 % |
| 10 | Energean PLC | | 142.685 € | 2,54 % |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 142.545 € | 2,53 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | | 142.214 € | 2,53 % |
| 13 | Kosmos Energy Ltd | | 139.208 € | 2,48 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | | 131.655 € | 2,34 % |
| 15 | LHV Group AS | | 131.310 € | 2,33 % |
| 16 | First Solar Inc | | 123.432 € | 2,19 % |
| 17 | Wizz Air Holdings Plc | | 120.517 € | 2,14 % |
| 18 | Glencore PLC | | 118.363 € | 2,10 % |
| 19 | PayPal Holdings Inc | | 115.060 € | 2,05 % |
| 20 | Barrick Mining Corp | | 114.010 € | 2,03 % |
| 21 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | | 113.121 € | 2,01 % |
| 22 | Macy's Inc | | 110.288 € | 1,96 % |
| 23 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | | 108.553 € | 1,93 % |
| 24 | Georgia Capital PLC | | 108.375 € | 1,93 % |
| 25 | Navios Maritime Partners LP | | 105.922 € | 1,88 % |
| 26 | Copa Holdings SA | | 103.195 € | 1,83 % |
| 27 | CK Hutchison Holdings Ltd | | 99.631 € | 1,77 % |
| 28 | Merck & Co Inc | | 97.231 € | 1,73 % |
| 29 | Rio Tinto PLC | | 95.431 € | 1,70 % |
| 30 | Alphabet Inc | | 90.601 € | 1,61 % |
| 31 | Puig Brands SA | | 86.990 € | 1,55 % |
| 32 | Microsoft Corp | | 85.640 € | 1,52 % |
| 33 | Markel Group Inc | | 71.374 € | 1,27 % |
| 34 | PAX Global Technology Ltd | | 69.609 € | 1,24 % |
| 35 | Renault SA | | 65.881 € | 1,17 % |
| 36 | Cadeler A/S | | 55.868 € | 0,99 % |
| 37 | Blackrock Inc | | 49.207 € | 0,87 % |
| 38 | TAI Cheung Holdings Ltd | | 45.815 € | 0,81 % |
| 39 | OMS ENERGY TECHNOLOGIES INC | | 39.333 € | 0,70 % |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | | 38.574 € | 0,69 % |
| 41 | Equinor ASA | | 38.223 € | 0,68 % |
| 42 | NVIDIA Corp | | 32.232 € | 0,57 % |
| 43 | Philippine Stock Exchange Inc | | 30.717 € | 0,55 % |
| 44 | Epsilon Energy Ltd | | 25.440 € | 0,45 % |
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Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 9,0 %
- Technologie 8,8 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Finanzen 3,0 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 60,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,5 %
- Bermuda 10,9 %
- Deutschland 4,4 %
- Südkorea 4,1 %
- Dänemark 4,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Estland 2,4 %
- Kanada 2,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Marshallinseln 1,9 %
- Panama 1,9 %
- Weitere Länder 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 2,4 Mio. € | 44,30 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 741.194 € | 13,51 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 596.309 € | 10,87 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 239.494 € | 4,37 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 225.139 € | 4,10 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 224.804 € | 4,10 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 208.426 € | 3,80 % |
| 8 | Estland | 1 | 131.310 € | 2,39 % |
| 9 | Kanada | 1 | 114.010 € | 2,08 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 108.553 € | 1,98 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 105.922 € | 1,93 % |
| 12 | Panama | 1 | 103.195 € | 1,88 % |
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