Zusammensetzung von BALTIA GLOBAL,FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,6 Mio.
€ davon 5,5 Mio. € in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 44 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Golar LNG Ltd | | 480.885 € | 8,55 % |
| 2 | FTAI Aviation Ltd | | 449.138 € | 7,99 % |
| 3 | HUGO BOSS AG | | 239.494 € | 4,26 % |
| 4 | MERCADOLIBRE INC | | 236.649 € | 4,21 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | | 225.139 € | 4,00 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | | 187.454 € | 3,33 % |
| 7 | Novo Nordisk A/S | | 168.936 € | 3,00 % |
| 8 | ATALAYA MINING COPPER SA | | 155.823 € | 2,77 % |
| 9 | Talos Energy Inc | | 152.878 € | 2,72 % |
| 10 | Energean PLC | | 142.685 € | 2,54 % |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 142.545 € | 2,53 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | | 142.214 € | 2,53 % |
| 13 | Kosmos Energy Ltd | | 139.208 € | 2,48 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | | 131.655 € | 2,34 % |
| 15 | LHV Group AS | | 131.310 € | 2,33 % |
| 16 | First Solar Inc | | 123.432 € | 2,19 % |
| 17 | Wizz Air Holdings Plc | | 120.517 € | 2,14 % |
| 18 | Glencore PLC | | 118.363 € | 2,10 % |
| 19 | PayPal Holdings Inc | | 115.060 € | 2,05 % |
| 20 | Barrick Mining Corp | | 114.010 € | 2,03 % |
| 21 | Alexandria Real Estate Equities Inc | | 113.121 € | 2,01 % |
| 22 | Macy's Inc | | 110.288 € | 1,96 % |
| 23 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | | 108.553 € | 1,93 % |
| 24 | Georgia Capital PLC | | 108.375 € | 1,93 % |
| 25 | NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | | 105.922 € | 1,88 % |
| 26 | Copa Holdings SA | | 103.195 € | 1,83 % |
| 27 | CK Hutchison Holdings Ltd | | 99.631 € | 1,77 % |
| 28 | Merck & Co Inc | | 97.231 € | 1,73 % |
| 29 | RIO TINTO PLC | | 95.431 € | 1,70 % |
| 30 | Alphabet Inc | | 90.601 € | 1,61 % |
| 31 | Puig Brands SA | | 86.990 € | 1,55 % |
| 32 | Microsoft Corp | | 85.640 € | 1,52 % |
| 33 | Markel Group Inc | | 71.374 € | 1,27 % |
| 34 | PAX Global Technology Ltd | | 69.609 € | 1,24 % |
| 35 | Renault SA | | 65.881 € | 1,17 % |
| 36 | Cadeler A/S | | 55.868 € | 0,99 % |
| 37 | Blackrock Inc | | 49.207 € | 0,87 % |
| 38 | TAI Cheung Holdings Ltd | | 45.815 € | 0,81 % |
| 39 | OMS ENERGY TECHNOLOGIES INC | | 39.333 € | 0,70 % |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | | 38.574 € | 0,69 % |
| 41 | Equinor ASA | | 38.223 € | 0,68 % |
| 42 | NVIDIA Corp | | 32.232 € | 0,57 % |
| 43 | Philippine Stock Exchange Inc | | 30.717 € | 0,55 % |
| 44 | Epsilon Energy Ltd | | 25.440 € | 0,45 % |
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Über Aktualisierungen informieren
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 9,0 %
- Technologie 8,8 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Finanzen 3,0 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 60,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,0 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Bermuda 10,9 %
- Deutschland 4,4 %
- Uruguay 4,3 %
- Südkorea 4,1 %
- Dänemark 4,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Estland 2,4 %
- Schweiz 2,2 %
- Kanada 2,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 2,2 Mio. € | 39,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 622.831 € | 11,36 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 596.309 € | 10,87 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 239.494 € | 4,37 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 236.649 € | 4,31 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 225.139 € | 4,10 % |
| 7 | Dänemark | 2 | 224.804 € | 4,10 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 208.426 € | 3,80 % |
| 9 | Estland | 1 | 131.310 € | 2,39 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 118.363 € | 2,16 % |
| 11 | Kanada | 1 | 114.010 € | 2,08 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 108.553 € | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BALTIA GLOBAL,FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5817-0