Fonds mit TAI Cheung Holdings Ltd
ISIN BMG8659B1054 · Bermuda
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 0 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,4 Mio. € 6,7 Mio. $ · 541.470 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 10.404.116 | 4,5 Mio. $ | 1,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.274.000 | 976.541,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.557.000 | 668.634,5 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.033.000 | 443.609,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 192.000 | 82.266,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 108.000 | 46.379,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 45.000 | 19.324,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37.000 | 15.889,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 21.000 | 8998,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 495.655 € | 0,18 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| BALTIA GLOBAL,FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 45.815 € | 0,81 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 1,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BALTIA GLOBAL,FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 0,81 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,18 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 15.671.116 | -3,9 % |
| 2026Q2 | 9 | 0 | 16.306.116 | -0,9 % |
| 2026Q1 | 9 | -2 | 16.456.116 | -9,7 % |
| 2025Q4 | 11 | -1 | 18.231.116 | -8,1 % |
| 2025Q3 | 12 | 0 | 19.845.116 | -5,4 % |
| 2025Q2 | 12 | -1 | 20.987.116 | -15,3 % |
| 2025Q1 | 13 | 0 | 24.782.694 | -11,8 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 28.082.694 | -3,9 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 29.236.694 | -2,3 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 29.923.694 | -4,3 % |
| 2024Q1 | 13 | 0 | 31.268.694 | -3,1 % |
| 2023Q4 | 13 | 32.268.578 |
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