Zusammensetzung von HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 275,5 Mio.
€ davon 246,8 Mio. € in Aktien, 89,6 %
- Positionen
- 44 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | TGS ASA | | 14,6 Mio. € | 5,31 % |
| 2 | Pluxee NV | | 12,3 Mio. € | 4,46 % |
| 3 | Sopra Steria Group | | 11,7 Mio. € | 4,26 % |
| 4 | NASPERS LTD | | 10,7 Mio. € | 3,89 % |
| 5 | Gestamp Automocion SA | | 10,1 Mio. € | 3,65 % |
| 6 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | | 9,9 Mio. € | 3,58 % |
| 7 | Ayvens SA | | 9,3 Mio. € | 3,36 % |
| 8 | Onex Corp | | 9 Mio. € | 3,28 % |
| 9 | Sun Hung Kai & Co Ltd | | 8,7 Mio. € | 3,15 % |
| 10 | Azimut Holding SpA | | 8,6 Mio. € | 3,12 % |
| 11 | Bayerische Motoren Werke AG | | 8,3 Mio. € | 3,00 % |
| 12 | PayPal Holdings Inc | | 7,9 Mio. € | 2,87 % |
| 13 | Acerinox SA | | 7,5 Mio. € | 2,72 % |
| 14 | CIR SpA-Compagnie Industriali | | 7,5 Mio. € | 2,72 % |
| 15 | Zigup PLC | | 7,3 Mio. € | 2,64 % |
| 16 | Fairfax India Holdings Corp | | 7,2 Mio. € | 2,62 % |
| 17 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | | 7,2 Mio. € | 2,60 % |
| 18 | Verallia SA | | 6,9 Mio. € | 2,49 % |
| 19 | APERAM SA | | 6,4 Mio. € | 2,33 % |
| 20 | AmRest Holdings SE | | 6,3 Mio. € | 2,28 % |
| 21 | Melia Hotels International SA | | 6 Mio. € | 2,20 % |
| 22 | Liberty Global Ltd. | | 5,7 Mio. € | 2,07 % |
| 23 | NagaCorp Ltd | | 5,6 Mio. € | 2,05 % |
| 24 | GROUPE GUILLIN SA | | 5,5 Mio. € | 1,98 % |
| 25 | Aubay | | 5,2 Mio. € | 1,88 % |
| 26 | LNA Sante SA | | 4,9 Mio. € | 1,77 % |
| 27 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | | 4,8 Mio. € | 1,73 % |
| 28 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | | 4,7 Mio. € | 1,69 % |
| 29 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | | 4,2 Mio. € | 1,53 % |
| 30 | Sonae SGPS SA | | 3,8 Mio. € | 1,38 % |
| 31 | Seadrill Ltd | | 3,8 Mio. € | 1,37 % |
| 32 | Merlin Properties Socimi SA | | 3,6 Mio. € | 1,32 % |
| 33 | Jupiter Fund Management PLC | | 2,8 Mio. € | 1,02 % |
| 34 | Talgo SA | | 2,2 Mio. € | 0,81 % |
| 35 | Noah Holdings Ltd | | 1,9 Mio. € | 0,68 % |
| 36 | Ajisen China Holdings Ltd | | 1,6 Mio. € | 0,57 % |
| 37 | Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | | 843.650 € | 0,31 % |
| 38 | TAI Cheung Holdings Ltd | | 495.655 € | 0,18 % |
| 39 | STARJOY WELLNESS AND TRAVEL COM | | 460.643 € | 0,17 % |
| 40 | Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd | | 437.933 € | 0,16 % |
| 41 | Asia Standard International Group Ltd | | 373.085 € | 0,14 % |
| 42 | TANG PALACE (CHINA) HOLDINGS LTD | | 312.945 € | 0,11 % |
| 43 | TIME WATCH INVESTMENTS LIMITED | | 308.443 € | 0,11 % |
| 44 | Kaisa Prosperity Holdings Ltd | | 204.006 € | 0,07 % |
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Über Aktualisierungen informieren
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 3,2 %
- Nicht zugeordnet 96,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 20,4 %
- Frankreich 17,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,1 %
- Vereinigte Staaten 6,7 %
- Kanada 6,6 %
- Italien 6,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,3 %
- Norwegen 5,9 %
- Niederlande 5,0 %
- Portugal 4,4 %
- Südafrika 4,3 %
- Deutschland 3,3 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Spanien | 8 | 50,3 Mio. € | 20,37 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 43,3 Mio. € | 17,56 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 20 Mio. € | 8,10 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 16,4 Mio. € | 6,66 % |
| 5 | Kanada | 2 | 16,3 Mio. € | 6,59 % |
| 6 | Italien | 2 | 16,1 Mio. € | 6,51 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 15,5 Mio. € | 6,27 % |
| 8 | Norwegen | 1 | 14,6 Mio. € | 5,92 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 12,3 Mio. € | 4,98 % |
| 10 | Portugal | 2 | 11 Mio. € | 4,44 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 10,7 Mio. € | 4,34 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 8,3 Mio. € | 3,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5269-0