Composition de HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 275,5 M
€ dont 246,8 M € en actions, soit 89,6 %
- Positions
- 44 dans 16 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | TGS ASA | | 14,6 M € | 5,31 % |
| 2 | Pluxee NV | | 12,3 M € | 4,46 % |
| 3 | Sopra Steria Group | | 11,7 M € | 4,26 % |
| 4 | NASPERS LTD | | 10,7 M € | 3,89 % |
| 5 | Gestamp Automocion SA | | 10,1 M € | 3,65 % |
| 6 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | | 9,9 M € | 3,58 % |
| 7 | Ayvens SA | | 9,3 M € | 3,36 % |
| 8 | Onex Corp | | 9 M € | 3,28 % |
| 9 | Sun Hung Kai & Co Ltd | | 8,7 M € | 3,15 % |
| 10 | Azimut Holding SpA | | 8,6 M € | 3,12 % |
| 11 | Bayerische Motoren Werke AG | | 8,3 M € | 3,00 % |
| 12 | PayPal Holdings Inc | | 7,9 M € | 2,87 % |
| 13 | Acerinox SA | | 7,5 M € | 2,72 % |
| 14 | CIR SpA-Compagnie Industriali | | 7,5 M € | 2,72 % |
| 15 | Zigup PLC | | 7,3 M € | 2,64 % |
| 16 | Fairfax India Holdings Corp | | 7,2 M € | 2,62 % |
| 17 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | | 7,2 M € | 2,60 % |
| 18 | Verallia SA | | 6,9 M € | 2,49 % |
| 19 | APERAM SA | | 6,4 M € | 2,33 % |
| 20 | AmRest Holdings SE | | 6,3 M € | 2,28 % |
| 21 | Melia Hotels International SA | | 6 M € | 2,20 % |
| 22 | Liberty Global Ltd. | | 5,7 M € | 2,07 % |
| 23 | NagaCorp Ltd | | 5,6 M € | 2,05 % |
| 24 | GROUPE GUILLIN SA | | 5,5 M € | 1,98 % |
| 25 | Aubay | | 5,2 M € | 1,88 % |
| 26 | LNA Sante SA | | 4,9 M € | 1,77 % |
| 27 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | | 4,8 M € | 1,73 % |
| 28 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | | 4,7 M € | 1,69 % |
| 29 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | | 4,2 M € | 1,53 % |
| 30 | Sonae SGPS SA | | 3,8 M € | 1,38 % |
| 31 | Seadrill Ltd | | 3,8 M € | 1,37 % |
| 32 | Merlin Properties Socimi SA | | 3,6 M € | 1,32 % |
| 33 | Jupiter Fund Management PLC | | 2,8 M € | 1,02 % |
| 34 | Talgo SA | | 2,2 M € | 0,81 % |
| 35 | Noah Holdings Ltd | | 1,9 M € | 0,68 % |
| 36 | Ajisen China Holdings Ltd | | 1,6 M € | 0,57 % |
| 37 | Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | | 843,7 k € | 0,31 % |
| 38 | TAI Cheung Holdings Ltd | | 495,7 k € | 0,18 % |
| 39 | STARJOY WELLNESS AND TRAVEL COM | | 460,6 k € | 0,17 % |
| 40 | Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd | | 437,9 k € | 0,16 % |
| 41 | Asia Standard International Group Ltd | | 373,1 k € | 0,14 % |
| 42 | TANG PALACE (CHINA) HOLDINGS LTD | | 312,9 k € | 0,11 % |
| 43 | TIME WATCH INVESTMENTS LIMITED | | 308,4 k € | 0,11 % |
| 44 | Kaisa Prosperity Holdings Ltd | | 204 k € | 0,07 % |
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Répartition par secteur
- Finance 3,2 %
- Non attribué 96,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 20,4 %
- France 17,6 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- États-Unis 6,7 %
- Canada 6,6 %
- Italie 6,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Norvège 5,9 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Portugal 4,4 %
- Afrique du Sud 4,3 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | Espagne | 8 | 50,3 M € | 20,37 % |
| 2 | France | 6 | 43,3 M € | 17,56 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 20 M € | 8,10 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 16,4 M € | 6,66 % |
| 5 | Canada | 2 | 16,3 M € | 6,59 % |
| 6 | Italie | 2 | 16,1 M € | 6,51 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 15,5 M € | 6,27 % |
| 8 | Norvège | 1 | 14,6 M € | 5,92 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 12,3 M € | 4,98 % |
| 10 | Portugal | 2 | 11 M € | 4,44 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 10,7 M € | 4,34 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 8,3 M € | 3,34 % |
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