Composition de HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 275,5 M € dont 246,8 M € en actions, soit 89,6 %
- Positions
- 44 dans 16 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 3,2 %
- Non attribué 96,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 20,4 %
- France 17,6 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- États-Unis 6,7 %
- Canada 6,6 %
- Italie 6,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Norvège 5,9 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Portugal 4,4 %
- Afrique du Sud 4,3 %
- Allemagne 3,3 %
- Autres pays 4,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 8 | 50,3 M € | 20,37 % |
| 2 | France | 6 | 43,3 M € | 17,56 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 20 M € | 8,10 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 16,4 M € | 6,66 % |
| 5 | Canada | 2 | 16,3 M € | 6,59 % |
| 6 | Italie | 2 | 16,1 M € | 6,51 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 15,5 M € | 6,27 % |
| 8 | Norvège | 1 | 14,6 M € | 5,92 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 12,3 M € | 4,98 % |
| 10 | Portugal | 2 | 11 M € | 4,44 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 10,7 M € | 4,34 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 8,3 M € | 3,34 % |
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