Fonds détenteurs de TAI Cheung Holdings Ltd
ISIN BMG8659B1054 · Bermudes
- Fonds détenteurs
- 11
- Dont ETF
- 0 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6,4 M € 6,7 M $ · 541,5 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 10 404 116 | 4,5 M $ | 1,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 274 000 | 976,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1 557 000 | 668,6 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 033 000 | 443,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 192 000 | 82,3 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 108 000 | 46,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 45 000 | 19,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37 000 | 15,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 21 000 | 9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 495,7 k € | 0,18 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| BALTIA GLOBAL,FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 45,8 k € | 0,81 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 1,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BALTIA GLOBAL,FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 0,81 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,18 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 15 671 116 | -3,9 % |
| 2026Q2 | 9 | 0 | 16 306 116 | -0,9 % |
| 2026Q1 | 9 | -2 | 16 456 116 | -9,7 % |
| 2025Q4 | 11 | -1 | 18 231 116 | -8,1 % |
| 2025Q3 | 12 | 0 | 19 845 116 | -5,4 % |
| 2025Q2 | 12 | -1 | 20 987 116 | -15,3 % |
| 2025Q1 | 13 | 0 | 24 782 694 | -11,8 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 28 082 694 | -3,9 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 29 236 694 | -2,3 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 29 923 694 | -4,3 % |
| 2024Q1 | 13 | 0 | 31 268 694 | -3,1 % |
| 2023Q4 | 13 | 32 268 578 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de TAI Cheung Holdings Ltd ». https://titelia.com/fr/actions/tai-cheung-holdings-ltd-BMG8659B1054