Composition de Fidelity International Real Estate Fund
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- Actif net
- 323,3 M $ dont 306,1 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 77 dans 21 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unibail-Rodamco-Westfield | 137 400 | 16,7 M $ | 5,16 % |
| 2 | LEG Immobilien SE | 275 856 | 16,6 M $ | 5,12 % |
| 3 | Wing Tai Holdings Ltd | 13 497 022 | 16,5 M $ | 5,10 % |
| 4 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 773 000 | 16,3 M $ | 5,05 % |
| 5 | Goodman Group | 734 749 | 15,3 M $ | 4,73 % |
| 6 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 3 253 600 | 10,7 M $ | 3,31 % |
| 7 | Charter Hall Retail REIT | 3 146 695 | 8,9 M $ | 2,75 % |
| 8 | Link REIT | 1 732 300 | 8,6 M $ | 2,67 % |
| 9 | Health Care & Medical Investment Corp | 12 587 | 8,3 M $ | 2,57 % |
| 10 | Warehouses De Pauw CVA | 286 779 | 7,4 M $ | 2,28 % |
| 11 | Tosei Corp | 591 900 | 6,7 M $ | 2,08 % |
| 12 | Advance Residence Investment Corp | 7 000 | 6,5 M $ | 2,01 % |
| 13 | Arena REIT | 2 752 949 | 6,1 M $ | 1,90 % |
| 14 | Hulic Co Ltd | 555 300 | 6,1 M $ | 1,89 % |
| 15 | Mercialys SA | 399 400 | 5,5 M $ | 1,71 % |
| 16 | Stockland | 1 810 294 | 5,4 M $ | 1,68 % |
| 17 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 3 179 800 | 4,9 M $ | 1,50 % |
| 18 | MONTEA NV | 61 761 | 4,8 M $ | 1,50 % |
| 19 | Cairn Homes PLC | 1 712 500 | 4,8 M $ | 1,49 % |
| 20 | TAI Cheung Holdings Ltd | 10 404 116 | 4,5 M $ | 1,38 % |
| 21 | Irish Residential Properties REIT PLC | 3 519 300 | 4,4 M $ | 1,36 % |
| 22 | INCLUSIO SA | 224 158 | 4,3 M $ | 1,34 % |
| 23 | Instone Real Estate Group SE | 473 076 | 4,2 M $ | 1,30 % |
| 24 | Safestore Holdings PLC | 499 914 | 4,1 M $ | 1,28 % |
| 25 | Logistea AB | 2 873 100 | 4 M $ | 1,24 % |
| 26 | Big Yellow Group PLC | 332 900 | 4 M $ | 1,23 % |
| 27 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 692 600 | 4 M $ | 1,23 % |
| 28 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1 501 829 | 4 M $ | 1,23 % |
| 29 | Ingenia Communities Group | 1 300 598 | 4 M $ | 1,23 % |
| 30 | ARGAN SA | 45 204 | 4 M $ | 1,22 % |
| 31 | CITYVARASTO OY | 221 475 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| 32 | Japan Logistics Fund Inc | 6 000 | 3,7 M $ | 1,15 % |
| 33 | Primary Health Properties PLC | 2 574 958 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 34 | Stendorren Fastigheter AB | 170 536 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 35 | Harworth Group PLC | 1 841 825 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 36 | Starts Corp Inc | 106 600 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 37 | Glenveagh Properties PLC | 1 125 159 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 38 | INTEA FASTIGHETER AB | 395 600 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 39 | Comforia Residential REIT Inc | 4 621 | 3 M $ | 0,92 % |
| 40 | CK Asset Holdings Ltd | 418 500 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 41 | Neinor Homes SA | 138 243 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 42 | Katitas Co Ltd | 114 300 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 43 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 464 333 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 44 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 662 200 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 45 | Singapore Land Group Ltd | 873 595 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 46 | Cellnex Telecom SA | 70 500 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 47 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 3 000 | 2 M $ | 0,63 % |
| 48 | East Japan Railway Co | 77 400 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 49 | Persimmon PLC | 117 300 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 50 | Auckland International Airport Ltd | 338 634 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 51 | Ryman Healthcare Ltd | 1 310 311 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 52 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 34 400 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 53 | Great Eagle Holdings Ltd | 785 541 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 54 | Primaris Real Estate Investment Trust | 97 200 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 55 | CTP NV | 88 199 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 56 | Chartwell Retirement Residences | 98 200 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 57 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 153 100 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 58 | Bellway PLC | 58 284 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 59 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 117 500 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 60 | Sienna Senior Living Inc | 97 800 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 61 | Heba Fastighets AB | 569 847 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 62 | GEK TERNA SA | 27 400 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 63 | Grainger PLC | 580 546 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 64 | SUNeVision Holdings Ltd | 2 184 000 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 65 | Stoneweg Europe Stapled Trust | 548 500 | 1 M $ | 0,31 % |
| 66 | John Mattson Fastighetsforetagen AB | 155 100 | 972,4 k $ | 0,30 % |
| 67 | TRADE ESTATES REAL ESTATE INVESTMENT CO | 412 089 | 917,1 k $ | 0,28 % |
| 68 | Wing Tai Properties Ltd | 3 448 000 | 879,3 k $ | 0,27 % |
| 69 | SkiStar AB | 47 500 | 831,1 k $ | 0,26 % |
| 70 | JINUSHI Co Ltd | 44 700 | 813,1 k $ | 0,25 % |
| 71 | Jungfraubahn Holding AG | 2 510 | 808,8 k $ | 0,25 % |
| 72 | Infracore SA | 11 800 | 773,6 k $ | 0,24 % |
| 73 | Extendicare Inc | 29 000 | 734 k $ | 0,23 % |
| 74 | Stride Property Group | 740 632 | 502,5 k $ | 0,16 % |
| 75 | Star Mica Holdings Co Ltd | 47 900 | 456 k $ | 0,14 % |
| 76 | MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENT LTD | 51 423 000 | 432,8 k $ | 0,13 % |
| 77 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | 18 027 | 340,9 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,3 %
- JPY 21,3 %
- AUD 13,0 %
- SGD 9,6 %
- GBP 9,2 %
- HKD 6,5 %
- SEK 4,5 %
- CAD 3,3 %
- NZD 1,3 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,8 %
- CHF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,3 %
- Australie 13,0 %
- Singapour 10,0 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- France 8,5 %
- Allemagne 6,8 %
- Belgique 5,4 %
- Suède 4,5 %
- Irlande 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Bermudes 2,3 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 65,3 M $ | 21,33 % |
| 2 | Australie | 5 | 39,7 M $ | 12,98 % |
| 3 | Singapour | 4 | 30,5 M $ | 9,95 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 28,1 M $ | 9,20 % |
| 5 | France | 3 | 26,2 M $ | 8,55 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 20,8 M $ | 6,79 % |
| 7 | Belgique | 3 | 16,5 M $ | 5,40 % |
| 8 | Suède | 6 | 13,6 M $ | 4,45 % |
| 9 | Irlande | 3 | 12,3 M $ | 4,02 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 10,4 M $ | 3,40 % |
| 11 | Canada | 7 | 10,2 M $ | 3,34 % |
| 12 | Bermudes | 3 | 6,9 M $ | 2,27 % |
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