Composition de Fidelity International Real Estate Fund
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- Actif net
- 342,9 M $ dont 329,9 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 83 dans 22 pays
- 10 premières
- 33,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wing Tai Holdings Ltd | 13 266 222 | 16,8 M $ | 4,91 % |
| 2 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 766 000 | 13,4 M $ | 3,91 % |
| 3 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 577 100 | 13,3 M $ | 3,87 % |
| 4 | Goodman Group | 555 424 | 12 M $ | 3,51 % |
| 5 | LEG Immobilien SE | 152 401 | 10,7 M $ | 3,11 % |
| 6 | Advance Residence Investment Corp | 10 000 | 10,3 M $ | 3,01 % |
| 7 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 3 253 600 | 10,3 M $ | 3,00 % |
| 8 | Charter Hall Retail REIT | 3 597 655 | 10,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Ingenia Communities Group | 3 214 822 | 9,3 M $ | 2,72 % |
| 10 | Health Care & Medical Investment Corp | 12 587 | 9,3 M $ | 2,71 % |
| 11 | Unibail-Rodamco-Westfield | 76 500 | 9,3 M $ | 2,70 % |
| 12 | Hulic Co Ltd | 765 100 | 8,6 M $ | 2,52 % |
| 13 | Warehouses De Pauw CVA | 275 750 | 7,2 M $ | 2,11 % |
| 14 | Arena REIT | 2 710 834 | 6,5 M $ | 1,89 % |
| 15 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 983 700 | 6,4 M $ | 1,87 % |
| 16 | Stockland | 2 104 964 | 6,2 M $ | 1,80 % |
| 17 | Tosei Corp | 588 300 | 6,1 M $ | 1,78 % |
| 18 | ARGAN SA | 78 904 | 5,7 M $ | 1,66 % |
| 19 | TAI Cheung Holdings Ltd | 11 037 116 | 5,6 M $ | 1,63 % |
| 20 | Link REIT | 1 089 400 | 5,5 M $ | 1,60 % |
| 21 | Safestore Holdings PLC | 581 914 | 5,3 M $ | 1,54 % |
| 22 | Instone Real Estate Group SE | 473 076 | 4,9 M $ | 1,43 % |
| 23 | Cairn Homes PLC | 1 886 100 | 4,8 M $ | 1,41 % |
| 24 | Irish Residential Properties REIT PLC | 3 811 400 | 4,8 M $ | 1,40 % |
| 25 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 3 352 600 | 4,8 M $ | 1,39 % |
| 26 | LondonMetric Property PLC | 1 829 526 | 4,7 M $ | 1,38 % |
| 27 | Big Yellow Group PLC | 383 500 | 4,7 M $ | 1,37 % |
| 28 | INCLUSIO SA | 224 158 | 4,7 M $ | 1,36 % |
| 29 | TAG Immobilien AG | 258 332 | 4,5 M $ | 1,31 % |
| 30 | CITYVARASTO OY | 222 793 | 4,2 M $ | 1,22 % |
| 31 | Primary Health Properties PLC | 3 273 153 | 4,2 M $ | 1,21 % |
| 32 | Katitas Co Ltd | 183 200 | 3,7 M $ | 1,07 % |
| 33 | Japan Logistics Fund Inc | 6 000 | 3,7 M $ | 1,07 % |
| 34 | Stendorren Fastigheter AB | 170 536 | 3,5 M $ | 1,01 % |
| 35 | CTP NV | 182 250 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 36 | Comforia Residential REIT Inc | 4 500 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 37 | Glenveagh Properties PLC | 1 228 959 | 3 M $ | 0,89 % |
| 38 | Harworth Group PLC | 1 624 446 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 39 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 514 133 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 40 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 218 700 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 41 | Logistea AB | 1 778 500 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 42 | Sienna Senior Living Inc | 155 200 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 43 | Gemlife Communities Group | 784 354 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 44 | Chartwell Retirement Residences | 164 700 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 45 | Starts Corp Inc | 84 400 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 46 | Singapore Land Group Ltd | 873 595 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 47 | Mercialys SA | 173 300 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 48 | PSP Swiss Property AG | 12 540 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 49 | Grainger PLC | 1 147 225 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 50 | Neinor Homes SA | 124 343 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 51 | Persimmon PLC | 164 400 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 52 | Intea Fastigheter AB | 288 300 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 53 | Montea NV | 27 561 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 54 | Bellway PLC | 84 806 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 55 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 3 000 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 56 | Abacus Storage King | 1 994 914 | 2 M $ | 0,60 % |
| 57 | Catena AB | 39 580 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 58 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 513 800 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 59 | Cellnex Telecom SA | 54 100 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 60 | CK Asset Holdings Ltd | 288 000 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 61 | Great Eagle Holdings Ltd | 785 541 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 62 | Segro PLC | 180 400 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 63 | Ryman Healthcare Ltd | 1 310 311 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 64 | Heba Fastighets AB | 569 847 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 65 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 2 000 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 66 | Jungfraubahn Holding AG | 4 360 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 67 | SUNeVision Holdings Ltd | 1 324 000 | 1 M $ | 0,30 % |
| 68 | John Mattson Fastighetsforetagen AB | 155 100 | 989,5 k $ | 0,29 % |
| 69 | Wing Tai Properties Ltd | 3 448 000 | 976,7 k $ | 0,28 % |
| 70 | JINUSHI Co Ltd | 44 700 | 964,5 k $ | 0,28 % |
| 71 | TRADE ESTATES REAL ESTATE INVESTMENT CO | 412 089 | 964,4 k $ | 0,28 % |
| 72 | Auckland International Airport Ltd | 187 834 | 922,8 k $ | 0,27 % |
| 73 | SkiStar AB | 47 500 | 820,1 k $ | 0,24 % |
| 74 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 12 500 | 519,6 k $ | 0,15 % |
| 75 | Star Mica Holdings Co Ltd | 47 900 | 502,4 k $ | 0,15 % |
| 76 | Stride Property Group | 740 632 | 486,8 k $ | 0,14 % |
| 77 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | 24 000 | 486,6 k $ | 0,14 % |
| 78 | MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENT LTD | 51 423 000 | 447,6 k $ | 0,13 % |
| 79 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 49 700 | 421,4 k $ | 0,12 % |
| 80 | WAREHOUSES DE PAUW CVA | 275 750 | 398,1 k $ | 0,12 % |
| 81 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | 18 027 | 341,7 k $ | 0,10 % |
| 82 | Carmila SA | 12 269 | 244,5 k $ | 0,07 % |
| 83 | XIOR STUDENT HOUSING NV | 108 842 | 63,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,8 %
- JPY 22,2 %
- AUD 14,8 %
- GBP 10,7 %
- HKD 9,3 %
- SGD 9,0 %
- SEK 4,2 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,2 %
- NZD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Australie 14,8 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- Singapour 9,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Allemagne 6,1 %
- France 5,4 %
- Belgique 4,4 %
- Suède 4,2 %
- Irlande 3,8 %
- Bermudes 2,5 %
- Canada 2,4 %
- Autres pays 8,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 73,3 M $ | 22,22 % |
| 2 | Australie | 7 | 48,9 M $ | 14,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 35,4 M $ | 10,72 % |
| 4 | Singapour | 3 | 29,7 M $ | 9,00 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 20,4 M $ | 6,18 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 20,1 M $ | 6,08 % |
| 7 | France | 4 | 17,7 M $ | 5,37 % |
| 8 | Belgique | 5 | 14,6 M $ | 4,44 % |
| 9 | Suède | 7 | 13,7 M $ | 4,15 % |
| 10 | Irlande | 3 | 12,7 M $ | 3,84 % |
| 11 | Bermudes | 3 | 8,4 M $ | 2,53 % |
| 12 | Canada | 3 | 8 M $ | 2,43 % |
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