Zusammensetzung von Fidelity International Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 342,9 Mio. $ davon 329,9 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 83 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 33,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wing Tai Holdings Ltd | 13.266.222 | 16,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 2 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 766.000 | 13,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 577.100 | 13,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Goodman Group | 555.424 | 12 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | LEG Immobilien SE | 152.401 | 10,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | Advance Residence Investment Corp | 10.000 | 10,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 3.253.600 | 10,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Charter Hall Retail REIT | 3.597.655 | 10,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Ingenia Communities Group | 3.214.822 | 9,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | Health Care & Medical Investment Corp | 12.587 | 9,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Unibail-Rodamco-Westfield | 76.500 | 9,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 12 | Hulic Co Ltd | 765.100 | 8,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 13 | Warehouses De Pauw CVA | 275.750 | 7,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Arena REIT | 2.710.834 | 6,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 983.700 | 6,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Stockland | 2.104.964 | 6,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Tosei Corp | 588.300 | 6,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | ARGAN SA | 78.904 | 5,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | TAI Cheung Holdings Ltd | 11.037.116 | 5,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Link REIT | 1.089.400 | 5,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Safestore Holdings PLC | 581.914 | 5,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Instone Real Estate Group SE | 473.076 | 4,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Cairn Homes PLC | 1.886.100 | 4,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | Irish Residential Properties REIT PLC | 3.811.400 | 4,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 3.352.600 | 4,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | LondonMetric Property PLC | 1.829.526 | 4,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Big Yellow Group PLC | 383.500 | 4,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | INCLUSIO SA | 224.158 | 4,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | TAG Immobilien AG | 258.332 | 4,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | CITYVARASTO OY | 222.793 | 4,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Primary Health Properties PLC | 3.273.153 | 4,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Katitas Co Ltd | 183.200 | 3,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Japan Logistics Fund Inc | 6.000 | 3,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Stendorren Fastigheter AB | 170.536 | 3,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | CTP NV | 182.250 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Comforia Residential REIT Inc | 4.500 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Glenveagh Properties PLC | 1.228.959 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Harworth Group PLC | 1.624.446 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 514.133 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 218.700 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Logistea AB | 1.778.500 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Sienna Senior Living Inc | 155.200 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Gemlife Communities Group | 784.354 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Chartwell Retirement Residences | 164.700 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Starts Corp Inc | 84.400 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Singapore Land Group Ltd | 873.595 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Mercialys SA | 173.300 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | PSP Swiss Property AG | 12.540 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Grainger PLC | 1.147.225 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Neinor Homes SA | 124.343 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Persimmon PLC | 164.400 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Intea Fastigheter AB | 288.300 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Montea NV | 27.561 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Bellway PLC | 84.806 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 3.000 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Abacus Storage King | 1.994.914 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Catena AB | 39.580 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 513.800 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Cellnex Telecom SA | 54.100 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | CK Asset Holdings Ltd | 288.000 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Great Eagle Holdings Ltd | 785.541 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Segro PLC | 180.400 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Ryman Healthcare Ltd | 1.310.311 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Heba Fastighets AB | 569.847 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 2.000 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Jungfraubahn Holding AG | 4.360 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | SUNeVision Holdings Ltd | 1.324.000 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | John Mattson Fastighetsforetagen AB | 155.100 | 989.454,9 $ | 0,29 % |
| 69 | Wing Tai Properties Ltd | 3.448.000 | 976.699,6 $ | 0,28 % |
| 70 | JINUSHI Co Ltd | 44.700 | 964.511,3 $ | 0,28 % |
| 71 | TRADE ESTATES REAL ESTATE INVESTMENT CO | 412.089 | 964.394,6 $ | 0,28 % |
| 72 | Auckland International Airport Ltd | 187.834 | 922.767,8 $ | 0,27 % |
| 73 | SkiStar AB | 47.500 | 820.069,9 $ | 0,24 % |
| 74 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 12.500 | 519.555,4 $ | 0,15 % |
| 75 | Star Mica Holdings Co Ltd | 47.900 | 502.363,6 $ | 0,15 % |
| 76 | Stride Property Group | 740.632 | 486.762,2 $ | 0,14 % |
| 77 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | 24.000 | 486.557,5 $ | 0,14 % |
| 78 | MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENT LTD | 51.423.000 | 447.613,2 $ | 0,13 % |
| 79 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 49.700 | 421.437,2 $ | 0,12 % |
| 80 | WAREHOUSES DE PAUW CVA | 275.750 | 398.069,8 $ | 0,12 % |
| 81 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | 18.027 | 341.691,8 $ | 0,10 % |
| 82 | Carmila SA | 12.269 | 244.503,7 $ | 0,07 % |
| 83 | XIOR STUDENT HOUSING NV | 108.842 | 63.730,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,8 %
- JPY 22,2 %
- AUD 14,8 %
- GBP 10,7 %
- HKD 9,3 %
- SGD 9,0 %
- SEK 4,2 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,2 %
- NZD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 22,2 %
- Australien 14,8 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Singapur 9,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,2 %
- Deutschland 6,1 %
- Frankreich 5,4 %
- Belgien 4,4 %
- Schweden 4,2 %
- Irland 3,8 %
- Bermuda 2,5 %
- Kanada 2,4 %
- Weitere Länder 8,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 16 | 73,3 Mio. $ | 22,22 % |
| 2 | Australien | 7 | 48,9 Mio. $ | 14,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 35,4 Mio. $ | 10,72 % |
| 4 | Singapur | 3 | 29,7 Mio. $ | 9,00 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 20,4 Mio. $ | 6,18 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 20,1 Mio. $ | 6,08 % |
| 7 | Frankreich | 4 | 17,7 Mio. $ | 5,37 % |
| 8 | Belgien | 5 | 14,6 Mio. $ | 4,44 % |
| 9 | Schweden | 7 | 13,7 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Irland | 3 | 12,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 11 | Bermuda | 3 | 8,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | Kanada | 3 | 8 Mio. $ | 2,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity International Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039314