Zusammensetzung von Fidelity International Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 323,3 Mio. $ davon 306,1 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 77 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 38,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unibail-Rodamco-Westfield | 137.400 | 16,7 Mio. $ | 5,16 % |
| 2 | LEG Immobilien SE | 275.856 | 16,6 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Wing Tai Holdings Ltd | 13.497.022 | 16,5 Mio. $ | 5,10 % |
| 4 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 773.000 | 16,3 Mio. $ | 5,05 % |
| 5 | Goodman Group | 734.749 | 15,3 Mio. $ | 4,73 % |
| 6 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 3.253.600 | 10,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Charter Hall Retail REIT | 3.146.695 | 8,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Link REIT | 1.732.300 | 8,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | Health Care & Medical Investment Corp | 12.587 | 8,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Warehouses De Pauw CVA | 286.779 | 7,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Tosei Corp | 591.900 | 6,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Advance Residence Investment Corp | 7.000 | 6,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Arena REIT | 2.752.949 | 6,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Hulic Co Ltd | 555.300 | 6,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Mercialys SA | 399.400 | 5,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | Stockland | 1.810.294 | 5,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 3.179.800 | 4,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | MONTEA NV | 61.761 | 4,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Cairn Homes PLC | 1.712.500 | 4,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | TAI Cheung Holdings Ltd | 10.404.116 | 4,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Irish Residential Properties REIT PLC | 3.519.300 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | INCLUSIO SA | 224.158 | 4,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Instone Real Estate Group SE | 473.076 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Safestore Holdings PLC | 499.914 | 4,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Logistea AB | 2.873.100 | 4 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Big Yellow Group PLC | 332.900 | 4 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 692.600 | 4 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1.501.829 | 4 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Ingenia Communities Group | 1.300.598 | 4 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | ARGAN SA | 45.204 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | CITYVARASTO OY | 221.475 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Japan Logistics Fund Inc | 6.000 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Primary Health Properties PLC | 2.574.958 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Stendorren Fastigheter AB | 170.536 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Harworth Group PLC | 1.841.825 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Starts Corp Inc | 106.600 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Glenveagh Properties PLC | 1.125.159 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | INTEA FASTIGHETER AB | 395.600 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | Comforia Residential REIT Inc | 4.621 | 3 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | CK Asset Holdings Ltd | 418.500 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Neinor Homes SA | 138.243 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Katitas Co Ltd | 114.300 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 464.333 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 662.200 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Singapore Land Group Ltd | 873.595 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Cellnex Telecom SA | 70.500 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 3.000 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | East Japan Railway Co | 77.400 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Persimmon PLC | 117.300 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Auckland International Airport Ltd | 338.634 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Ryman Healthcare Ltd | 1.310.311 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 34.400 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Great Eagle Holdings Ltd | 785.541 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Primaris Real Estate Investment Trust | 97.200 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | CTP NV | 88.199 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Chartwell Retirement Residences | 98.200 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 153.100 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Bellway PLC | 58.284 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 117.500 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Sienna Senior Living Inc | 97.800 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Heba Fastighets AB | 569.847 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | GEK TERNA SA | 27.400 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Grainger PLC | 580.546 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | SUNeVision Holdings Ltd | 2.184.000 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Stoneweg Europe Stapled Trust | 548.500 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | John Mattson Fastighetsforetagen AB | 155.100 | 972.408,7 $ | 0,30 % |
| 67 | TRADE ESTATES REAL ESTATE INVESTMENT CO | 412.089 | 917.136,8 $ | 0,28 % |
| 68 | Wing Tai Properties Ltd | 3.448.000 | 879.322,7 $ | 0,27 % |
| 69 | SkiStar AB | 47.500 | 831.058 $ | 0,26 % |
| 70 | JINUSHI Co Ltd | 44.700 | 813.116,7 $ | 0,25 % |
| 71 | Jungfraubahn Holding AG | 2.510 | 808.776,1 $ | 0,25 % |
| 72 | Infracore SA | 11.800 | 773.579,1 $ | 0,24 % |
| 73 | Extendicare Inc | 29.000 | 733.973 $ | 0,23 % |
| 74 | Stride Property Group | 740.632 | 502.503,4 $ | 0,16 % |
| 75 | Star Mica Holdings Co Ltd | 47.900 | 455.964,3 $ | 0,14 % |
| 76 | MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENT LTD | 51.423.000 | 432.765,2 $ | 0,13 % |
| 77 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | 18.027 | 340.920,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,3 %
- JPY 21,3 %
- AUD 13,0 %
- SGD 9,6 %
- GBP 9,2 %
- HKD 6,5 %
- SEK 4,5 %
- CAD 3,3 %
- NZD 1,3 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,8 %
- CHF 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,3 %
- Australien 13,0 %
- Singapur 10,0 %
- Vereinigtes Königreich 9,2 %
- Frankreich 8,5 %
- Deutschland 6,8 %
- Belgien 5,4 %
- Schweden 4,5 %
- Irland 4,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Bermuda 2,3 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14 | 65,3 Mio. $ | 21,33 % |
| 2 | Australien | 5 | 39,7 Mio. $ | 12,98 % |
| 3 | Singapur | 4 | 30,5 Mio. $ | 9,95 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 28,1 Mio. $ | 9,20 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 26,2 Mio. $ | 8,55 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 20,8 Mio. $ | 6,79 % |
| 7 | Belgien | 3 | 16,5 Mio. $ | 5,40 % |
| 8 | Schweden | 6 | 13,6 Mio. $ | 4,45 % |
| 9 | Irland | 3 | 12,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 10,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 11 | Kanada | 7 | 10,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 12 | Bermuda | 3 | 6,9 Mio. $ | 2,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity International Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039314