Composition de BALTIA GLOBAL,FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,6 M
€ dont 5,5 M € en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 44 dans 18 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Golar LNG Ltd | | 480,9 k € | 8,55 % |
| 2 | FTAI Aviation Ltd | | 449,1 k € | 7,99 % |
| 3 | HUGO BOSS AG | | 239,5 k € | 4,26 % |
| 4 | MERCADOLIBRE INC | | 236,6 k € | 4,21 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | | 225,1 k € | 4,00 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | | 187,5 k € | 3,33 % |
| 7 | Novo Nordisk A/S | | 168,9 k € | 3,00 % |
| 8 | ATALAYA MINING COPPER SA | | 155,8 k € | 2,77 % |
| 9 | Talos Energy Inc | | 152,9 k € | 2,72 % |
| 10 | Energean PLC | | 142,7 k € | 2,54 % |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 142,5 k € | 2,53 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | | 142,2 k € | 2,53 % |
| 13 | Kosmos Energy Ltd | | 139,2 k € | 2,48 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | | 131,7 k € | 2,34 % |
| 15 | LHV Group AS | | 131,3 k € | 2,33 % |
| 16 | First Solar Inc | | 123,4 k € | 2,19 % |
| 17 | Wizz Air Holdings Plc | | 120,5 k € | 2,14 % |
| 18 | Glencore PLC | | 118,4 k € | 2,10 % |
| 19 | PayPal Holdings Inc | | 115,1 k € | 2,05 % |
| 20 | Barrick Mining Corp | | 114 k € | 2,03 % |
| 21 | Alexandria Real Estate Equities Inc | | 113,1 k € | 2,01 % |
| 22 | Macy's Inc | | 110,3 k € | 1,96 % |
| 23 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | | 108,6 k € | 1,93 % |
| 24 | Georgia Capital PLC | | 108,4 k € | 1,93 % |
| 25 | NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | | 105,9 k € | 1,88 % |
| 26 | Copa Holdings SA | | 103,2 k € | 1,83 % |
| 27 | CK Hutchison Holdings Ltd | | 99,6 k € | 1,77 % |
| 28 | Merck & Co Inc | | 97,2 k € | 1,73 % |
| 29 | RIO TINTO PLC | | 95,4 k € | 1,70 % |
| 30 | Alphabet Inc | | 90,6 k € | 1,61 % |
| 31 | Puig Brands SA | | 87 k € | 1,55 % |
| 32 | Microsoft Corp | | 85,6 k € | 1,52 % |
| 33 | Markel Group Inc | | 71,4 k € | 1,27 % |
| 34 | PAX Global Technology Ltd | | 69,6 k € | 1,24 % |
| 35 | Renault SA | | 65,9 k € | 1,17 % |
| 36 | Cadeler A/S | | 55,9 k € | 0,99 % |
| 37 | Blackrock Inc | | 49,2 k € | 0,87 % |
| 38 | TAI Cheung Holdings Ltd | | 45,8 k € | 0,81 % |
| 39 | OMS ENERGY TECHNOLOGIES INC | | 39,3 k € | 0,70 % |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | | 38,6 k € | 0,69 % |
| 41 | Equinor ASA | | 38,2 k € | 0,68 % |
| 42 | NVIDIA Corp | | 32,2 k € | 0,57 % |
| 43 | Philippine Stock Exchange Inc | | 30,7 k € | 0,55 % |
| 44 | Epsilon Energy Ltd | | 25,4 k € | 0,45 % |
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Répartition par secteur
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 8,8 %
- Matériaux 6,0 %
- Finance 3,0 %
- Énergie 2,0 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 60,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 40,0 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Bermudes 10,9 %
- Allemagne 4,4 %
- Uruguay 4,3 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Danemark 4,1 %
- France 3,8 %
- Estonie 2,4 %
- Suisse 2,2 %
- Canada 2,1 %
- Brésil 2,0 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 2,2 M € | 39,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 622,8 k € | 11,36 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 596,3 k € | 10,87 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 239,5 k € | 4,37 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 236,6 k € | 4,31 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 225,1 k € | 4,10 % |
| 7 | Danemark | 2 | 224,8 k € | 4,10 % |
| 8 | France | 2 | 208,4 k € | 3,80 % |
| 9 | Estonie | 1 | 131,3 k € | 2,39 % |
| 10 | Suisse | 1 | 118,4 k € | 2,16 % |
| 11 | Canada | 1 | 114 k € | 2,08 % |
| 12 | Brésil | 1 | 108,6 k € | 1,98 % |
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