Composition de MILLENNIAL FUND, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,1 M € dont 5,8 M € en actions, soit 70,9 %
- Positions
- 29 dans 10 pays
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pershing Square Hold | 429,2 k € | 5,27 % | |
| 2 | Brookfield Corp | 416 k € | 5,11 % | |
| 3 | Ecora Royalties Plc | 384,7 k € | 4,72 % | |
| 4 | Golar LNG Ltd | 338,6 k € | 4,16 % | |
| 5 | PayPal Holdings Inc | 320,8 k € | 3,94 % | |
| 6 | Fairfax India Holdings Corp | 314,8 k € | 3,86 % | |
| 7 | Navios Maritime Partners LP | 280,4 k € | 3,44 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 259,9 k € | 3,19 % | |
| 9 | McCoy Global Inc | 239,2 k € | 2,94 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 228,5 k € | 2,80 % | |
| 11 | Evolution AB | 227,4 k € | 2,79 % | |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 214,8 k € | 2,64 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 210,3 k € | 2,58 % | |
| 14 | Burberry Group PLC | 196,9 k € | 2,42 % | |
| 15 | Visa Inc | 193,5 k € | 2,37 % | |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 189,1 k € | 2,32 % | |
| 17 | Cronos Group Inc | 168,9 k € | 2,07 % | |
| 18 | Dr Martens PLC | 165,6 k € | 2,03 % | |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 148,1 k € | 1,82 % | |
| 20 | Tesla Inc | 116,8 k € | 1,43 % | |
| 21 | NIKE Inc | 115,7 k € | 1,42 % | |
| 22 | Watches of Switzerland Group PLC | 93,8 k € | 1,15 % | |
| 23 | Adobe Inc | 87 k € | 1,07 % | |
| 24 | Meta Platforms Inc | 85,4 k € | 1,05 % | |
| 25 | Delfi Ltd | 82,2 k € | 1,01 % | |
| 26 | Comstock Inc | 77,6 k € | 0,95 % | |
| 27 | Constellation Software Inc/Canada | 67,8 k € | 0,83 % | |
| 28 | Clarus Corp | 64,2 k € | 0,79 % | |
| 29 | PAX Global Technology Ltd | 56,5 k € | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Technologie 6,6 %
- Communication 6,0 %
- Santé 2,6 %
- Non attribué 54,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 32,4 %
- Canada 20,9 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Guernesey 7,4 %
- Bermudes 6,8 %
- Îles Marshall 4,9 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Suède 3,9 %
- France 3,6 %
- Singapour 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 1,9 M € | 32,44 % |
| 2 | Canada | 5 | 1,2 M € | 20,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 840,9 k € | 14,56 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 429,2 k € | 7,43 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 395,1 k € | 6,84 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 280,4 k € | 4,86 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 228,5 k € | 3,96 % |
| 8 | Suède | 1 | 227,4 k € | 3,94 % |
| 9 | France | 1 | 210,3 k € | 3,64 % |
| 10 | Singapour | 1 | 82,2 k € | 1,42 % |
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