Zusammensetzung von Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 242,7 Mio. $ davon 249,1 Mio. $ in Aktien, 102,7 %
- Positionen
- 2.561 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | DB HiTek Co Ltd | 1.571 | 89.207,7 $ | 0,04 % |
| 702 | IJM Corp Bhd | 151.700 | 89.154,4 $ | 0,04 % |
| 703 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1.126 | 89.046 $ | 0,04 % |
| 704 | Wienerberger AG | 3.617 | 89.023 $ | 0,04 % |
| 705 | Strabag SE | 922 | 88.989,4 $ | 0,04 % |
| 706 | Nippon Kayaku Co Ltd | 7.400 | 88.926,7 $ | 0,04 % |
| 707 | Radiant Opto-Electronics Corp | 35.000 | 88.589,1 $ | 0,04 % |
| 708 | JUMBO SA | 3.163 | 88.385,6 $ | 0,04 % |
| 709 | KakaoBank Corp | 5.750 | 88.193,5 $ | 0,04 % |
| 710 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 6.000 | 88.079,3 $ | 0,04 % |
| 711 | China Gold International Resources Corp Ltd | 3.900 | 88.047,3 $ | 0,04 % |
| 712 | Saudi Investment Bank/The | 23.768 | 88.028,3 $ | 0,04 % |
| 713 | Generation Development Group Ltd | 30.813 | 87.893,6 $ | 0,04 % |
| 714 | Super Retail Group Ltd | 9.420 | 87.857,1 $ | 0,04 % |
| 715 | Jungfraubahn Holding AG | 271 | 87.511,3 $ | 0,04 % |
| 716 | China Ruyi Holdings Ltd | 476.000 | 87.468 $ | 0,04 % |
| 717 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 38.000 | 87.385,4 $ | 0,04 % |
| 718 | Petronet LNG Ltd | 29.727 | 87.213,1 $ | 0,04 % |
| 719 | KRUK SA | 764 | 87.162,4 $ | 0,04 % |
| 720 | Volvo Car AB | 41.092 | 87.150,6 $ | 0,04 % |
| 721 | Renew Holdings PLC | 7.132 | 87.111,8 $ | 0,04 % |
| 722 | Amorepacific Corp | 966 | 87.108,9 $ | 0,04 % |
| 723 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 18.100 | 87.083,8 $ | 0,04 % |
| 724 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 22.000 | 86.981,2 $ | 0,04 % |
| 725 | LG H&H Co Ltd | 435 | 86.915,1 $ | 0,04 % |
| 726 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 48.000 | 86.871 $ | 0,04 % |
| 727 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 5.806 | 86.854,8 $ | 0,04 % |
| 728 | Odfjell Drilling Ltd | 9.015 | 86.831 $ | 0,04 % |
| 729 | OSG Corp | 3.800 | 86.695,5 $ | 0,04 % |
| 730 | ARE Holdings Inc | 4.500 | 86.590,3 $ | 0,04 % |
| 731 | Aichi Financial Group Inc | 8.000 | 86.234,8 $ | 0,04 % |
| 732 | Tsumura & Co | 3.600 | 86.152,2 $ | 0,04 % |
| 733 | MMG Ltd | 80.000 | 85.855,7 $ | 0,04 % |
| 734 | Korean Reinsurance Co | 8.933 | 85.828,2 $ | 0,04 % |
| 735 | Parade Technologies Ltd | 5.000 | 85.682,6 $ | 0,04 % |
| 736 | Misto Holdings Corp | 2.729 | 85.630,6 $ | 0,04 % |
| 737 | Ezaki Glico Co Ltd | 2.700 | 85.604,8 $ | 0,04 % |
| 738 | Bank of Maharashtra | 102.820 | 85.384,7 $ | 0,04 % |
| 739 | HL Mando Co Ltd | 2.773 | 85.202,6 $ | 0,04 % |
| 740 | ChipMOS Technologies Inc | 39.000 | 85.149,5 $ | 0,04 % |
| 741 | Container Corp Of India Ltd | 15.480 | 85.054,1 $ | 0,04 % |
| 742 | Chicony Electronics Co Ltd | 26.000 | 84.678,6 $ | 0,03 % |
| 743 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 3.379 | 84.594,3 $ | 0,03 % |
| 744 | E-L Financial Corp Ltd | 7.000 | 84.388,5 $ | 0,03 % |
| 745 | Cogeco Communications Inc | 2.000 | 84.317,2 $ | 0,03 % |
| 746 | ADATA Technology Co Ltd | 7.000 | 83.838,6 $ | 0,03 % |
| 747 | Alamos Gold Inc | 3.005 | 83.629,2 $ | 0,03 % |
| 748 | Hengan International Group Co Ltd | 26.500 | 83.595,9 $ | 0,03 % |
| 749 | Publicis Groupe SA | 783 | 83.570 $ | 0,03 % |
| 750 | Modon Holding PSC | 107.748 | 83.546,2 $ | 0,03 % |
| 751 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 14.200 | 83.245 $ | 0,03 % |
| 752 | Melia Hotels International SA | 6.952 | 82.942,2 $ | 0,03 % |
| 753 | CTF Services Ltd | 79.302 | 82.909,2 $ | 0,03 % |
| 754 | Autobacs Seven Co Ltd | 8.500 | 82.860,9 $ | 0,03 % |
| 755 | Cloetta AB | 13.790 | 82.808,3 $ | 0,03 % |
| 756 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 7.000 | 82.531,5 $ | 0,03 % |
| 757 | Nolato AB | 16.065 | 82.302,2 $ | 0,03 % |
| 758 | Trigano SA | 471 | 82.273,8 $ | 0,03 % |
| 759 | NCC AB | 4.599 | 82.094 $ | 0,03 % |
| 760 | 360 ONE WAM Ltd | 6.893 | 81.955,6 $ | 0,03 % |
| 761 | Tsubakimoto Chain Co | 5.100 | 81.829,2 $ | 0,03 % |
| 762 | Kiyo Bank Ltd/The | 2.800 | 81.433,9 $ | 0,03 % |
| 763 | OVS SPA | 11.260 | 81.398 $ | 0,03 % |
| 764 | Havas NV | 3.799 | 81.347,1 $ | 0,03 % |
| 765 | Nippon Soda Co Ltd | 3.400 | 81.181,7 $ | 0,03 % |
| 766 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 16.200 | 80.907,6 $ | 0,03 % |
| 767 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 3.800 | 80.828,7 $ | 0,03 % |
| 768 | Seven Bank Ltd | 40.300 | 80.452,6 $ | 0,03 % |
| 769 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 96.000 | 80.354,5 $ | 0,03 % |
| 770 | Artience Co Ltd | 2.900 | 80.343,9 $ | 0,03 % |
| 771 | AUB Group Ltd | 4.119 | 80.263,2 $ | 0,03 % |
| 772 | Ambea AB | 5.239 | 79.412,4 $ | 0,03 % |
| 773 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 8.844 | 79.029,5 $ | 0,03 % |
| 774 | Investec Ltd | 9.130 | 78.980 $ | 0,03 % |
| 775 | PSK Inc | 894 | 78.731,9 $ | 0,03 % |
| 776 | Itochu Enex Co Ltd | 5.800 | 78.671,5 $ | 0,03 % |
| 777 | Magellan Financial Group Ltd | 11.753 | 78.663,6 $ | 0,03 % |
| 778 | GrainCorp Ltd | 20.036 | 78.612,8 $ | 0,03 % |
| 779 | Samsung SDS Co Ltd | 557 | 78.519 $ | 0,03 % |
| 780 | Jindal Stainless Ltd | 10.205 | 78.453,6 $ | 0,03 % |
| 781 | AcadeMedia AB | 7.462 | 78.312 $ | 0,03 % |
| 782 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 5.300 | 78.202,1 $ | 0,03 % |
| 783 | TCL Electronics Holdings Ltd | 38.000 | 78.188,3 $ | 0,03 % |
| 784 | Sime Darby Bhd | 148.000 | 78.161,2 $ | 0,03 % |
| 785 | Aryzta AG | 1.187 | 77.982,1 $ | 0,03 % |
| 786 | RBL Bank Ltd | 19.916 | 77.949,6 $ | 0,03 % |
| 787 | SEB SA | 1.157 | 77.928,8 $ | 0,03 % |
| 788 | Seino Holdings Co Ltd | 4.700 | 77.606,6 $ | 0,03 % |
| 789 | Inwido AB | 4.299 | 77.529,8 $ | 0,03 % |
| 790 | Okinawa Financial Group Inc | 1.700 | 77.399,9 $ | 0,03 % |
| 791 | YAMABIKO Corp | 3.200 | 77.044,6 $ | 0,03 % |
| 792 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 18.000 | 77.029,9 $ | 0,03 % |
| 793 | Inabata & Co Ltd | 3.100 | 76.665 $ | 0,03 % |
| 794 | Kanadevia Corp | 10.400 | 76.504,1 $ | 0,03 % |
| 795 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 6.400 | 76.407 $ | 0,03 % |
| 796 | Iveco Group NV | 4.764 | 76.388,4 $ | 0,03 % |
| 797 | Nikkiso Co Ltd | 3.300 | 76.295 $ | 0,03 % |
| 798 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 8.429 | 76.103,6 $ | 0,03 % |
| 799 | Kitz Corp | 5.600 | 76.028,2 $ | 0,03 % |
| 800 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 4.695 | 75.865 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,6 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Kanada 6,7 %
- Schweiz 5,9 %
- Südkorea 4,8 %
- Indien 4,8 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Frankreich 4,2 %
- Australien 3,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Weitere Länder 25,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 552 | 38,9 Mio. $ | 15,59 % |
| 2 | Taiwan | 293 | 23,3 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 117 | 18,3 Mio. $ | 7,33 % |
| 4 | Kanada | 78 | 16,7 Mio. $ | 6,69 % |
| 5 | Schweiz | 62 | 14,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | Südkorea | 178 | 12 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Indien | 235 | 11,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 7 | 11,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 129 | 10,4 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Frankreich | 45 | 10,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Australien | 94 | 9,3 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Deutschland | 53 | 8,1 Mio. $ | 3,25 % |
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