Zusammensetzung von Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 165,4 Mio. $ davon 175,4 Mio. $ in Aktien, 106,0 %
- Positionen
- 2.125 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 13,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Johnson Electric Holdings Ltd | 25.500 | 69.198,6 $ | 0,04 % |
| 602 | Solar Applied Materials Technology Corp | 13.000 | 69.036,6 $ | 0,04 % |
| 603 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 1.800 | 69.023 $ | 0,04 % |
| 604 | Petronet LNG Ltd | 23.381 | 68.965 $ | 0,04 % |
| 605 | OKUMA Corp | 2.400 | 68.871,9 $ | 0,04 % |
| 606 | Alten SA | 1.029 | 68.553,3 $ | 0,04 % |
| 607 | Redington Ltd | 29.831 | 68.275,8 $ | 0,04 % |
| 608 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 4.078 | 68.244,7 $ | 0,04 % |
| 609 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 8.014 | 67.977,4 $ | 0,04 % |
| 610 | Eurazeo SE | 1.240 | 67.678,3 $ | 0,04 % |
| 611 | Israel Canada T.R Ltd | 9.704 | 67.673 $ | 0,04 % |
| 612 | AEON Financial Service Co Ltd | 6.800 | 67.623,3 $ | 0,04 % |
| 613 | Lotte Energy Materials Corp | 1.488 | 67.540 $ | 0,04 % |
| 614 | Electrolux AB | 12.068 | 67.470,3 $ | 0,04 % |
| 615 | Aker Solutions ASA | 14.802 | 67.446,9 $ | 0,04 % |
| 616 | KRUK SA | 560 | 67.430,6 $ | 0,04 % |
| 617 | Qfin Holdings Inc | 5.154 | 67.414,3 $ | 0,04 % |
| 618 | China Communications Services Corp Ltd | 122.000 | 67.112,4 $ | 0,04 % |
| 619 | Metro Inc/CN | 1.000 | 67.037,2 $ | 0,04 % |
| 620 | Credito Emiliano SpA | 3.778 | 66.953,3 $ | 0,04 % |
| 621 | PEXA Group Ltd | 7.350 | 66.784,8 $ | 0,04 % |
| 622 | C&D International Investment Group Ltd | 34.935 | 66.452,5 $ | 0,04 % |
| 623 | Nuvoton Technology Corp | 14.000 | 66.275,1 $ | 0,04 % |
| 624 | Randstad NV | 2.233 | 66.166,9 $ | 0,04 % |
| 625 | DiscoverIE Group PLC | 7.443 | 66.120,3 $ | 0,04 % |
| 626 | PNB Housing Finance Ltd | 5.975 | 66.007,3 $ | 0,04 % |
| 627 | HL Mando Co Ltd | 1.689 | 65.788,9 $ | 0,04 % |
| 628 | Opmobility | 3.887 | 65.678,7 $ | 0,04 % |
| 629 | Frasers Group PLC | 7.356 | 65.528,5 $ | 0,04 % |
| 630 | Tate & Lyle PLC | 13.060 | 65.182,1 $ | 0,04 % |
| 631 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 9.700 | 65.131,1 $ | 0,04 % |
| 632 | Mullen Group Ltd | 4.300 | 65.084,9 $ | 0,04 % |
| 633 | Toyota Boshoku Corp | 4.600 | 65.083,6 $ | 0,04 % |
| 634 | Freehold Royalties Ltd | 4.900 | 64.895,7 $ | 0,04 % |
| 635 | Angel One Ltd | 19.800 | 64.887,3 $ | 0,04 % |
| 636 | Perpetual Ltd | 5.362 | 64.803,8 $ | 0,04 % |
| 637 | Per Aarsleff Holding A/S | 556 | 64.753,9 $ | 0,04 % |
| 638 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 2.455 | 64.544 $ | 0,04 % |
| 639 | Partner Communications Co Ltd | 4.846 | 64.479,8 $ | 0,04 % |
| 640 | KCC Corp | 170 | 64.477,3 $ | 0,04 % |
| 641 | Localiza Rent a Car SA | 6.947 | 64.408,3 $ | 0,04 % |
| 642 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 20.800 | 64.363,4 $ | 0,04 % |
| 643 | IMCD NV | 547 | 64.318,9 $ | 0,04 % |
| 644 | CALB Group Co Ltd | 14.100 | 64.220,4 $ | 0,04 % |
| 645 | Brembo NV | 6.810 | 64.173,8 $ | 0,04 % |
| 646 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 95.500 | 64.106 $ | 0,04 % |
| 647 | Natura Cosmeticos SA | 31.000 | 63.793 $ | 0,04 % |
| 648 | Summerset Group Holdings Ltd | 13.163 | 63.476,1 $ | 0,04 % |
| 649 | Coface SA | 3.423 | 63.475,6 $ | 0,04 % |
| 650 | Youngone Corp | 1.130 | 63.359,8 $ | 0,04 % |
| 651 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 664 | 63.129,2 $ | 0,04 % |
| 652 | Biocon Ltd | 16.604 | 62.984,6 $ | 0,04 % |
| 653 | Regional SAB de CV | 7.500 | 62.967,6 $ | 0,04 % |
| 654 | Apollo Tyres Ltd | 14.540 | 62.933,9 $ | 0,04 % |
| 655 | Welspun Corp Ltd | 4.693 | 62.893,3 $ | 0,04 % |
| 656 | Meritz Financial Group Inc | 831 | 62.890,2 $ | 0,04 % |
| 657 | Kajaria Ceramics Ltd | 5.032 | 62.858,1 $ | 0,04 % |
| 658 | Qatar Navigation QSC | 22.167 | 62.677,6 $ | 0,04 % |
| 659 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 2.600 | 62.656,9 $ | 0,04 % |
| 660 | West African Resources Ltd | 28.723 | 62.541,9 $ | 0,04 % |
| 661 | Bandhan Bank Ltd | 29.362 | 62.541,8 $ | 0,04 % |
| 662 | Banque Saudi Fransi | 12.118 | 62.498,4 $ | 0,04 % |
| 663 | ACEA SpA | 2.380 | 62.448,1 $ | 0,04 % |
| 664 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 3.800 | 62.217,1 $ | 0,04 % |
| 665 | Japan Securities Finance Co Ltd | 4.500 | 61.952,1 $ | 0,04 % |
| 666 | Modern Times Group MTG AB | 4.543 | 61.793 $ | 0,04 % |
| 667 | IndusInd Bank Ltd | 6.321 | 61.638,4 $ | 0,04 % |
| 668 | E Ink Holdings Inc | 14.000 | 61.603,8 $ | 0,04 % |
| 669 | Beijer Alma AB | 1.957 | 61.573,5 $ | 0,04 % |
| 670 | IOI Properties Group Bhd | 58.800 | 61.537,5 $ | 0,04 % |
| 671 | Ezaki Glico Co Ltd | 1.700 | 61.495,4 $ | 0,04 % |
| 672 | Lintec Corp | 1.900 | 61.485,5 $ | 0,04 % |
| 673 | Implenia AG | 775 | 61.164 $ | 0,04 % |
| 674 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 4.000 | 60.954,3 $ | 0,04 % |
| 675 | Currys PLC | 35.635 | 60.667,5 $ | 0,04 % |
| 676 | Synnex Technology International Corp | 23.000 | 60.293,2 $ | 0,04 % |
| 677 | Doha Bank QPSC | 81.288 | 60.253,4 $ | 0,04 % |
| 678 | Sixt SE | 752 | 60.174,5 $ | 0,04 % |
| 679 | Isracard Ltd | 11.760 | 60.066,1 $ | 0,04 % |
| 680 | Ampol Ltd | 2.369 | 59.984,4 $ | 0,04 % |
| 681 | Sendas Distribuidora S/A | 33.500 | 59.872,2 $ | 0,04 % |
| 682 | Bank AlBilad | 8.904 | 59.673,5 $ | 0,04 % |
| 683 | Dongjin Semichem Co Ltd | 1.537 | 59.647,7 $ | 0,04 % |
| 684 | Nolato AB | 11.064 | 59.551,4 $ | 0,04 % |
| 685 | House Foods Group Inc | 3.100 | 59.514,7 $ | 0,04 % |
| 686 | CTF Services Ltd | 57.302 | 59.506,4 $ | 0,04 % |
| 687 | TravelSky Technology Ltd | 48.000 | 59.429,7 $ | 0,04 % |
| 688 | Berner Kantonalbank AG | 114 | 59.357,4 $ | 0,04 % |
| 689 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 11.000 | 58.954,4 $ | 0,04 % |
| 690 | Super Retail Group Ltd | 6.827 | 58.702,1 $ | 0,04 % |
| 691 | IDFC First Bank Ltd | 79.338 | 58.626,5 $ | 0,04 % |
| 692 | Landis+Gyr Group AG | 865 | 58.104,4 $ | 0,04 % |
| 693 | Pilot Corp | 1.900 | 57.955,9 $ | 0,04 % |
| 694 | Pan Ocean Co Ltd | 15.426 | 57.918,8 $ | 0,04 % |
| 695 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 32.000 | 57.803,6 $ | 0,03 % |
| 696 | Saudi Investment Bank/The | 16.351 | 57.789,1 $ | 0,03 % |
| 697 | Star Health & Allied Insurance Co Ltd | 10.408 | 57.785 $ | 0,03 % |
| 698 | Yum China Holdings Inc | 1.191 | 57.704 $ | 0,03 % |
| 699 | Ashtrom Group Ltd | 2.329 | 57.587,7 $ | 0,03 % |
| 700 | Glenveagh Properties PLC | 23.206 | 57.584,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,2 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 92,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,5 %
- JPY 15,1 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,8 %
- GBP 7,5 %
- TWD 6,9 %
- CHF 5,8 %
- CAD 5,6 %
- KRW 4,4 %
- INR 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- ZAR 0,6 %
- NOK 0,5 %
- SAR 0,5 %
- MYR 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- MXN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- QAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,1 %
- Vereinigte Staaten 8,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Taiwan 6,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,5 %
- Schweiz 5,8 %
- Kanada 5,7 %
- Frankreich 4,5 %
- Südkorea 4,4 %
- Indien 4,1 %
- Australien 3,8 %
- Deutschland 2,9 %
- Weitere Länder 24,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 424 | 26,5 Mio. $ | 15,13 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 11 | 14,7 Mio. $ | 8,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 107 | 12,4 Mio. $ | 7,08 % |
| 4 | Taiwan | 223 | 12,1 Mio. $ | 6,91 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 139 | 11,4 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Schweiz | 56 | 10,1 Mio. $ | 5,76 % |
| 7 | Kanada | 70 | 10,1 Mio. $ | 5,75 % |
| 8 | Frankreich | 46 | 7,9 Mio. $ | 4,50 % |
| 9 | Südkorea | 144 | 7,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 10 | Indien | 173 | 7,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Australien | 79 | 6,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 12 | Deutschland | 47 | 5 Mio. $ | 2,88 % |
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