Zusammensetzung von Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 242,7 Mio. $ davon 249,1 Mio. $ in Aktien, 102,7 %
- Positionen
- 2.561 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Ferrotec Corp | 2.100 | 105.922,3 $ | 0,04 % |
| 602 | Toda Corp | 11.400 | 105.831,3 $ | 0,04 % |
| 603 | CKD Corp | 2.900 | 105.829,3 $ | 0,04 % |
| 604 | H Lundbeck A/S | 16.538 | 105.807,4 $ | 0,04 % |
| 605 | Alleima AB | 8.885 | 105.595,1 $ | 0,04 % |
| 606 | Prestige Estates Projects Ltd | 6.229 | 105.548,9 $ | 0,04 % |
| 607 | Tabcorp Holdings Ltd | 168.154 | 105.362,5 $ | 0,04 % |
| 608 | Brembo NV | 8.594 | 105.233,5 $ | 0,04 % |
| 609 | Apollo Tyres Ltd | 23.360 | 105.227,9 $ | 0,04 % |
| 610 | Hoist Finance AB | 4.634 | 105.086,8 $ | 0,04 % |
| 611 | LIC Housing Finance Ltd | 19.116 | 104.743,7 $ | 0,04 % |
| 612 | Tokyo Metro Co Ltd | 11.400 | 104.512,3 $ | 0,04 % |
| 613 | Yakult Honsha Co Ltd | 5.900 | 104.416,1 $ | 0,04 % |
| 614 | Mizuno Corp | 4.500 | 103.773,8 $ | 0,04 % |
| 615 | Nisshinbo Holdings Inc | 7.700 | 103.452,7 $ | 0,04 % |
| 616 | Banco del Bajio SA | 31.087 | 103.297,3 $ | 0,04 % |
| 617 | DiscoverIE Group PLC | 9.756 | 103.185,5 $ | 0,04 % |
| 618 | Perenti Ltd | 69.430 | 103.025,4 $ | 0,04 % |
| 619 | Toyobo Co Ltd | 10.900 | 102.534,8 $ | 0,04 % |
| 620 | Puma SE | 3.206 | 102.271 $ | 0,04 % |
| 621 | Macronix International Co Ltd | 34.000 | 102.124,1 $ | 0,04 % |
| 622 | China Medical System Holdings Ltd | 67.000 | 102.093 $ | 0,04 % |
| 623 | Konica Minolta Inc | 27.900 | 101.936,1 $ | 0,04 % |
| 624 | Cellcom Israel Ltd | 9.432 | 101.770,2 $ | 0,04 % |
| 625 | Highwealth Construction Corp | 75.000 | 101.727,4 $ | 0,04 % |
| 626 | Grifols SA | 8.832 | 101.504 $ | 0,04 % |
| 627 | Chipbond Technology Corp | 26.000 | 101.234,7 $ | 0,04 % |
| 628 | Cadeler A/S | 17.748 | 101.127,5 $ | 0,04 % |
| 629 | Getac Holdings Corp | 29.000 | 101.017,1 $ | 0,04 % |
| 630 | Zeon Corp | 7.200 | 100.969,3 $ | 0,04 % |
| 631 | Rathbones Group PLC | 4.478 | 100.748,5 $ | 0,04 % |
| 632 | WNC Corp /Taiwan | 15.000 | 100.532,3 $ | 0,04 % |
| 633 | AEON Financial Service Co Ltd | 10.200 | 100.287,8 $ | 0,04 % |
| 634 | Teijin Ltd | 9.800 | 99.876,9 $ | 0,04 % |
| 635 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 24.598 | 99.808,4 $ | 0,04 % |
| 636 | Kesko Oyj | 4.088 | 99.775,4 $ | 0,04 % |
| 637 | SILERGY CORP | 8.000 | 99.643,9 $ | 0,04 % |
| 638 | Hutchison Port Holdings Trust | 512.500 | 98.975 $ | 0,04 % |
| 639 | Kalpataru Projects International Ltd | 7.423 | 98.862,1 $ | 0,04 % |
| 640 | Modern Times Group MTG AB | 7.174 | 98.555,2 $ | 0,04 % |
| 641 | Precision Drilling Corp | 1.267 | 98.483,9 $ | 0,04 % |
| 642 | Daido Steel Co Ltd | 7.000 | 98.389,1 $ | 0,04 % |
| 643 | Haitian International Holdings Ltd | 37.000 | 98.109,2 $ | 0,04 % |
| 644 | Gamma Communications PLC | 7.770 | 98.046,7 $ | 0,04 % |
| 645 | Nokian Renkaat Oyj | 5.552 | 97.703,8 $ | 0,04 % |
| 646 | Savola Group/The | 14.047 | 97.546,3 $ | 0,04 % |
| 647 | AL Sydbank | 1.012 | 97.449,4 $ | 0,04 % |
| 648 | Tate & Lyle PLC | 13.060 | 97.321,6 $ | 0,04 % |
| 649 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 439 | 97.225,1 $ | 0,04 % |
| 650 | Bossard Holding AG | 347 | 97.220,8 $ | 0,04 % |
| 651 | Glory Ltd | 3.400 | 96.656,8 $ | 0,04 % |
| 652 | Acer Inc | 109.000 | 96.585,9 $ | 0,04 % |
| 653 | Colruyt Group N.V | 2.153 | 96.520 $ | 0,04 % |
| 654 | Nedbank Group Ltd | 5.684 | 96.148,2 $ | 0,04 % |
| 655 | LG Uplus Corp | 9.367 | 96.044,8 $ | 0,04 % |
| 656 | K's Holdings Corp | 8.100 | 95.947,5 $ | 0,04 % |
| 657 | Montana Aerospace AG | 3.197 | 95.895,5 $ | 0,04 % |
| 658 | Youngone Corp | 1.543 | 95.852,7 $ | 0,04 % |
| 659 | Frasers Group PLC | 8.768 | 95.706,4 $ | 0,04 % |
| 660 | Bakkafrost P/F | 2.004 | 95.698,3 $ | 0,04 % |
| 661 | KYB Corp | 3.400 | 95.398,2 $ | 0,04 % |
| 662 | Sixt SE | 1.151 | 95.279,6 $ | 0,04 % |
| 663 | PI Industries Ltd | 3.292 | 95.115,1 $ | 0,04 % |
| 664 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 7.000 | 95.069,7 $ | 0,04 % |
| 665 | Barwa Real Estate Co | 148.396 | 95.003,8 $ | 0,04 % |
| 666 | JCDecaux SE | 3.626 | 94.990,8 $ | 0,04 % |
| 667 | TPG Telecom Ltd | 37.732 | 94.729 $ | 0,04 % |
| 668 | Hang Lung Properties Ltd | 101.492 | 94.321,7 $ | 0,04 % |
| 669 | Flow Traders Ltd | 3.090 | 94.287,4 $ | 0,04 % |
| 670 | Fuji Seal International Inc | 5.000 | 94.196,9 $ | 0,04 % |
| 671 | Home First Finance Co India Ltd | 7.557 | 94.045,2 $ | 0,04 % |
| 672 | iM Financial Group Co Ltd | 8.020 | 94.035,5 $ | 0,04 % |
| 673 | Aker Solutions ASA | 21.070 | 93.799,2 $ | 0,04 % |
| 674 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 3.526 | 93.790,5 $ | 0,04 % |
| 675 | BOC Aviation Ltd | 9.500 | 93.642,6 $ | 0,04 % |
| 676 | CJ Corp | 1.040 | 93.281,7 $ | 0,04 % |
| 677 | Shinsegae Inc | 321 | 92.878,5 $ | 0,04 % |
| 678 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 23.000 | 92.768 $ | 0,04 % |
| 679 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 10.795 | 92.626,8 $ | 0,04 % |
| 680 | Kumagai Gumi Co Ltd | 10.400 | 92.618,8 $ | 0,04 % |
| 681 | LANXESS AG | 4.843 | 92.508,7 $ | 0,04 % |
| 682 | Berner Kantonalbank AG | 194 | 92.315,2 $ | 0,04 % |
| 683 | Trisura Group Ltd | 3.104 | 92.244,3 $ | 0,04 % |
| 684 | Pilot Corp | 8.100 | 92.004,1 $ | 0,04 % |
| 685 | Ades Holding Co | 20.725 | 91.999,1 $ | 0,04 % |
| 686 | C&D International Investment Group Ltd | 46.935 | 91.942,9 $ | 0,04 % |
| 687 | De' Longhi SpA | 1.957 | 91.860,3 $ | 0,04 % |
| 688 | Superior Plus Corp | 16.100 | 91.648,9 $ | 0,04 % |
| 689 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 21.300 | 91.437,7 $ | 0,04 % |
| 690 | Far East Horizon Ltd | 104.000 | 91.339,4 $ | 0,04 % |
| 691 | Hypera SA | 21.717 | 91.123,9 $ | 0,04 % |
| 692 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 7.500 | 90.972,1 $ | 0,04 % |
| 693 | Bandhan Bank Ltd | 49.876 | 90.854,5 $ | 0,04 % |
| 694 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 5.400 | 90.839,4 $ | 0,04 % |
| 695 | AEM Holdings Ltd | 14.100 | 90.704,6 $ | 0,04 % |
| 696 | Exedy Corp | 2.400 | 90.434,7 $ | 0,04 % |
| 697 | Pandox AB | 4.852 | 90.226 $ | 0,04 % |
| 698 | GF Securities Co Ltd | 41.200 | 89.843,1 $ | 0,04 % |
| 699 | China Railway Group Ltd | 195.000 | 89.776,7 $ | 0,04 % |
| 700 | Pou Chen Corp | 121.000 | 89.520,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,6 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Kanada 6,7 %
- Schweiz 5,9 %
- Südkorea 4,8 %
- Indien 4,8 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Frankreich 4,2 %
- Australien 3,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Weitere Länder 25,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 552 | 38,9 Mio. $ | 15,59 % |
| 2 | Taiwan | 293 | 23,3 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 117 | 18,3 Mio. $ | 7,33 % |
| 4 | Kanada | 78 | 16,7 Mio. $ | 6,69 % |
| 5 | Schweiz | 62 | 14,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | Südkorea | 178 | 12 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Indien | 235 | 11,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 7 | 11,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 129 | 10,4 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Frankreich | 45 | 10,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Australien | 94 | 9,3 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Deutschland | 53 | 8,1 Mio. $ | 3,25 % |
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