Zusammensetzung von Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 242,7 Mio. $ davon 249,1 Mio. $ in Aktien, 102,7 %
- Positionen
- 2.561 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Morgan Sindall Group PLC | 3.400 | 204.593,2 $ | 0,08 % |
| 302 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 7.700 | 203.494,3 $ | 0,08 % |
| 303 | West African Resources Ltd | 101.341 | 201.964,1 $ | 0,08 % |
| 304 | ROCKWOOL A/S | 6.320 | 201.930,5 $ | 0,08 % |
| 305 | Keller Group PLC | 4.934 | 201.662,3 $ | 0,08 % |
| 306 | Snam SpA | 29.736 | 201.634,4 $ | 0,08 % |
| 307 | AUO Corp | 275.000 | 201.365,1 $ | 0,08 % |
| 308 | NSK Ltd | 28.200 | 200.867 $ | 0,08 % |
| 309 | Taiwan Business Bank | 357.900 | 200.851,7 $ | 0,08 % |
| 310 | Symrise AG | 1.957 | 200.827,3 $ | 0,08 % |
| 311 | Hera SpA | 45.829 | 200.052,8 $ | 0,08 % |
| 312 | Greggs PLC | 7.899 | 199.935 $ | 0,08 % |
| 313 | Coway Co Ltd | 3.143 | 199.121,4 $ | 0,08 % |
| 314 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 3.358 | 197.271,5 $ | 0,08 % |
| 315 | Toyoda Gosei Co Ltd | 5.700 | 196.783,7 $ | 0,08 % |
| 316 | TA Chen Stainless Pipe | 147.000 | 195.991,4 $ | 0,08 % |
| 317 | S-Oil Corp | 2.185 | 195.680,1 $ | 0,08 % |
| 318 | FLSmidth & Co A/S | 2.586 | 194.061,1 $ | 0,08 % |
| 319 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 7.000 | 192.731,1 $ | 0,08 % |
| 320 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 137.360 | 192.630,1 $ | 0,08 % |
| 321 | Yamaguchi Financial Group Inc | 10.400 | 192.308,8 $ | 0,08 % |
| 322 | IGO Ltd | 39.661 | 190.881,3 $ | 0,08 % |
| 323 | Swire Pacific Ltd | 15.000 | 190.491,1 $ | 0,08 % |
| 324 | SFS Group AG | 1.163 | 190.394 $ | 0,08 % |
| 325 | Konecranes Oyj | 6.096 | 190.169,4 $ | 0,08 % |
| 326 | Chugin Financial Group Inc | 9.200 | 189.569,5 $ | 0,08 % |
| 327 | INFRONEER Holdings Inc | 11.700 | 189.289,3 $ | 0,08 % |
| 328 | Haseko Corp | 10.800 | 187.916,8 $ | 0,08 % |
| 329 | City Developments Ltd | 30.700 | 187.759 $ | 0,08 % |
| 330 | JTEKT Corp | 13.700 | 187.596,8 $ | 0,08 % |
| 331 | Loomis AB | 3.392 | 187.185,8 $ | 0,08 % |
| 332 | Russel Metals Inc | 3.900 | 187.119,9 $ | 0,08 % |
| 333 | AMP Ltd | 124.136 | 187.045,4 $ | 0,08 % |
| 334 | Traton SE | 3.966 | 186.447 $ | 0,08 % |
| 335 | Seiko Group Corp | 3.800 | 185.793,8 $ | 0,08 % |
| 336 | JGC Holdings Corp | 13.200 | 184.617,4 $ | 0,08 % |
| 337 | Nissui Corp | 23.300 | 183.733,6 $ | 0,08 % |
| 338 | Bechtle AG | 4.377 | 183.290,6 $ | 0,08 % |
| 339 | JD SPORTS FASHION PLC | 150.796 | 182.825,3 $ | 0,08 % |
| 340 | Genmab A/S | 635 | 182.777,4 $ | 0,08 % |
| 341 | LG Corp | 2.628 | 182.203,7 $ | 0,08 % |
| 342 | Alfresa Holdings Corp | 12.500 | 181.312,6 $ | 0,07 % |
| 343 | EXEO Group Inc | 11.100 | 181.250,4 $ | 0,07 % |
| 344 | Alior Bank SA | 4.882 | 180.153,2 $ | 0,07 % |
| 345 | Luzerner Kantonalbank AG | 1.302 | 179.579,5 $ | 0,07 % |
| 346 | Alps Alpine Co Ltd | 13.100 | 179.443,2 $ | 0,07 % |
| 347 | Telefonica SA | 43.459 | 179.428,7 $ | 0,07 % |
| 348 | Kyushu Financial Group Inc | 19.500 | 179.240,3 $ | 0,07 % |
| 349 | GN Store Nord AS | 11.813 | 178.220,3 $ | 0,07 % |
| 350 | EFG International AG | 8.941 | 177.890,8 $ | 0,07 % |
| 351 | Jenoptik AG | 4.101 | 177.680,2 $ | 0,07 % |
| 352 | Micro-Star International Co Ltd | 41.000 | 177.643,2 $ | 0,07 % |
| 353 | Yes Bank Ltd | 740.745 | 176.762,2 $ | 0,07 % |
| 354 | CURRYS PLC | 77.399 | 175.229 $ | 0,07 % |
| 355 | Lupin Ltd | 6.918 | 175.018,2 $ | 0,07 % |
| 356 | Rengo Co Ltd | 18.700 | 174.791,1 $ | 0,07 % |
| 357 | Mphasis Ltd | 7.123 | 174.360,1 $ | 0,07 % |
| 358 | JD Logistics Inc | 90.800 | 174.113 $ | 0,07 % |
| 359 | Signify NV | 10.163 | 173.712 $ | 0,07 % |
| 360 | Bank AlBilad | 26.397 | 173.108,3 $ | 0,07 % |
| 361 | Mullen Group Ltd | 8.800 | 172.817,4 $ | 0,07 % |
| 362 | NH Investment & Securities Co Ltd | 8.820 | 172.753,3 $ | 0,07 % |
| 363 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 6.141 | 172.528,4 $ | 0,07 % |
| 364 | Implenia AG | 2.173 | 172.415,7 $ | 0,07 % |
| 365 | Redington Ltd | 51.204 | 171.961,6 $ | 0,07 % |
| 366 | Interpump Group SpA | 4.262 | 171.576 $ | 0,07 % |
| 367 | Pepkor Holdings Ltd | 132.796 | 170.921,8 $ | 0,07 % |
| 368 | Asmodee Group AB | 10.854 | 169.384,5 $ | 0,07 % |
| 369 | Medipal Holdings Corp | 9.400 | 169.261,1 $ | 0,07 % |
| 370 | KIWOOM Securities Co Ltd | 845 | 168.725,8 $ | 0,07 % |
| 371 | SES SA | 25.379 | 168.486,3 $ | 0,07 % |
| 372 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 29.300 | 168.371,6 $ | 0,07 % |
| 373 | Kunlun Energy Co Ltd | 182.000 | 168.317,7 $ | 0,07 % |
| 374 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 16.000 | 168.211,6 $ | 0,07 % |
| 375 | Pegatron Corp | 65.000 | 168.192,5 $ | 0,07 % |
| 376 | Peab AB | 16.969 | 168.085,8 $ | 0,07 % |
| 377 | JD.com Inc | 10.150 | 166.967,2 $ | 0,07 % |
| 378 | Lojas Renner SA | 62.200 | 166.876,1 $ | 0,07 % |
| 379 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 1.976 | 166.672,8 $ | 0,07 % |
| 380 | Trip.com Group Ltd | 3.550 | 166.319,1 $ | 0,07 % |
| 381 | Granges AB | 8.817 | 166.050,7 $ | 0,07 % |
| 382 | Old Mutual Ltd | 205.200 | 165.987,9 $ | 0,07 % |
| 383 | Industrial Bank of Korea | 11.563 | 165.778,2 $ | 0,07 % |
| 384 | Sonae SGPS SA | 70.571 | 165.768,8 $ | 0,07 % |
| 385 | Stella-Jones Inc | 3.000 | 165.509,9 $ | 0,07 % |
| 386 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 58.800 | 164.973,8 $ | 0,07 % |
| 387 | Mazda Motor Corp | 22.600 | 164.767,3 $ | 0,07 % |
| 388 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 12.270 | 164.336,8 $ | 0,07 % |
| 389 | Downer EDI Ltd | 30.197 | 164.283,6 $ | 0,07 % |
| 390 | Metcash Ltd | 76.933 | 164.267,6 $ | 0,07 % |
| 391 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 22.900 | 163.670 $ | 0,07 % |
| 392 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 54.000 | 162.927,8 $ | 0,07 % |
| 393 | Yamazaki Baking Co Ltd | 7.700 | 162.722,5 $ | 0,07 % |
| 394 | Husqvarna AB | 39.536 | 161.615,1 $ | 0,07 % |
| 395 | Gentera SAB de CV | 69.481 | 161.311,3 $ | 0,07 % |
| 396 | Richter Gedeon Nyrt | 4.297 | 160.102,7 $ | 0,07 % |
| 397 | Bidvest Group Ltd | 10.653 | 159.839,3 $ | 0,07 % |
| 398 | Aegon Ltd | 16.786 | 159.524,1 $ | 0,07 % |
| 399 | St Galler Kantonalbank AG | 198 | 159.302,1 $ | 0,07 % |
| 400 | China Galaxy Securities Co Ltd | 163.000 | 158.305,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,6 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Kanada 6,7 %
- Schweiz 5,9 %
- Südkorea 4,8 %
- Indien 4,8 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Frankreich 4,2 %
- Australien 3,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Weitere Länder 25,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 552 | 38,9 Mio. $ | 15,59 % |
| 2 | Taiwan | 293 | 23,3 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 117 | 18,3 Mio. $ | 7,33 % |
| 4 | Kanada | 78 | 16,7 Mio. $ | 6,69 % |
| 5 | Schweiz | 62 | 14,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | Südkorea | 178 | 12 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Indien | 235 | 11,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 7 | 11,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 129 | 10,4 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Frankreich | 45 | 10,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Australien | 94 | 9,3 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Deutschland | 53 | 8,1 Mio. $ | 3,25 % |
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