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Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio

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Actif net
335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions
2 999 dans 31 pays
10 premières
6,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401Sun King Technology Group Ltd 218 00045,1 k $0,01 %
1 402Synmosa Biopharma Corp 46 17945,1 k $0,01 %
1 403ORASCOM CONSTRUCTION PLC 3 81245,1 k $0,01 %
1 404National Aerospace Fasteners Corp 12 17245 k $0,01 %
1 405Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 20 00045 k $0,01 %
1 406Dian Diagnostics Group Co Ltd 15 80044,9 k $0,01 %
1 407Hibiscus Petroleum Bhd 80 75944,8 k $0,01 %
1 408Comba Telecom Systems Holdings Ltd 230 00044,8 k $0,01 %
1 409J Kumar Infraprojects Ltd 8 13444,7 k $0,01 %
1 410Gunkul Engineering PCL 497 50044,7 k $0,01 %
1 411Zeus Co Ltd 4 04344,6 k $0,01 %
1 412Dharma Satya Nusantara Tbk PT 438 90044,6 k $0,01 %
1 413Shanghai QiFan Cable Co Ltd 8 30044,4 k $0,01 %
1 414Nak Sealing Technologies Corp 12 00044,4 k $0,01 %
1 415Sok Marketler Ticaret AS 39 31344,4 k $0,01 %
1 416Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co Ltd 22 70044,3 k $0,01 %
1 417Tyntek Corp 24 00044,3 k $0,01 %
1 418Rechi Precision Co Ltd 61 00044,2 k $0,01 %
1 419KSL Holdings Bhd 57 20044,2 k $0,01 %
1 420Hua Yu Lien Development Co Ltd 28 00044,2 k $0,01 %
1 421Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT 146 50044,1 k $0,01 %
1 422Tinergy Chemical Co Ltd 65 40044 k $0,01 %
1 423Grupo Herdez SAB de CV 11 50743,9 k $0,01 %
1 424Liaoning Port Co Ltd 396 00043,7 k $0,01 %
1 425Bank of Sharjah 129 35543,7 k $0,01 %
1 426Hong Leong Industries Bhd 10 00043,7 k $0,01 %
1 427Wirtualna Polska Holding SA 2 73043,7 k $0,01 %
1 428TA-I Technology Co Ltd 20 00043,6 k $0,01 %
1 429Jiangsu Lihua Foods Group Co Ltd 13 10043,6 k $0,01 %
1 430Transport Corp of India Ltd 4 42743,5 k $0,01 %
1 431Taiwan FU Hsing Industrial Co Ltd 31 20043,4 k $0,01 %
1 432Gansu Energy Chemical Co Ltd 102 70043,3 k $0,01 %
1 433Integrated Service Technology Inc 6 77343,2 k $0,01 %
1 434Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 23 40043,2 k $0,01 %
1 435IKD Co Ltd 17 30043,2 k $0,01 %
1 436Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 33 70043,2 k $0,01 %
1 437Thoresen Thai Agencies PCL 281 80043,1 k $0,01 %
1 438Lavvi Empreendimentos Imobiliarios SA 16 30043 k $0,01 %
1 439Sinotruk Jinan Truck Co Ltd 13 40042,9 k $0,01 %
1 440Taiwan Mask Corp 28 60942,9 k $0,01 %
1 441Astra Microwave Products Ltd 3 58542,9 k $0,01 %
1 442Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd 25 20042,8 k $0,01 %
1 443HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 2 74542,8 k $0,01 %
1 444GS Engineering & Construction Corp 1 64542,7 k $0,01 %
1 445Metropolitan Bank & Trust Co 39 15042,7 k $0,01 %
1 446Bosung Power Technology Co Ltd 5 16442,7 k $0,01 %
1 447Lotte Wellfood Co Ltd 52042,7 k $0,01 %
1 448Tisco Financial Group PCL 12 70042,7 k $0,01 %
1 449Eastern Media International Corp 66 46542,7 k $0,01 %
1 450China Petroleum Engineering Corp 71 50042,7 k $0,01 %
1 451Rizal Commercial Banking Corp 113 80042,6 k $0,01 %
1 452NetDragon Websoft Holdings Ltd 38 50042,6 k $0,01 %
1 453TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd 8 00042,6 k $0,01 %
1 454Good Finance Securities Co Ltd 40 00042,5 k $0,01 %
1 455Beijing Gehua CATV Network Co Ltd 36 20042,5 k $0,01 %
1 456Hangzhou Lion Microelectronics Co Ltd 7 00042,4 k $0,01 %
1 457Raymond Lifestyle Ltd 4 97842,3 k $0,01 %
1 458China Metal Products 64 00042,2 k $0,01 %
1 459China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd 244 00042,2 k $0,01 %
1 460Anima Holding SA 52 60042,2 k $0,01 %
1 461Namchow Holdings Co Ltd 38 00042,2 k $0,01 %
1 462Grupo Mateus SA 48 10042,2 k $0,01 %
1 463Systems Technology Inc/South Korea 1 63542,2 k $0,01 %
1 464Sports Gear Co Ltd 17 00042,2 k $0,01 %
1 465Zhejiang HangKe Technology Inc Co 8 98142,1 k $0,01 %
1 466Beijing Watertek Information Technology Co Ltd 58 00042,1 k $0,01 %
1 467Yechiu Metal Recycling China Ltd 70 10042,1 k $0,01 %
1 468Gulf International Services QSC 73 66442 k $0,01 %
1 469Poongsan Holdings Corp 1 37742 k $0,01 %
1 470United Malacca Bhd 28 20042 k $0,01 %
1 471Yea Shin International Development Co Ltd 51 05341,9 k $0,01 %
1 472SBI Cards & Payment Services Ltd 6 13341,9 k $0,01 %
1 473IRCON International Ltd 25 81441,9 k $0,01 %
1 474Bank OCBC Nisp Tbk PT 547 40041,9 k $0,01 %
1 475Gulf Warehousing Co 69 58841,9 k $0,01 %
1 476KG DONGBUSTEEL 8 80341,9 k $0,01 %
1 477TIM SA/Brazil 8 05041,9 k $0,01 %
1 478Young Poong Corp 93741,9 k $0,01 %
1 479Kirloskar Pneumatic Co Ltd 2 65141,8 k $0,01 %
1 480Bharat Forge Ltd 2 08541,7 k $0,01 %
1 481Shandong Dongyue Silicone Material Co Ltd 18 70041,7 k $0,01 %
1 482Vizionfocus Inc 7 00041,7 k $0,01 %
1 483Great Tree Pharmacy Co Ltd 17 00041,7 k $0,01 %
1 484Fourlis Holdings SA 7 78341,5 k $0,01 %
1 485Formosan Union Chemical Corp 70 40041,5 k $0,01 %
1 486NICE Holdings Co Ltd 4 20241,4 k $0,01 %
1 487Cangzhou Mingzhu Plastic Co Ltd 50 00041,3 k $0,01 %
1 488Wonik Materials Co Ltd 1 14741,3 k $0,01 %
1 489Ramkrishna Forgings Ltd 6 53841,3 k $0,01 %
1 490First Philippine Holdings Corp 31 55041,3 k $0,01 %
1 491Radium Life Tech Co Ltd 125 78641,3 k $0,01 %
1 492Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co Ltd 56 70041,3 k $0,01 %
1 493Tongguan Gold Group Ltd 112 00041,2 k $0,01 %
1 494Guangxi Liugong Machinery Co Ltd 29 00041,2 k $0,01 %
1 495Asia Tech Image Inc 18 00041,2 k $0,01 %
1 496Gabia Inc 2 00041 k $0,01 %
1 497Hand Enterprise Solutions Co Ltd 14 00041 k $0,01 %
1 498JW Pharmaceutical Corp 1 93440,9 k $0,01 %
1 499Guangdong Guanhao High-Tech Co Ltd 57 60040,9 k $0,01 %
1 500Erajaya Swasembada Tbk PT 1 727 00040,9 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 0,3 %
  • Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 22,3 %
  • TWD 20,5 %
  • INR 14,9 %
  • KRW 14,6 %
  • CNY 5,5 %
  • BRL 2,8 %
  • ZAR 2,7 %
  • SAR 2,2 %
  • USD 2,0 %
  • MXN 1,7 %
  • MYR 1,6 %
  • AED 1,5 %
  • PLN 1,5 %
  • IDR 1,4 %
  • THB 1,0 %
  • TRY 1,0 %
  • EUR 0,7 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • CLP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 20,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
  • Inde 14,9 %
  • Corée du Sud 14,6 %
  • Chine 8,2 %
  • Brésil 3,1 %
  • Afrique du Sud 2,7 %
  • Mexique 2,5 %
  • Arabie saoudite 2,2 %
  • Îles Caïmans 2,0 %
  • Malaisie 1,6 %
  • Émirats arabes unis 1,5 %
  • Autres pays 9,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan55268 M $20,29 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong16157,3 M $17,12 %
3Inde48350 M $14,92 %
4Corée du Sud41048,8 M $14,56 %
5Chine63627,5 M $8,21 %
6Brésil6810,3 M $3,07 %
7Afrique du Sud419,2 M $2,73 %
8Mexique388,3 M $2,48 %
9Arabie saoudite647,3 M $2,19 %
10Îles Caïmans906,6 M $1,96 %
11Malaisie905,5 M $1,65 %
12Émirats arabes unis275,2 M $1,54 %
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