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Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio

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Actif net
335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions
2 999 dans 31 pays
10 premières
6,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501Guizhou Chanhen Chemical Corp 7 60040,8 k $0,01 %
1 502China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd 313 00040,8 k $0,01 %
1 503Star Lake Bioscience Co Inc Zhaoqing Guangdong 47 70040,7 k $0,01 %
1 504Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd 60 76040,7 k $0,01 %
1 505Nickel Asia Corp 497 00040,7 k $0,01 %
1 506GUARARAPES CONFECCOES SA 20 98040,6 k $0,01 %
1 507Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co Ltd 63 30040,6 k $0,01 %
1 508Dentium Co Ltd 1 12040,5 k $0,01 %
1 509Fujian Star-net Communication Co Ltd 10 40040,5 k $0,01 %
1 510Hartalega Holdings Bhd 143 10040,5 k $0,01 %
1 511GS Global Corp 11 68840,5 k $0,01 %
1 512Astra Agro Lestari Tbk PT 86 50040,5 k $0,01 %
1 513Poly Property Group Co Ltd 163 56040,4 k $0,01 %
1 514City Cement Co 12 12940,4 k $0,01 %
1 515NESCO Ltd 3 09640,4 k $0,01 %
1 516Wuhu Token Science Co Ltd 41 90040,4 k $0,01 %
1 517SOLUM Co Ltd 3 05540,3 k $0,01 %
1 518Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd 27 35840,2 k $0,01 %
1 519Nan Kang Rubber Tire Co Ltd 38 00040,2 k $0,01 %
1 520Ajman Bank PJSC 102 57740,2 k $0,01 %
1 521Guangdong South New Media Co Ltd 7 20040,1 k $0,01 %
1 522SNT Holdings Co Ltd 95140,1 k $0,01 %
1 523Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co Ltd 15 80040 k $0,01 %
1 524Miwon Commercial Co Ltd 38940 k $0,01 %
1 525Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co Ltd 9 40039,9 k $0,01 %
1 526Sampo Corp 55 20039,9 k $0,01 %
1 527Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd 21 70039,9 k $0,01 %
1 528Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd 72 10039,8 k $0,01 %
1 529Alltek Technology Corp 24 04039,8 k $0,01 %
1 530Daou Data Corp 2 53239,8 k $0,01 %
1 531Bera Holding AS 105 27439,8 k $0,01 %
1 532Dong-A Socio Holdings Co Ltd 59939,7 k $0,01 %
1 533Can2 Termik AS 1 003 18439,7 k $0,01 %
1 534Persistent Systems Ltd 77639,7 k $0,01 %
1 535Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 91 16039,6 k $0,01 %
1 536Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 24 70039,6 k $0,01 %
1 537Aksa Enerji Uretim AS 21 74139,6 k $0,01 %
1 538Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co Ltd 30 80039,6 k $0,01 %
1 539Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd 210 50039,6 k $0,01 %
1 540Map Aktif Adiperkasa PT 1 120 00039,6 k $0,01 %
1 541Pakuwon Jati Tbk PT 2 166 50039,6 k $0,01 %
1 542Northeast Securities Co Ltd 31 00039,5 k $0,01 %
1 543Paisalo Digital Ltd 74 66039,5 k $0,01 %
1 544West Coast Paper Mills Ltd 7 69739,5 k $0,01 %
1 545Huishang Bank Corp Ltd 60 00039,4 k $0,01 %
1 546Sarantis SA 2 34639,3 k $0,01 %
1 547Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd 12 50039,3 k $0,01 %
1 548Surya Roshni Ltd 14 72439,3 k $0,01 %
1 549Shin Ruenn Development Co Ltd 31 00039,2 k $0,01 %
1 550Actron Technology Corp 9 00039,2 k $0,01 %
1 551Crowell Development Corp 55 00039,1 k $0,01 %
1 552Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP 6 20039,1 k $0,01 %
1 553Shandong Linglong Tyre Co Ltd 20 10039 k $0,01 %
1 554Samji Electronics Co Ltd 1 76439 k $0,01 %
1 555China Tianying Inc 40 70039 k $0,01 %
1 556Universal Vision Biotechnology Co Ltd 9 00039 k $0,01 %
1 557Hanyang Securities Co Ltd 2 00639 k $0,01 %
1 558Formosa Laboratories Inc 22 70438,9 k $0,01 %
1 559Xinzhi Group Co Ltd 13 10038,9 k $0,01 %
1 560Northeast Rubber PCL 270 50038,9 k $0,01 %
1 561Al-Dawaa Medical Services Co 3 11238,8 k $0,01 %
1 562NEXTEEL CO.,LTD. 2 81938,8 k $0,01 %
1 563Elitegroup Computer Systems Co Ltd 59 00038,7 k $0,01 %
1 564HyVision System Inc 3 09738,7 k $0,01 %
1 565Suntak Technology Co Ltd 18 90038,7 k $0,01 %
1 566Runjian Co Ltd 4 40038,7 k $0,01 %
1 567Xinxiang Chemical Fiber Co Ltd 32 60038,6 k $0,01 %
1 568HUA ENG Wire & Cable Co Ltd 37 00038,6 k $0,01 %
1 569Sunrex Technology Corp 30 00038,6 k $0,01 %
1 570Middle East Specialized Cables Co 4 60238,5 k $0,01 %
1 571Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 85 90038,5 k $0,01 %
1 572Shantui Construction Machinery Co Ltd 22 00038,5 k $0,01 %
1 573TSH Resources Bhd 116 40038,5 k $0,01 %
1 574TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS 18 92238,4 k $0,01 %
1 575Oceanpact Servicos Maritimos SA 18 40038,4 k $0,01 %
1 576Yiren Digital Ltd 19 86538,3 k $0,01 %
1 577PharmaEngine Inc 22 00038,3 k $0,01 %
1 578JS Corp/KR 3 81738,3 k $0,01 %
1 579HYUNDAI Corp 1 81938,3 k $0,01 %
1 580Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 10 90038,1 k $0,01 %
1 581Advanced Power Electronics Corp 10 00038,1 k $0,01 %
1 582T3EX Global Holdings Corp 18 00038,1 k $0,01 %
1 583CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd 32 10038,1 k $0,01 %
1 584Duopharma Biotech Bhd 117 95238,1 k $0,01 %
1 585SK Chemicals Co Ltd 94538,1 k $0,01 %
1 586Bangkok Land PCL 2 877 60038,1 k $0,01 %
1 587Shanghai Environment Group Co Ltd 31 68038 k $0,01 %
1 588Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd 22 20038 k $0,01 %
1 589Changjiang & Jinggong Steel Building Group Co Ltd 62 40038 k $0,01 %
1 590Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd 59 70038 k $0,01 %
1 591Topsec Technologies Group Inc 35 20037,9 k $0,01 %
1 592Sunway Bhd 27 92337,8 k $0,01 %
1 593Easy Holdings Co Ltd 10 21637,8 k $0,01 %
1 594Advanced Petrochemical Co 5 11037,8 k $0,01 %
1 595Jiangling Motors Corp Ltd 13 70037,7 k $0,01 %
1 596AsiaInfo Technologies Ltd 52 40037,7 k $0,01 %
1 597Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT 1 819 00037,7 k $0,01 %
1 598Star Cement Ltd 15 45537,6 k $0,01 %
1 599Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 28 40037,5 k $0,01 %
1 600Kuwait Insurance Co SAK 15 38837,5 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 0,3 %
  • Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 22,3 %
  • TWD 20,5 %
  • INR 14,9 %
  • KRW 14,6 %
  • CNY 5,5 %
  • BRL 2,8 %
  • ZAR 2,7 %
  • SAR 2,2 %
  • USD 2,0 %
  • MXN 1,7 %
  • MYR 1,6 %
  • AED 1,5 %
  • PLN 1,5 %
  • IDR 1,4 %
  • THB 1,0 %
  • TRY 1,0 %
  • EUR 0,7 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • CLP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 20,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
  • Inde 14,9 %
  • Corée du Sud 14,6 %
  • Chine 8,2 %
  • Brésil 3,1 %
  • Afrique du Sud 2,7 %
  • Mexique 2,5 %
  • Arabie saoudite 2,2 %
  • Îles Caïmans 2,0 %
  • Malaisie 1,6 %
  • Émirats arabes unis 1,5 %
  • Autres pays 9,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan55268 M $20,29 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong16157,3 M $17,12 %
3Inde48350 M $14,92 %
4Corée du Sud41048,8 M $14,56 %
5Chine63627,5 M $8,21 %
6Brésil6810,3 M $3,07 %
7Afrique du Sud419,2 M $2,73 %
8Mexique388,3 M $2,48 %
9Arabie saoudite647,3 M $2,19 %
10Îles Caïmans906,6 M $1,96 %
11Malaisie905,5 M $1,65 %
12Émirats arabes unis275,2 M $1,54 %
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