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Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio

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Actif net
335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions
2 999 dans 31 pays
10 premières
6,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd 13 70037,4 k $0,01 %
1 602Shandong Humon Smelting Co Ltd 15 30037,4 k $0,01 %
1 603TYC Brother Industrial Co Ltd 38 00037,4 k $0,01 %
1 604Shenzhen Laibao Hi-tech Co Ltd 24 20037,3 k $0,01 %
1 605Fu Hua Innovation Co Ltd 84 98137,3 k $0,01 %
1 606Dezhan Healthcare Co Ltd 69 80037,3 k $0,01 %
1 607Swancor Holding Co Ltd 10 00037,3 k $0,01 %
1 608First Insurance Co Ltd/The 45 00037,1 k $0,01 %
1 609Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd 36 90037,1 k $0,01 %
1 610Nepes Ark Corp 1 42737,1 k $0,01 %
1 611China Steel Chemical Corp 15 00037,1 k $0,01 %
1 612Cahya Mata Sarawak Bhd 118 10037,1 k $0,01 %
1 613Gujarat Ambuja Exports Ltd 22 55037,1 k $0,01 %
1 614Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 9 90037,1 k $0,01 %
1 615Elnusa Tbk PT 809 30037 k $0,01 %
1 616Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co Ltd 14 90036,9 k $0,01 %
1 617Anjoy Foods Group Co Ltd 2 30036,9 k $0,01 %
1 618Subros Ltd 4 47236,9 k $0,01 %
1 619Baladna 103 75836,8 k $0,01 %
1 620Sinad Holding Co 15 83136,8 k $0,01 %
1 621GCL Energy Technology Co Ltd 14 10036,7 k $0,01 %
1 622Ecopro Co Ltd 35136,7 k $0,01 %
1 623ICRA Ltd 64036,7 k $0,01 %
1 624ITM Semiconductor Co Ltd 3 17136,7 k $0,01 %
1 625ZillTek Technology Corp 4 00036,7 k $0,01 %
1 626Inversiones Aguas Metropolitanas SA 33 66236,7 k $0,01 %
1 627KRBL Ltd 9 46736,7 k $0,01 %
1 628Sunstone Development Co Ltd 10 00036,6 k $0,01 %
1 629Hyundai Motor Securities Co Ltd 4 89536,6 k $0,01 %
1 630ORG Technology Co Ltd 45 30036,6 k $0,01 %
1 631Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd 32 10036,5 k $0,01 %
1 632Jinlei Technology Co Ltd 8 20036,5 k $0,01 %
1 633Xianhe Co Ltd 11 30036,4 k $0,01 %
1 634Keshun Waterproof Technologies Co Ltd 36 50036,4 k $0,01 %
1 635Chengdu Wintrue Holding Co Ltd 16 10036,4 k $0,01 %
1 636Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology Co Ltd 37 50036,3 k $0,01 %
1 637TVS Supply Chain Solutions Ltd/India 29 90536,3 k $0,01 %
1 638Yuen Foong Yu Consumer Products Co Ltd 29 00036,2 k $0,01 %
1 639Cheil Electric Co Ltd 3 08036,2 k $0,01 %
1 640St Shine Optical Co Ltd 11 00036,2 k $0,01 %
1 641Malaysian Pacific Industries Bhd 3 90036,1 k $0,01 %
1 642Magnum Bhd 111 81436,1 k $0,01 %
1 643Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co Ltd 31 70036,1 k $0,01 %
1 644Adese Gayrimenkul Yatirim AS 1 499 61036 k $0,01 %
1 645Namhae Chemical Corp 4 52935,9 k $0,01 %
1 646Bio Plus Co Ltd 9 13635,9 k $0,01 %
1 647Shenma Industry Co Ltd 31 90035,8 k $0,01 %
1 648MK Restaurants Group PCL 61 40035,8 k $0,01 %
1 649MOIL Ltd 10 89335,8 k $0,01 %
1 650DouYu International Holdings Ltd 7 33935,8 k $0,01 %
1 651Woori Technology Investment Co Ltd 8 02335,8 k $0,01 %
1 652Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd 22 50035,8 k $0,01 %
1 653City Development Environment Co Ltd 17 28035,7 k $0,01 %
1 654Sumou Real Estate Co 4 43835,7 k $0,01 %
1 655Sunward Intelligent Equipment Co Ltd 24 50035,7 k $0,01 %
1 656National Co for Glass Industries/The 3 51035,6 k $0,01 %
1 657Allied Supreme Corp 5 00035,6 k $0,01 %
1 658CQ Pharmaceutical Holding Co Ltd 41 80035,5 k $0,01 %
1 659Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd 62 30035,5 k $0,01 %
1 660DIT Corp 2 08435,5 k $0,01 %
1 661Huadian Heavy Industries Co Ltd 27 20035,4 k $0,01 %
1 662Xi'An Shaangu Power Co Ltd 26 30035,4 k $0,01 %
1 663Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 28 00035,4 k $0,01 %
1 664G R Infraprojects Ltd 3 59035,4 k $0,01 %
1 665Siward Crystal Technology Co Ltd 28 00035,4 k $0,01 %
1 666Cuckoo Holdings Co Ltd 1 77535,4 k $0,01 %
1 667Sansteel Minguang Co Ltd Fujian 70 30035,3 k $0,01 %
1 668Kerry TJ Logistics Co Ltd 37 00035,3 k $0,01 %
1 669HealthCare Global Enterprises Ltd 5 80035,3 k $0,01 %
1 670Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd 24 00035,3 k $0,01 %
1 671Stanley Agricultural Group Co Ltd 22 00035,3 k $0,01 %
1 672Hecto Financial Co Ltd 1 60935,3 k $0,01 %
1 673Sungshin Cement Co Ltd 4 53635,2 k $0,01 %
1 674Changjiang Publishing & Media Co Ltd 27 90035,2 k $0,01 %
1 675ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS 31 51735,2 k $0,01 %
1 676Laser Tek Taiwan Co Ltd 17 00035,2 k $0,01 %
1 677HNA Technology Co Ltd 65 00035,1 k $0,01 %
1 678Walsin Lihwa Corp 36 61335,1 k $0,01 %
1 679Sharda Cropchem Ltd 3 09035,1 k $0,01 %
1 680Repco Home Finance Ltd 8 10135 k $0,01 %
1 681Yem Chio Co Ltd 83 70635 k $0,01 %
1 682Weifu High-Technology Group Co Ltd 12 20035 k $0,01 %
1 683Kung Long Batteries Industrial Co Ltd 9 00035 k $0,01 %
1 684SIMPAR SA 15 68434,9 k $0,01 %
1 685Wonik QnC Corp 1 34334,9 k $0,01 %
1 686AEON Credit Service M Bhd 23 40034,8 k $0,01 %
1 687Emerging Display Technologies Corp 48 00034,8 k $0,01 %
1 688Capital Futures Corp 19 55234,8 k $0,01 %
1 689Thye Ming Industrial Co Ltd 16 06534,7 k $0,01 %
1 690Salim Ivomas Pratama Tbk PT 780 70034,7 k $0,01 %
1 691RITES Ltd 14 98034,7 k $0,01 %
1 692Arabian Pipes Co 17 89234,7 k $0,01 %
1 693Capacit'e Infraprojects Ltd 12 96034,7 k $0,01 %
1 694Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 3 322 30034,6 k $0,01 %
1 695Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd 13 90034,5 k $0,01 %
1 696Lemtech Holdings Co Ltd 13 20034,4 k $0,01 %
1 697Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 9 70034,4 k $0,01 %
1 698Chinese Maritime Transport Ltd 20 00034,4 k $0,01 %
1 699Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 39 70034,4 k $0,01 %
1 700QST International Corp 23 87434,4 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 0,3 %
  • Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 22,3 %
  • TWD 20,5 %
  • INR 14,9 %
  • KRW 14,6 %
  • CNY 5,5 %
  • BRL 2,8 %
  • ZAR 2,7 %
  • SAR 2,2 %
  • USD 2,0 %
  • MXN 1,7 %
  • MYR 1,6 %
  • AED 1,5 %
  • PLN 1,5 %
  • IDR 1,4 %
  • THB 1,0 %
  • TRY 1,0 %
  • EUR 0,7 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • CLP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 20,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
  • Inde 14,9 %
  • Corée du Sud 14,6 %
  • Chine 8,2 %
  • Brésil 3,1 %
  • Afrique du Sud 2,7 %
  • Mexique 2,5 %
  • Arabie saoudite 2,2 %
  • Îles Caïmans 2,0 %
  • Malaisie 1,6 %
  • Émirats arabes unis 1,5 %
  • Autres pays 9,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan55268 M $20,29 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong16157,3 M $17,12 %
3Inde48350 M $14,92 %
4Corée du Sud41048,8 M $14,56 %
5Chine63627,5 M $8,21 %
6Brésil6810,3 M $3,07 %
7Afrique du Sud419,2 M $2,73 %
8Mexique388,3 M $2,48 %
9Arabie saoudite647,3 M $2,19 %
10Îles Caïmans906,6 M $1,96 %
11Malaisie905,5 M $1,65 %
12Émirats arabes unis275,2 M $1,54 %
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