Titelia

Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions
2 999 dans 31 pays
10 premières
6,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 701Kwong Lung Enterprise Co Ltd 23 00034,4 k $0,01 %
1 702Valiant Co Ltd 14 10034,4 k $0,01 %
1 703Gland Pharma Ltd 1 84234,3 k $0,01 %
1 704Ever Sunshine Services Group Ltd 136 00034,3 k $0,01 %
1 705Chongqing Sanfeng Environment Group Corp Ltd 28 40034,3 k $0,01 %
1 706United Development Co QSC 146 34434,2 k $0,01 %
1 707Bharat Bijlee Ltd 1 03434,2 k $0,01 %
1 708Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd 62 00034,2 k $0,01 %
1 709Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 2 98034,1 k $0,01 %
1 710Shanghai Huayi Group Co Ltd 21 30034 k $0,01 %
1 711Qinhuangdao Port Co Ltd 107 50034 k $0,01 %
1 712HAP Seng Consolidated Bhd 46 50034 k $0,01 %
1 713Shida Shinghwa Advanced Material Group Co Ltd 2 00034 k $0,01 %
1 714Zhejiang Huangma Technology Co Ltd 15 20034 k $0,01 %
1 715Chemtronics Co Ltd 1 32133,9 k $0,01 %
1 716P-Duke Technology Co Ltd 9 00033,9 k $0,01 %
1 717Tianma Microelectronics Co Ltd 30 30033,9 k $0,01 %
1 718Zhuzhou Times New Material Technology Co Ltd 19 20033,9 k $0,01 %
1 719Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co Ltd 26 69733,9 k $0,01 %
1 720CviLux Corp 8 50033,9 k $0,01 %
1 721Ningbo Yunsheng Co Ltd 17 30033,8 k $0,01 %
1 722Lifetech Scientific Corp 122 00033,8 k $0,01 %
1 723Morepen Laboratories Ltd 76 73533,8 k $0,01 %
1 724Nitin Spinners Ltd 6 88133,8 k $0,01 %
1 725Bank BTPN Syariah Tbk PT 583 40033,7 k $0,01 %
1 726Shakti Pumps India Ltd 5 61033,7 k $0,01 %
1 727Hung Ching Development & Construction Co Ltd 31 00033,6 k $0,01 %
1 728Zeng Hsing Industrial Co Ltd 11 52033,6 k $0,01 %
1 729Oriental Energy Co Ltd 28 50033,6 k $0,01 %
1 730Alaseel Co 33 74033,6 k $0,01 %
1 731Wonderful Hi-Tech Co Ltd 15 00033,5 k $0,01 %
1 732Bhansali Engineering Polymers Ltd 32 99033,5 k $0,01 %
1 733Suzhou Anjie Technology Co Ltd 13 80033,5 k $0,01 %
1 734Echo Investment SA 23 48033,4 k $0,01 %
1 735Nuvoco Vistas Corp Ltd 10 64233,3 k $0,01 %
1 736Mcnex Co Ltd 2 12533,3 k $0,01 %
1 737China Electronics Huada Technology Co Ltd 234 00033,3 k $0,01 %
1 738Marcopolo SA 25 60033,3 k $0,01 %
1 739Transfar Zhilian Co Ltd 38 90033,3 k $0,01 %
1 740Southern Province Cement Co 5 91333,3 k $0,01 %
1 741Zhejiang Communications Technology Co Ltd 58 32033,3 k $0,01 %
1 742FDC Ltd/India 8 55233,3 k $0,01 %
1 743Flat Glass Group Co Ltd 29 00033,2 k $0,01 %
1 744KS Terminals Inc 19 00033,2 k $0,01 %
1 745AvenuesAI Ltd 226 24033,2 k $0,01 %
1 746Boryung 4 91633,1 k $0,01 %
1 747NOVAREX Co Ltd 3 27033,1 k $0,01 %
1 748Ve Wong Corp 24 00033,1 k $0,01 %
1 749SM Entertainment Co Ltd 50533,1 k $0,01 %
1 750Xiamen Xiangyu Co Ltd 31 30033,1 k $0,01 %
1 751Jaya Tiasa Holdings BHD 113 30033,1 k $0,01 %
1 752Hainan Mining Co Ltd 18 40033,1 k $0,01 %
1 753Al Jouf Agricultural Development Co 2 56233,1 k $0,01 %
1 754Shenzhen Airport Co Ltd 31 60033 k $0,01 %
1 755Hunan Zhongke Electric Co Ltd 10 70033 k $0,01 %
1 756Longshine Technology Group Co Ltd 16 40033 k $0,01 %
1 757Wuxi Boton Technology Co Ltd 9 70033 k $0,01 %
1 758Wuxi Taiji Industry Ltd Co 23 20033 k $0,01 %
1 759Shenzhen Microgate Technology Co Ltd 18 00033 k $0,01 %
1 760Central China Securities Co Ltd 136 00033 k $0,01 %
1 761Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co Ltd 23 40032,9 k $0,01 %
1 762Roshow Technology Co Ltd 29 10032,8 k $0,01 %
1 763Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd 39 20032,8 k $0,01 %
1 764Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 41 20032,8 k $0,01 %
1 765Yanbu Cement Co 8 09132,8 k $0,01 %
1 766Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co 7 72432,7 k $0,01 %
1 767Danal Co Ltd 6 53032,7 k $0,01 %
1 768PCI Technology Group Co Ltd 41 70032,7 k $0,01 %
1 769Top Union Electronics Corp 37 04732,7 k $0,01 %
1 770Star Petroleum Refining PCL 144 60032,7 k $0,01 %
1 771Doha Insurance Co QSC 40 32032,7 k $0,01 %
1 772CJ Freshway Corp 1 67432,6 k $0,01 %
1 773Tourism Finance Corp of India Ltd 42 63532,6 k $0,01 %
1 774STO Express Co Ltd 13 60032,6 k $0,01 %
1 775Uflex Ltd 6 90232,6 k $0,01 %
1 776Almacenes Exito SA 28 08632,6 k $0,01 %
1 777Saudi Steel Pipe Co 2 11232,5 k $0,01 %
1 778Advanced Process Systems Corp 1 81732,5 k $0,01 %
1 779Ashoka Buildcon Ltd 22 83032,4 k $0,01 %
1 780Southern Publishing & Media Co Ltd 17 70032,4 k $0,01 %
1 781Gateway Distriparks Ltd 53 00732,4 k $0,01 %
1 782Winstek Semiconductor Co Ltd 6 00032,3 k $0,01 %
1 783Daesang Holdings Co Ltd 4 99432,3 k $0,01 %
1 784GEM Services Inc/Tw 11 00032,3 k $0,01 %
1 785Malayan Flour Mills Bhd 227 80032,2 k $0,01 %
1 786Financial Street Holdings Co Ltd 69 30032,2 k $0,01 %
1 787ADF Foods Ltd 11 51032,2 k $0,01 %
1 788Lite-On Technology Corp 6 00032,2 k $0,01 %
1 789San Fang Chemical Industry Co Ltd 32 00032,2 k $0,01 %
1 790Cia Brasileira de Distribuicao 66 27232,1 k $0,01 %
1 791Shanxi Blue Flame Holding Co Ltd 23 90032,1 k $0,01 %
1 792Shih Wei Navigation Co Ltd 66 70832,1 k $0,01 %
1 793Farasis Energy Gan Zhou Co Ltd 15 60432 k $0,01 %
1 794Renhe Pharmacy Co Ltd 38 40032 k $0,01 %
1 795Union Semiconductor Equipment & Materials Co Ltd 4 04132 k $0,01 %
1 796Samudera Indonesia Tbk PT 1 589 00032 k $0,01 %
1 797Sociedad Matriz SAAM SA 195 71932 k $0,01 %
1 798Tayho Advanced Materials Group Co Ltd 19 20031,9 k $0,01 %
1 799Medplus Health Services Ltd 3 43531,9 k $0,01 %
1 800Universal Cement Corp 35 44031,9 k $0,01 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 0,3 %
  • Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 22,3 %
  • TWD 20,5 %
  • INR 14,9 %
  • KRW 14,6 %
  • CNY 5,5 %
  • BRL 2,8 %
  • ZAR 2,7 %
  • SAR 2,2 %
  • USD 2,0 %
  • MXN 1,7 %
  • MYR 1,6 %
  • AED 1,5 %
  • PLN 1,5 %
  • IDR 1,4 %
  • THB 1,0 %
  • TRY 1,0 %
  • EUR 0,7 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • CLP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 20,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
  • Inde 14,9 %
  • Corée du Sud 14,6 %
  • Chine 8,2 %
  • Brésil 3,1 %
  • Afrique du Sud 2,7 %
  • Mexique 2,5 %
  • Arabie saoudite 2,2 %
  • Îles Caïmans 2,0 %
  • Malaisie 1,6 %
  • Émirats arabes unis 1,5 %
  • Autres pays 9,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan55268 M $20,29 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong16157,3 M $17,12 %
3Inde48350 M $14,92 %
4Corée du Sud41048,8 M $14,56 %
5Chine63627,5 M $8,21 %
6Brésil6810,3 M $3,07 %
7Afrique du Sud419,2 M $2,73 %
8Mexique388,3 M $2,48 %
9Arabie saoudite647,3 M $2,19 %
10Îles Caïmans906,6 M $1,96 %
11Malaisie905,5 M $1,65 %
12Émirats arabes unis275,2 M $1,54 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063188