Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Tuhu Car Inc | 18 700 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | KGI Securities Thailand PCL | 258 200 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | BOE HC SemiTek Corp | 17 900 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co Ltd | 19 500 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Riyue Heavy Industry Co Ltd | 17 000 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | Tsogo Sun Ltd | 75 726 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | TVS Srichakra Ltd | 777 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | MNRB Holdings Bhd | 50 800 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | MAS Financial Services Ltd | 8 817 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | KG Chemical Corp | 6 628 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | Aarti Drugs Ltd | 7 935 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | Episil-Precision Inc | 11 000 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Saudi Public Transport Co | 10 417 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | TaiDoc Technology Corp | 8 000 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Dongguan Development Holdings Co Ltd | 20 800 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | mPlus Corp | 2 653 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | Lucky Harvest Co Ltd | 7 280 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | JSL SA | 22 100 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Sino-Platinum Metals Co Ltd | 10 660 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | Cuckoo Homesys Co Ltd | 1 913 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Ratnamani Metals & Tubes Ltd | 1 125 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | China Yuhua Education Corp Ltd | 542 000 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Sunplus Innovation Technology Inc | 6 000 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Darfon Electronics Corp | 37 000 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | Tovis Co Ltd | 2 609 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Beijing Haixin Energy Technology Co Ltd | 46 600 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Shanghai Bailian Group Co Ltd | 25 800 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Sichuan New Energy Power Co Ltd | 12 200 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | Jiangsu Shentong Valve Co Ltd | 13 200 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | 22 775 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd | 18 800 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | KNJ Co Ltd | 1 143 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Bank Neo Commerce Tbk PT | 1 758 600 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | 91APP Inc | 15 000 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Zhejiang Wanliyang Co Ltd | 29 800 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | Azurewave Technologies Inc | 16 000 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Gulf Insurance Group | 4 659 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | Utechzone Co Ltd | 4 000 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd | 13 000 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Shenzhen Leaguer Co Ltd | 24 800 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | Zhejiang Conba Pharmaceutical Co Ltd | 47 300 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Epigral Ltd | 2 451 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | Chalet Hotels Ltd | 3 882 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | Cipla Ltd/India | 2 237 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Raymond Ltd | 6 223 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | Shanghai Construction Group Co Ltd | 77 700 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | Cosco Capital Inc | 281 900 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 148 700 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | Calitech Co Ltd | 10 000 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Union Bank of the Philippines | 72 102 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | Tres Tentos Agroindustrial S/A | 9 019 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | Aten International Co Ltd | 14 000 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd | 57 960 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | Thai Stanley Electric PCL | 4 800 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Aarti Pharmalabs Ltd | 3 849 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Yotrio Group Co Ltd | 63 800 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | HanmiGlobal Co Ltd | 1 600 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | Formosa Sumco Technology Corp | 5 000 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | Samyang Corp | 930 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | Shenzhen Yinghe Technology Co Ltd | 7 100 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | ASROCK Inc | 4 000 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | Qingdao Gon Technology Co Ltd | 3 900 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | Rallis India Ltd | 10 770 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | Somboon Advance Technology PCL | 66 900 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Symtek Automation Asia Co Ltd | 5 346 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | HAESUNG DS Co Ltd | 547 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | Forcecon Tech Co Ltd | 10 000 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Sunrise Group Co Ltd | 27 700 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | Anhui Jinhe Industrial Co Ltd | 8 800 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Varroc Engineering Ltd | 5 366 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co | 12 649 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Shinsegae Information & Communication Co Ltd | 2 090 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | GSD Holding AS | 257 244 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | Test Rite International Co Ltd | 46 000 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | Avaco Co Ltd | 2 775 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Jizhong Energy Resources Co Ltd | 36 400 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 33 700 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Chien Kuo Construction Co Ltd | 23 200 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS | 526 937 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | Salam International Investment Ltd QSC | 139 423 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Tongyu Heavy Industry Co Ltd | 63 900 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | Zhejiang Daily Digital Culture Group Co Ltd | 15 400 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | Horizon Construction Development Ltd | 256 332 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co Ltd | 47 200 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Uju Electronics Co Ltd | 1 103 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Biem.L.Fdlkk Garment Co Ltd | 10 000 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | Tanwan Inc | 15 200 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | TYM Corp | 5 445 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Skyworth Digital Co Ltd | 15 900 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | Shenzhen Invt Electric Co Ltd | 25 800 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | BTG Hotels Group Co Ltd | 12 900 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Orient Green Power Co Ltd | 220 954 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | Samart Corp PCL | 185 000 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Henan Thinker Automatic Equipment Co Ltd | 7 700 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Hsin Kuang Steel Co Ltd | 23 000 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | Zeda Ltd/South Africa | 33 706 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | B-Soft Co Ltd | 45 500 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Rhi Magnesita India Ltd | 6 881 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Jiangxi Black Cat Carbon Black Co Ltd | 21 100 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | National Central Cooling Co PJSC | 39 775 | 29,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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