Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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Actif net: 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions: 2 999 dans 31 pays
10 premières: 6,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1 901	Anhui Construction Engineering Group Co Ltd	37 200	29,4 k $	0,01 %
1 902	Is Finansal Kiralama AS	66 301	29,4 k $	0,01 %
1 903	Raymond Realty Ltd	6 223	29,3 k $	0,01 %
1 904	NeoPharm Co Ltd	2 118	29,2 k $	0,01 %
1 905	JSTI Group	29 400	29,2 k $	0,01 %
1 906	First Steamship Co Ltd	184 010	29,2 k $	0,01 %
1 907	Te Chang Construction Co Ltd	13 000	29,2 k $	0,01 %
1 908	United Alloy-Tech Co	12 419	29,1 k $	0,01 %
1 909	Zhejiang Wanma Co Ltd	15 300	29,1 k $	0,01 %
1 910	Jiangsu Shagang Co Ltd	44 600	29,1 k $	0,01 %
1 911	Cenra Inc	29 000	29 k $	0,01 %
1 912	Vieworks Co Ltd	1 576	29 k $	0,01 %
1 913	Neowiz	1 943	29 k $	0,01 %
1 914	Indo Count Industries Ltd	9 730	29 k $	0,01 %
1 915	Hwa Fong Rubber Industrial Co Ltd	63 880	29 k $	0,01 %
1 916	Kuangda Technology Group Co Ltd	32 500	29 k $	0,01 %
1 917	Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd	15 000	29 k $	0,01 %
1 918	Viva Biotech Holdings	133 500	29 k $	0,01 %
1 919	Zinus Inc	3 322	29 k $	0,01 %
1 920	Worldex Industry & Trading Co Ltd	1 282	28,8 k $	0,01 %
1 921	Hyundai GF Holdings	2 952	28,8 k $	0,01 %
1 922	KG Eco Solution Co Ltd	5 772	28,8 k $	0,01 %
1 923	Iron Force Industrial Co Ltd	10 371	28,8 k $	0,01 %
1 924	Tofflon Science & Technology Group Co Ltd	14 900	28,8 k $	0,01 %
1 925	ESSA Industries Indonesia Tbk PT	568 300	28,7 k $	0,01 %
1 926	Dashang Co Ltd	10 769	28,7 k $	0,01 %
1 927	Luenmei Quantum Co Ltd	29 400	28,7 k $	0,01 %
1 928	Sichuan Haite High-tech Co Ltd	15 500	28,7 k $	0,01 %
1 929	Adlink Technology Inc	12 000	28,6 k $	0,01 %
1 930	Tomson Group Ltd	94 334	28,6 k $	0,01 %
1 931	VST Tillers Tractors Ltd	516	28,6 k $	0,01 %
1 932	Hansol Technics Co Ltd	5 142	28,5 k $	0,01 %
1 933	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd	36 000	28,5 k $	0,01 %
1 934	Sweeten Real Estate Development Co Ltd	39 230	28,5 k $	0,01 %
1 935	Baoji Titanium Industry Co Ltd	5 800	28,5 k $	0,01 %
1 936	Xinjiang Xuefeng Sci-Tech Group Co Ltd	22 500	28,4 k $	0,01 %
1 937	Central China Land Media Co Ltd	14 400	28,3 k $	0,01 %
1 938	KSS LINE Ltd	3 271	28,3 k $	0,01 %
1 939	Hangxiao Steel Structure Co Ltd	63 800	28,3 k $	0,01 %
1 940	First Tractor Co Ltd	24 000	28,3 k $	0,01 %
1 941	Qingdao Sentury Tire Co Ltd	11 200	28,3 k $	0,01 %
1 942	HBIS Resources Co Ltd	11 400	28,3 k $	0,01 %
1 943	Longhua Technology Group Luoyang Co Ltd	18 200	28,3 k $	0,01 %
1 944	RCE Capital Bhd	98 200	28,2 k $	0,01 %
1 945	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd	7 800	28,2 k $	0,01 %
1 946	Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co Ltd	15 870	28,2 k $	0,01 %
1 947	Saha Pathanapibul PCL	16 100	28,2 k $	0,01 %
1 948	Mpact Ltd	21 681	28,2 k $	0,01 %
1 949	AAPICO Hitech PCL	68 970	28,2 k $	0,01 %
1 950	Sanghvi Movers Ltd	8 300	28,2 k $	0,01 %
1 951	KMC Kuei Meng International Inc	11 000	28,1 k $	0,01 %
1 952	Speed Tech Corp	24 219	28,1 k $	0,01 %
1 953	Aeon Co M Bhd	96 000	28,1 k $	0,01 %
1 954	Xxentria Technology Materials Corp	20 781	28 k $	0,01 %
1 955	Bannari Amman Sugars Ltd	715	28 k $	0,01 %
1 956	Grandjoy Holdings Group Co Ltd	62 300	28 k $	0,01 %
1 957	Commercial Facilities Co SAKP	27 850	27,9 k $	0,01 %
1 958	Mazaya Real Estate Development QPSC	177 975	27,9 k $	0,01 %
1 959	Huafu Fashion Co Ltd	38 500	27,9 k $	0,01 %
1 960	Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals Group Co Ltd	46 300	27,9 k $	0,01 %
1 961	DXN Holdings Bhd	237 300	27,8 k $	0,01 %
1 962	Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd	14 300	27,8 k $	0,01 %
1 963	Xiangtan Electric Manufacturing Co Ltd	15 300	27,7 k $	0,01 %
1 964	SeAH Steel Corp	231	27,7 k $	0,01 %
1 965	Advanced Wireless Semiconductor Co	6 000	27,7 k $	0,01 %
1 966	Jingjin Equipment Inc	10 100	27,7 k $	0,01 %
1 967	Shandong Lukang Pharma	23 200	27,7 k $	0,01 %
1 968	Waffer Technology Corp	20 000	27,7 k $	0,01 %
1 969	BBMG Corp	284 000	27,6 k $	0,01 %
1 970	Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co Ltd	22 700	27,6 k $	0,01 %
1 971	Unitech Computer Co Ltd	19 000	27,6 k $	0,01 %
1 972	SONDA SA	85 422	27,5 k $	0,01 %
1 973	Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group Co Ltd	3 300	27,5 k $	0,01 %
1 974	Jilin Chemical Fibre	36 700	27,5 k $	0,01 %
1 975	Tianjin Ringpu Bio-Technology Co Ltd	10 400	27,4 k $	0,01 %
1 976	GFPT PCL	97 400	27,4 k $	0,01 %
1 977	Greentown Management Holdings Co Ltd	96 000	27,4 k $	0,01 %
1 978	Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co Ltd	69 400	27,4 k $	0,01 %
1 979	Yihai International Holding Ltd	13 000	27,3 k $	0,01 %
1 980	Trio Technology International Group Co Ltd	5 000	27,3 k $	0,01 %
1 981	Launch Tech Co Ltd	27 000	27,3 k $	0,01 %
1 982	Sinopec Oilfield Equipment Corp	25 600	27,3 k $	0,01 %
1 983	Kung Sing Engineering Corp	75 900	27,3 k $	0,01 %
1 984	Najran Cement Co	16 879	27,2 k $	0,01 %
1 985	Cofoe Medical Technology Co Ltd	3 500	27,2 k $	0,01 %
1 986	Hanjin Logistics Corp	2 072	27,2 k $	0,01 %
1 987	Harim Co Ltd	12 261	27,2 k $	0,01 %
1 988	Yusys Technologies Co Ltd	9 500	27,2 k $	0,01 %
1 989	I-Sheng Electric Wire & Cable Co Ltd	18 000	27,2 k $	0,01 %
1 990	NKY Medical Holdings Ltd	9 750	27,1 k $	0,01 %
1 991	Hwaseung Enterprise Co Ltd	8 250	27,1 k $	0,01 %
1 992	Hwa Shin Co Ltd	3 210	27 k $	0,01 %
1 993	Anadolu Hayat Emeklilik AS	10 998	27 k $	0,01 %
1 994	Chlitina Holding Ltd	8 000	27 k $	0,01 %
1 995	Unifique Telecomunicacoes S/A	19 478	26,9 k $	0,01 %
1 996	Shaanxi Heimao Coking Co Ltd	45 700	26,9 k $	0,01 %
1 997	Shenzhen Desay Battery Technology Co	6 300	26,9 k $	0,01 %
1 998	ZJMI Environmental Energy Co Ltd	13 100	26,9 k $	0,01 %
1 999	Jinan Acetate Chemical Co Ltd	20 000	26,9 k $	0,01 %
2 000	Fujian Yuanli Active Carbon Co Ltd	10 300	26,9 k $	0,01 %

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Répartition par secteur

Fonds 0,3 %
Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

HKD 22,3 %
TWD 20,5 %
INR 14,9 %
KRW 14,6 %
CNY 5,5 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,7 %
SAR 2,2 %
USD 2,0 %
MXN 1,7 %
MYR 1,6 %
AED 1,5 %
PLN 1,5 %
IDR 1,4 %
THB 1,0 %
TRY 1,0 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,4 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 20,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Inde 14,9 %
Corée du Sud 14,6 %
Chine 8,2 %
Brésil 3,1 %
Afrique du Sud 2,7 %
Mexique 2,5 %
Arabie saoudite 2,2 %
Îles Caïmans 2,0 %
Malaisie 1,6 %
Émirats arabes unis 1,5 %
Autres pays 9,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	552	68 M $	20,29 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	161	57,3 M $	17,12 %
3	Inde	483	50 M $	14,92 %
4	Corée du Sud	410	48,8 M $	14,56 %
5	Chine	636	27,5 M $	8,21 %
6	Brésil	68	10,3 M $	3,07 %
7	Afrique du Sud	41	9,2 M $	2,73 %
8	Mexique	38	8,3 M $	2,48 %
9	Arabie saoudite	64	7,3 M $	2,19 %
10	Îles Caïmans	90	6,6 M $	1,96 %
11	Malaisie	90	5,5 M $	1,65 %
12	Émirats arabes unis	27	5,2 M $	1,54 %

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