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Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio

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Actif net
335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions
2 999 dans 31 pays
10 premières
6,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001ASIA Holdings Co Ltd 14726,9 k $0,01 %
2 002Unilumin Group Co Ltd 28 70026,8 k $0,01 %
2 003Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd 26 90026,8 k $0,01 %
2 004Shui On Land Ltd 395 00026,8 k $0,01 %
2 005Robinsons Retail Holdings Inc 34 90026,8 k $0,01 %
2 006Suzhou Good-Ark Electronics Co Ltd 15 60026,8 k $0,01 %
2 007Bermaz Auto Bhd 112 40026,8 k $0,01 %
2 008Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co Ltd 14 00026,8 k $0,01 %
2 009LINE Pay Taiwan Ltd 3 00026,7 k $0,01 %
2 010Shinsegae International Inc 2 64426,7 k $0,01 %
2 011TTK Prestige Ltd 5 00726,7 k $0,01 %
2 012Carborundum Universal Ltd 2 63026,7 k $0,01 %
2 013Wuxi Paike New Materials Technology Co Ltd 1 70026,7 k $0,01 %
2 014ION Exchange India Ltd 6 33726,7 k $0,01 %
2 015Dreamtech Co Ltd 5 85026,7 k $0,01 %
2 016Dimerco Data System Corp 9 00026,7 k $0,01 %
2 017WITS Corp 7 00026,7 k $0,01 %
2 018Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS 11 53426,7 k $0,01 %
2 019Pylon Technologies Co Ltd 2 35526,7 k $0,01 %
2 020SIIC Environment Holdings Ltd 193 00026,7 k $0,01 %
2 021Lotte Non-Life Insurance Co Ltd 18 64826,7 k $0,01 %
2 022Wasu Media Holding Co Ltd 24 50026,6 k $0,01 %
2 023TPI Polene PCL 1 008 40026,6 k $0,01 %
2 024Jin Air Co Ltd 6 26526,6 k $0,01 %
2 025Nishoku Technology Inc 7 00026,6 k $0,01 %
2 026Keck Seng Malaysia Bhd 19 60026,6 k $0,01 %
2 027Seoyon Co Ltd 4 13026,5 k $0,01 %
2 028Fujian Qingshan Paper Industry Co Ltd 40 70026,5 k $0,01 %
2 029Al Yamamah Steel Industries Co 2 36626,5 k $0,01 %
2 030Acer Cyber Security Inc 5 00026,5 k $0,01 %
2 031Zydus Wellness Ltd 4 93626,5 k $0,01 %
2 032Songwon Industrial Co Ltd 2 47026,5 k $0,01 %
2 033Axiomtek Co Ltd 7 69526,5 k $0,01 %
2 034China Railway Materials Co Ltd 64 20026,4 k $0,01 %
2 035Bank Ochrony Srodowiska SA 9 47826,4 k $0,01 %
2 036Mahindra Logistics Ltd 6 19126,4 k $0,01 %
2 037Lumi Rental Co 2 51726,4 k $0,01 %
2 038Chongqing Road & Bridge Co Ltd 30 20026,4 k $0,01 %
2 039Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical LLC 6 20026,3 k $0,01 %
2 040Befar Group Co Ltd 33 50026,3 k $0,01 %
2 041Kedge Construction Co Ltd 9 84726,3 k $0,01 %
2 042Privi Speciality Chemicals Ltd 74126,3 k $0,01 %
2 043Shuttle Inc 55 00026,3 k $0,01 %
2 044Thomas Cook India Ltd 26 49326,3 k $0,01 %
2 045Guangdong Goworld Co Ltd 12 00026,3 k $0,01 %
2 046Boryszew SA 19 24126,2 k $0,01 %
2 047LB Semicon Inc 6 83626,2 k $0,01 %
2 048Sanquan Food Co Ltd 12 43026,2 k $0,01 %
2 049BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 70 00026,2 k $0,01 %
2 050Vaibhav Global Ltd 11 31526,2 k $0,01 %
2 051LH Financial Group PCL 755 00026,2 k $0,01 %
2 052Jiang Su Suyan Jingshen Co Ltd 16 40026,1 k $0,01 %
2 053ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS 172 06826,1 k $0,01 %
2 054Aplus Asset Advisor Co Ltd 3 59026,1 k $0,01 %
2 055Wei Chuan Foods Corp 66 00026,1 k $0,01 %
2 056Lee Ku Industrial Co Ltd 6 39326 k $0,01 %
2 057Zippy Technology Corp 15 00026 k $0,01 %
2 058JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd 1 20126 k $0,01 %
2 059Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co Ltd 13 79126 k $0,01 %
2 060GMI Technology Inc 19 96625,9 k $0,01 %
2 061Wangneng Environment Co Ltd 10 10025,9 k $0,01 %
2 062China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd 9 90025,9 k $0,01 %
2 063Gansu Shangfeng Cement Co Ltd 12 60025,9 k $0,01 %
2 064Panion & BF Biotech Inc 12 00025,9 k $0,01 %
2 065Aotecar New Energy Technology Group Co Ltd 60 80025,8 k $0,01 %
2 066Kginicis Co Ltd 3 31225,8 k $0,01 %
2 067Jiangsu Guotai International Group Co Ltd 19 60025,8 k $0,01 %
2 068Betagro PCL 37 30025,8 k $0,01 %
2 069Beijing Jetsen Technology Co Ltd 31 30025,7 k $0,01 %
2 070Sammok S-Form Co Ltd 2 02325,7 k $0,01 %
2 071Soosan Industries Co Ltd 1 11025,7 k $0,01 %
2 072Man Infraconstruction Ltd 20 14725,7 k $0,01 %
2 073Huons Co Ltd 1 44025,7 k $0,01 %
2 074TangShan Port Group Co Ltd 37 70025,7 k $0,01 %
2 075Qatar Industrial Manufacturing Co QSC 41 77425,7 k $0,01 %
2 076TPI Polene Power PCL 434 70125,7 k $0,01 %
2 077Creative & Innovative System 2 20425,6 k $0,01 %
2 078Ratchthani Leasing PCL 485 40025,6 k $0,01 %
2 079Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 6 30025,6 k $0,01 %
2 080Linewell Software Co Ltd 19 40025,6 k $0,01 %
2 081BXN Holding Co Ltd 41 90025,6 k $0,01 %
2 082Kailuan Energy Chemical Co Ltd 29 60025,5 k $0,01 %
2 083Good Will Instrument Co Ltd 14 00025,5 k $0,01 %
2 084Zanyu Technology Group Co Ltd 13 60025,5 k $0,01 %
2 085Edom Technology Co Ltd 20 90025,5 k $0,01 %
2 086Grand Korea Leisure Co Ltd 3 11825,5 k $0,01 %
2 087Emaar Economic City 8 61825,5 k $0,01 %
2 088Tiande Chemical Holdings Ltd 156 00025,5 k $0,01 %
2 089Kaveri Seed Co Ltd 2 47425,5 k $0,01 %
2 090Daan Gene Co Ltd 30 00025,4 k $0,01 %
2 091GC Biopharma Corp 27325,4 k $0,01 %
2 092Sajodaerim Corp 1 14725,4 k $0,01 %
2 093BenQ Materials Corp 31 00025,4 k $0,01 %
2 094Dodla Dairy Ltd 2 19325,3 k $0,01 %
2 095KNR Constructions Ltd 19 02825,3 k $0,01 %
2 096Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd 15 40025,3 k $0,01 %
2 097Jinsung T.E.C. 2 07525,3 k $0,01 %
2 098Potens Semiconductor Corp 7 00025,3 k $0,01 %
2 099Samyang Biopharmaceuticals Corp 48625,2 k $0,01 %
2 100Opus Global Nyrt 23 82425,2 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 0,3 %
  • Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 22,3 %
  • TWD 20,5 %
  • INR 14,9 %
  • KRW 14,6 %
  • CNY 5,5 %
  • BRL 2,8 %
  • ZAR 2,7 %
  • SAR 2,2 %
  • USD 2,0 %
  • MXN 1,7 %
  • MYR 1,6 %
  • AED 1,5 %
  • PLN 1,5 %
  • IDR 1,4 %
  • THB 1,0 %
  • TRY 1,0 %
  • EUR 0,7 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • CLP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 20,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
  • Inde 14,9 %
  • Corée du Sud 14,6 %
  • Chine 8,2 %
  • Brésil 3,1 %
  • Afrique du Sud 2,7 %
  • Mexique 2,5 %
  • Arabie saoudite 2,2 %
  • Îles Caïmans 2,0 %
  • Malaisie 1,6 %
  • Émirats arabes unis 1,5 %
  • Autres pays 9,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan55268 M $20,29 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong16157,3 M $17,12 %
3Inde48350 M $14,92 %
4Corée du Sud41048,8 M $14,56 %
5Chine63627,5 M $8,21 %
6Brésil6810,3 M $3,07 %
7Afrique du Sud419,2 M $2,73 %
8Mexique388,3 M $2,48 %
9Arabie saoudite647,3 M $2,19 %
10Îles Caïmans906,6 M $1,96 %
11Malaisie905,5 M $1,65 %
12Émirats arabes unis275,2 M $1,54 %
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