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Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio

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Actif net
335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions
2 999 dans 31 pays
10 premières
6,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101Mayer Steel Pipe Corp 36 00025,2 k $0,01 %
2 102BGI Genomics Co Ltd 4 30025,2 k $0,01 %
2 103Unic Technology Corp 25 00025,2 k $0,01 %
2 104LX Hausys Ltd 1 02625,1 k $0,01 %
2 105Fangda Carbon New Material Co Ltd 30 20025,1 k $0,01 %
2 106C C Land Holdings Ltd 164 00025,1 k $0,01 %
2 107MLS Co Ltd 18 00025,1 k $0,01 %
2 108Jade Bird Integrated Technologies Co Ltd 14 10025,1 k $0,01 %
2 109Galaxy Surfactants Ltd 1 26525 k $0,01 %
2 110Iljin Holdings Co Ltd 3 56625 k $0,01 %
2 111Man Industries India Ltd 4 44925 k $0,01 %
2 112Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 8 20025 k $0,01 %
2 113Shanghai Gentech Co Ltd 5 21125 k $0,01 %
2 114Ningxia Building Materials Group Co Ltd 13 20025 k $0,01 %
2 115Korea United Pharm Inc 1 82725 k $0,01 %
2 116Orge Enerji Elektrik Taahhut AS 13 18125 k $0,01 %
2 117Shin Heung Energy & Electronics Co Ltd 3 48625 k $0,01 %
2 118Shenzhen Gongjin Electronics Co Ltd 11 60024,9 k $0,01 %
2 119MIN AIK Technology Co Ltd 28 00024,9 k $0,01 %
2 120CHC Healthcare Group 27 00024,9 k $0,01 %
2 121Nanjing Pharmaceutical Group Co Ltd 32 10024,9 k $0,01 %
2 122Sharda Motor Industries Ltd 2 72124,8 k $0,01 %
2 123Steel Strips Wheels Ltd 10 92824,8 k $0,01 %
2 124Sinopower Semiconductor Inc 4 00024,8 k $0,01 %
2 125Adi Sarana Armada Tbk PT 531 60024,8 k $0,01 %
2 126China National Gold Group Gold Jewellery Co Ltd 18 90024,8 k $0,01 %
2 127GOLFZON Co Ltd 71424,8 k $0,01 %
2 128Chant Sincere Co Ltd 9 00024,8 k $0,01 %
2 129Windey Energy Technology Group Co Ltd 10 40024,7 k $0,01 %
2 130Elentec Co Ltd 2 85224,7 k $0,01 %
2 131China Oriental Group Co Ltd 150 00024,7 k $0,01 %
2 132BNC Korea Inc 9 11924,7 k $0,01 %
2 133Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co Ltd 14 80024,7 k $0,01 %
2 134Soft-World International Corp 8 00024,6 k $0,01 %
2 135Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd 26 50024,6 k $0,01 %
2 136Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corp 16 90024,6 k $0,01 %
2 137Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co Ltd 10 80024,6 k $0,01 %
2 138Top Bright Holding Co Ltd 3 00024,6 k $0,01 %
2 139Torpol SA 1 24124,6 k $0,01 %
2 140Snowsky Salt Industry Group Co Ltd 24 20024,6 k $0,01 %
2 141China Publishing & Media Co Ltd 28 50024,5 k $0,01 %
2 142National Fertilizers Ltd 29 53124,5 k $0,01 %
2 143Zhejiang Xinao Textiles Inc 19 20024,5 k $0,01 %
2 144Qingdao Rural Commercial Bank Corp 55 00024,5 k $0,01 %
2 145PKC Co Ltd 4 91324,5 k $0,01 %
2 146Irani Papel e Embalagem SA 15 52324,5 k $0,01 %
2 147Advanced Enzyme Technologies Ltd 6 68224,4 k $0,01 %
2 148Weihai Guangtai Airport Equipment Co Ltd 15 10024,4 k $0,01 %
2 149Wushang Group Co Ltd 19 80024,4 k $0,01 %
2 150Opple Lighting Co Ltd 8 20024,4 k $0,01 %
2 151Segyung Hitech Co Ltd 7 49024,4 k $0,01 %
2 152China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd 23 60024,4 k $0,01 %
2 153Kuwait Investment Co SAK 38 32224,3 k $0,01 %
2 154Korea Fuel-Tech Corp 5 13024,3 k $0,01 %
2 155Hyundai Futurenet Co Ltd 10 75724,3 k $0,01 %
2 156Nanhua Futures Co Ltd 7 90024,3 k $0,01 %
2 157C&S Paper Co Ltd 19 40024,3 k $0,01 %
2 158Luolai Lifestyle Technology Co Ltd 14 70024,2 k $0,01 %
2 159Minmetals Development Co Ltd 14 80024,2 k $0,01 %
2 160Castles Technology Co Ltd 16 00024,2 k $0,01 %
2 161Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS 175 70724,2 k $0,01 %
2 162Chen Full International Co Ltd 12 00024,2 k $0,01 %
2 163Seoyon E-Hwa Co Ltd 2 51824,2 k $0,01 %
2 164Lubawa SA 10 80824,1 k $0,01 %
2 165KCP Ltd/The 12 67724,1 k $0,01 %
2 166Zhejiang Taihua New Material Group Co Ltd 18 10024,1 k $0,01 %
2 167SPCG PCL 88 60024,1 k $0,01 %
2 168Leong Hup International Bhd 128 60024 k $0,01 %
2 169Air Busan Co Ltd 17 32324 k $0,01 %
2 170DB Inc 17 62324 k $0,01 %
2 171JD Health International Inc 4 05023,9 k $0,01 %
2 172Chengdu Hongqi Chain Co Ltd 31 40023,9 k $0,01 %
2 173Shanghai Zijiang Enterprise Group Co Ltd 23 30023,9 k $0,01 %
2 174Xinjiang Joinworld Co Ltd 18 80023,8 k $0,01 %
2 175Radico Khaitan Ltd 65723,8 k $0,01 %
2 176La Comer SAB de CV 10 55123,8 k $0,01 %
2 177Hong Pu Real Estate Development Co Ltd 35 00023,8 k $0,01 %
2 178Wuxi Rural Commercial Bank Co Ltd 28 40023,8 k $0,01 %
2 179TSC Auto ID Technology Co Ltd 4 00023,8 k $0,01 %
2 180Jihua Group Corp Ltd 55 50023,8 k $0,01 %
2 181Beijing Wandong Medical Technology Co Ltd 11 20023,7 k $0,01 %
2 182Sinphar Pharmaceutical Co Ltd 23 81423,7 k $0,01 %
2 183Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co Ltd 47 20023,7 k $0,01 %
2 184Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 9 00023,7 k $0,01 %
2 185Shenzhen Gas Corp Ltd 23 30023,6 k $0,01 %
2 186Quess Corp Ltd 11 30723,6 k $0,01 %
2 187Grupo Traxion SAB de CV 39 63723,6 k $0,01 %
2 188Ubright Optronics Corp 10 00023,6 k $0,01 %
2 189LC Logistics Inc/Hong Kong 39 30023,5 k $0,01 %
2 190Daehan Flour Mill Co Ltd 22323,5 k $0,01 %
2 191Xiandai Investment Co Ltd 38 00023,5 k $0,01 %
2 192Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS 369 49623,5 k $0,01 %
2 193Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 8 70023,4 k $0,01 %
2 194Neusoft Corp 18 00023,4 k $0,01 %
2 195Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co Ltd 31 10023,4 k $0,01 %
2 196Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS 24 11123,4 k $0,01 %
2 197Eastern & Oriental Bhd 114 40023,4 k $0,01 %
2 198Anhui Korrun Co Ltd 7 50023,3 k $0,01 %
2 199Anhui Sierte Fertilizer Industry Ltd Co 21 70023,3 k $0,01 %
2 200Cape Industries Ltd 2 15923,3 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 0,3 %
  • Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 22,3 %
  • TWD 20,5 %
  • INR 14,9 %
  • KRW 14,6 %
  • CNY 5,5 %
  • BRL 2,8 %
  • ZAR 2,7 %
  • SAR 2,2 %
  • USD 2,0 %
  • MXN 1,7 %
  • MYR 1,6 %
  • AED 1,5 %
  • PLN 1,5 %
  • IDR 1,4 %
  • THB 1,0 %
  • TRY 1,0 %
  • EUR 0,7 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • CLP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 20,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
  • Inde 14,9 %
  • Corée du Sud 14,6 %
  • Chine 8,2 %
  • Brésil 3,1 %
  • Afrique du Sud 2,7 %
  • Mexique 2,5 %
  • Arabie saoudite 2,2 %
  • Îles Caïmans 2,0 %
  • Malaisie 1,6 %
  • Émirats arabes unis 1,5 %
  • Autres pays 9,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan55268 M $20,29 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong16157,3 M $17,12 %
3Inde48350 M $14,92 %
4Corée du Sud41048,8 M $14,56 %
5Chine63627,5 M $8,21 %
6Brésil6810,3 M $3,07 %
7Afrique du Sud419,2 M $2,73 %
8Mexique388,3 M $2,48 %
9Arabie saoudite647,3 M $2,19 %
10Îles Caïmans906,6 M $1,96 %
11Malaisie905,5 M $1,65 %
12Émirats arabes unis275,2 M $1,54 %
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