Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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Actif net: 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions: 2 999 dans 31 pays
10 premières: 6,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
2 201	Mildef Crete Inc	7 000	23,3 k $	0,01 %
2 202	Cathay Consolidated Inc	8 000	23,3 k $	0,01 %
2 203	Hengtong Logistics Co Ltd	17 600	23,3 k $	0,01 %
2 204	China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd	25 900	23,3 k $	0,01 %
2 205	Jiangsu Changhai Composite Materials Co Ltd	8 100	23,3 k $	0,01 %
2 206	China Meheco Group Co Ltd	15 260	23,2 k $	0,01 %
2 207	Grupo Industrial Saltillo SAB de CV	32 423	23,2 k $	0,01 %
2 208	New Asia Construction & Development Corp	54 000	23,2 k $	0,01 %
2 209	Hecto Innovation Co Ltd	1 657	23,2 k $	0,01 %
2 210	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	9 700	23,2 k $	0,01 %
2 211	Akcansa Cimento AS	4 896	23,2 k $	0,01 %
2 212	Hanpin Electron Co Ltd	14 000	23,2 k $	0,01 %
2 213	Ningbo Boway Alloy Material Co Ltd	9 000	23,2 k $	0,01 %
2 214	Garware Hi-Tech Films Ltd	545	23,1 k $	0,01 %
2 215	Rico Auto Industries Ltd	19 243	23,1 k $	0,01 %
2 216	Shenzhen Jinjia Group Co Ltd	41 500	23,1 k $	0,01 %
2 217	China National Medicines Corp Ltd	5 500	23,1 k $	0,01 %
2 218	Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd	39 000	23,1 k $	0,01 %
2 219	Goodbaby International Holdings Ltd	204 000	23,1 k $	0,01 %
2 220	Tianjin Port Co Ltd	33 200	23,1 k $	0,01 %
2 221	Autobio Diagnostics Co Ltd	4 700	23,1 k $	0,01 %
2 222	Deepak Nitrite Ltd	1 249	23 k $	0,01 %
2 223	Lanner Electronics Inc	9 000	23 k $	0,01 %
2 224	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	11 100	23 k $	0,01 %
2 225	Shanxi Meijin Energy Co Ltd	35 100	23 k $	0,01 %
2 226	PSS Co Ltd	5 000	23 k $	0,01 %
2 227	Geumhwa PSC Co Ltd	840	23 k $	0,01 %
2 228	Lushang Freda Pharmaceutical Co Ltd	23 900	22,9 k $	0,01 %
2 229	Xiamen International Airport Co Ltd	9 700	22,9 k $	0,01 %
2 230	Kyeryong Construction Industrial Co Ltd	1 162	22,9 k $	0,01 %
2 231	Jiayin Group Inc	4 847	22,9 k $	0,01 %
2 232	Cera Sanitaryware Ltd	413	22,9 k $	0,01 %
2 233	Hyundai Livart Furniture Co Ltd	4 233	22,9 k $	0,01 %
2 234	Three Squirrels Inc	8 000	22,8 k $	0,01 %
2 235	Invicta Holdings Ltd	10 262	22,8 k $	0,01 %
2 236	ABM Investama Tbk PT	133 400	22,7 k $	0,01 %
2 237	Carysil Ltd	2 390	22,7 k $	0,01 %
2 238	Cheng De Lolo Co Ltd	17 400	22,7 k $	0,01 %
2 239	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	10 600	22,7 k $	0,01 %
2 240	Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co Ltd	10 500	22,7 k $	0,01 %
2 241	Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co Ltd	45 800	22,7 k $	0,01 %
2 242	Sichuan Lutianhua Co Ltd	31 700	22,6 k $	0,01 %
2 243	China Enterprise Co Ltd	59 800	22,6 k $	0,01 %
2 244	MYS Group Co Ltd	45 400	22,6 k $	0,01 %
2 245	LTC Co Ltd/South Korea	719	22,6 k $	0,01 %
2 246	Beijing Fengjing Automotive Parts Co Ltd	39 100	22,6 k $	0,01 %
2 247	Foryou Corp	5 100	22,6 k $	0,01 %
2 248	Mirbud SA	7 385	22,5 k $	0,01 %
2 249	Shandong Publishing & Media Co Ltd	20 600	22,5 k $	0,01 %
2 250	Gigastorage Corp	23 000	22,5 k $	0,01 %
2 251	Berjaya Corp Bhd	342 144	22,5 k $	0,01 %
2 252	Tunas Baru Lampung Tbk PT	536 000	22,4 k $	0,01 %
2 253	GTM Holdings Corp	24 000	22,4 k $	0,01 %
2 254	Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	2 700	22,4 k $	0,01 %
2 255	Bafang Yunji International Co Ltd	4 000	22,4 k $	0,01 %
2 256	Bear Electric Appliance Co Ltd	3 700	22,4 k $	0,01 %
2 257	Netronix Inc	8 000	22,4 k $	0,01 %
2 258	Changchun Faway Automobile Components Co Ltd	16 200	22,4 k $	0,01 %
2 259	Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co Ltd	26 300	22,3 k $	0,01 %
2 260	Shenzhen Agricultural Power Group Co Ltd	20 600	22,3 k $	0,01 %
2 261	Summarecon Agung Tbk PT	1 244 000	22,3 k $	0,01 %
2 262	SKP Resources Bhd	220 800	22,3 k $	0,01 %
2 263	Korea Information & Communications Co Ltd	2 884	22,3 k $	0,01 %
2 264	Friend Co Ltd/China	12 000	22,3 k $	0,01 %
2 265	Zengame Technology Holding Ltd	62 000	22,3 k $	0,01 %
2 266	Ashiana Housing Ltd	6 134	22,2 k $	0,01 %
2 267	Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd	36 300	22,2 k $	0,01 %
2 268	Kuang Hong Arts Management Inc	7 000	22,2 k $	0,01 %
2 269	Jiangsu Linyang Energy Co Ltd	24 900	22,2 k $	0,01 %
2 270	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	29 300	22,2 k $	0,01 %
2 271	Senco Gold Ltd	6 684	22,2 k $	0,01 %
2 272	CSG Holding Co Ltd	37 592	22,2 k $	0,01 %
2 273	Jangho Group Co Ltd	15 800	22,2 k $	0,01 %
2 274	Ahnlab Inc	519	22,2 k $	0,01 %
2 275	KH Vatec Co Ltd	2 324	22,2 k $	0,01 %
2 276	Shanying International Holding Co Ltd	104 000	22,1 k $	0,01 %
2 277	Gwangju Shinsegae Co Ltd	850	22,1 k $	0,01 %
2 278	Guangxi Wuzhou Communications Co Ltd	38 800	22,1 k $	0,01 %
2 279	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd	19 300	22,1 k $	0,01 %
2 280	Kerjaya Prospek Group Bhd	39 200	22 k $	0,01 %
2 281	Huaihe Energy Group Co Ltd	41 600	22 k $	0,01 %
2 282	Orient Cement Ltd	14 411	22 k $	0,01 %
2 283	Easyhome New Retail Group Co Ltd	58 000	22 k $	0,01 %
2 284	Beijing Energy International Holding Co Ltd	162 400	22 k $	0,01 %
2 285	PNC Process Systems Co Ltd	6 000	22 k $	0,01 %
2 286	SHIFT UP Corp	993	22 k $	0,01 %
2 287	Precious Shipping PCL	105 100	21,9 k $	0,01 %
2 288	HS Hyosung Corp	489	21,9 k $	0,01 %
2 289	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	38 400	21,9 k $	0,01 %
2 290	Liaoning Energy Industry Co Ltd	37 500	21,9 k $	0,01 %
2 291	Pennar Industries Ltd	12 340	21,9 k $	0,01 %
2 292	Topco Technologies Corp	6 000	21,8 k $	0,01 %
2 293	Leo Systems Inc	21 000	21,8 k $	0,01 %
2 294	Jiangsu Huachang Chemical Co Ltd	22 100	21,8 k $	0,01 %
2 295	Shenzhen Tagen Group Co Ltd	42 300	21,8 k $	0,01 %
2 296	Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co Ltd	83 950	21,8 k $	0,01 %
2 297	Asset World Corp PCL	337 000	21,8 k $	0,01 %
2 298	Shanghai Datun Energy Resources Co Ltd	10 700	21,8 k $	0,01 %
2 299	Goldcard Smart Group Co Ltd	11 300	21,7 k $	0,01 %
2 300	Dongfeng Electronic Technology Co Ltd	13 100	21,7 k $	0,01 %

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Répartition par secteur

Fonds 0,3 %
Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

HKD 22,3 %
TWD 20,5 %
INR 14,9 %
KRW 14,6 %
CNY 5,5 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,7 %
SAR 2,2 %
USD 2,0 %
MXN 1,7 %
MYR 1,6 %
AED 1,5 %
PLN 1,5 %
IDR 1,4 %
THB 1,0 %
TRY 1,0 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,4 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 20,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Inde 14,9 %
Corée du Sud 14,6 %
Chine 8,2 %
Brésil 3,1 %
Afrique du Sud 2,7 %
Mexique 2,5 %
Arabie saoudite 2,2 %
Îles Caïmans 2,0 %
Malaisie 1,6 %
Émirats arabes unis 1,5 %
Autres pays 9,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	552	68 M $	20,29 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	161	57,3 M $	17,12 %
3	Inde	483	50 M $	14,92 %
4	Corée du Sud	410	48,8 M $	14,56 %
5	Chine	636	27,5 M $	8,21 %
6	Brésil	68	10,3 M $	3,07 %
7	Afrique du Sud	41	9,2 M $	2,73 %
8	Mexique	38	8,3 M $	2,48 %
9	Arabie saoudite	64	7,3 M $	2,19 %
10	Îles Caïmans	90	6,6 M $	1,96 %
11	Malaisie	90	5,5 M $	1,65 %
12	Émirats arabes unis	27	5,2 M $	1,54 %

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