Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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Actif net: 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions: 2 999 dans 31 pays
10 premières: 6,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
2 301	Anhui Heli Co Ltd	8 200	21,7 k $	0,01 %
2 302	Kretam Holdings BHD	133 900	21,7 k $	0,01 %
2 303	Shanghai Yaoji Technology Co Ltd	7 200	21,7 k $	0,01 %
2 304	Darwin Precisions Corp	53 100	21,6 k $	0,01 %
2 305	China West Construction Group Co Ltd	26 600	21,6 k $	0,01 %
2 306	Xinyu Iron & Steel Co Ltd	47 700	21,6 k $	0,01 %
2 307	Samyang Holdings Corp	457	21,6 k $	0,01 %
2 308	Bright Dairy & Food Co Ltd	19 900	21,6 k $	0,01 %
2 309	Arcelik AS	8 717	21,6 k $	0,01 %
2 310	Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd	10 600	21,6 k $	0,01 %
2 311	Songcheng Performance Development Co Ltd	19 100	21,6 k $	0,01 %
2 312	Fujian Longking Co Ltd	7 900	21,6 k $	0,01 %
2 313	VST Industries Ltd	7 876	21,6 k $	0,01 %
2 314	Alexander Marine Co Ltd	4 000	21,6 k $	0,01 %
2 315	Sanchuan Wisdom Technology Co Ltd	23 400	21,5 k $	0,01 %
2 316	Discovery Ltd	1 384	21,5 k $	0,01 %
2 317	Liuzhou Iron & Steel Co Ltd	32 200	21,5 k $	0,01 %
2 318	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	9 000	21,5 k $	0,01 %
2 319	Qunabox Group Ltd	11 200	21,5 k $	0,01 %
2 320	Fuan Pharmaceutical Group Co Ltd	35 400	21,5 k $	0,01 %
2 321	Beijing Career International Co Ltd	6 000	21,5 k $	0,01 %
2 322	Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co Ltd	26 300	21,5 k $	0,01 %
2 323	Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co Ltd	28 000	21,4 k $	0,01 %
2 324	Shanghai Baolong Automotive Corp	4 300	21,4 k $	0,01 %
2 325	Guangzhou Restaurant Group Co Ltd	9 400	21,4 k $	0,01 %
2 326	Asia Cement Co Ltd	2 690	21,4 k $	0,01 %
2 327	AGI Greenpac Ltd	3 184	21,4 k $	0,01 %
2 328	CMST Development Co Ltd	27 600	21,3 k $	0,01 %
2 329	Qatar Insurance Co SAQ	33 890	21,3 k $	0,01 %
2 330	China Merchants Property Operation & Service Co Ltd	14 200	21,3 k $	0,01 %
2 331	Lee & Man Chemical Co Ltd	34 000	21,3 k $	0,01 %
2 332	Yungshin Construction & Development Co Ltd	14 000	21,3 k $	0,01 %
2 333	Xin Point Holdings Ltd	39 000	21,2 k $	0,01 %
2 334	Beijing Strong Biotechnologies Inc	11 400	21,2 k $	0,01 %
2 335	Shanxi Hi-speed Group Co Ltd	28 700	21,2 k $	0,01 %
2 336	VS Industry Bhd	398 059	21,2 k $	0,01 %
2 337	Guangdong Dongpeng Holdings Co Ltd	24 500	21,2 k $	0,01 %
2 338	Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co Ltd	36 900	21,1 k $	0,01 %
2 339	Sirio Pharma Co Ltd	7 400	21,1 k $	0,01 %
2 340	Mobase Electronics Co Ltd	8 171	21,1 k $	0,01 %
2 341	Jiangsu Pacific Precision Forging Co Ltd	12 700	21,1 k $	0,01 %
2 342	Avermedia Technologies	14 000	21,1 k $	0,01 %
2 343	China Automotive Engineering Research Institute Co Ltd	8 900	21 k $	0,01 %
2 344	Norinco International Cooperation Ltd	11 200	21 k $	0,01 %
2 345	Niko Semiconductor Co Ltd	11 754	21 k $	0,01 %
2 346	E-Lead Electronic Co Ltd	12 000	21 k $	0,01 %
2 347	Zhejiang Sunoren Solar Technology Co Ltd	14 700	21 k $	0,01 %
2 348	Rianlon Corp	3 300	21 k $	0,01 %
2 349	Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co Ltd	10 600	21 k $	0,01 %
2 350	Y G-1 Co Ltd	1 963	21 k $	0,01 %
2 351	SIS Ltd	5 637	21 k $	0,01 %
2 352	Bros Eastern Co Ltd	15 400	21 k $	0,01 %
2 353	Chongqing Port Co Ltd	29 300	20,9 k $	0,01 %
2 354	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd	24 000	20,9 k $	0,01 %
2 355	Chengdu Kanghua Biological Products Co Ltd	2 500	20,9 k $	0,01 %
2 356	Triangle Tyre Co Ltd	9 700	20,9 k $	0,01 %
2 357	Wangfujing Group Co Ltd	11 500	20,9 k $	0,01 %
2 358	Arctech Solar Holding Co Ltd	3 501	20,9 k $	0,01 %
2 359	Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co Ltd	21 700	20,8 k $	0,01 %
2 360	Prataap Snacks Ltd	1 973	20,8 k $	0,01 %
2 361	Well Shin Technology Co Ltd	14 000	20,8 k $	0,01 %
2 362	GMM Pfaudler Ltd	2 180	20,8 k $	0,01 %
2 363	Navneet Education Ltd	13 541	20,8 k $	0,01 %
2 364	BOE Varitronix Ltd	38 000	20,8 k $	0,01 %
2 365	China Isotope & Radiation Corp	8 600	20,8 k $	0,01 %
2 366	Jinneng Science&Technology Co Ltd	21 100	20,8 k $	0,01 %
2 367	Chongqing Taiji Industry Group Co Ltd	9 100	20,8 k $	0,01 %
2 368	Laobaixing Pharmacy Chain JSC	10 100	20,7 k $	0,01 %
2 369	Guangzhou Grandbuy Co Ltd	22 800	20,7 k $	0,01 %
2 370	Froch Enterprise Co Ltd	41 000	20,7 k $	0,01 %
2 371	Kervan Gida Sanayi Ve Ticaret AS	300 527	20,7 k $	0,01 %
2 372	Buma Internasional Grup Tbk PT	1 421 800	20,7 k $	0,01 %
2 373	Zhejiang Sunriver Culture Tourism Co Ltd	23 700	20,7 k $	0,01 %
2 374	Shanghai Runda Medical Technology Co Ltd	10 500	20,7 k $	0,01 %
2 375	CCCC Design & Consulting Group Co Ltd	21 200	20,7 k $	0,01 %
2 376	Henan Liliang Diamond Co Ltd	2 600	20,7 k $	0,01 %
2 377	Siyaram Silk Mills Ltd	3 403	20,7 k $	0,01 %
2 378	China South Publishing & Media Group Co Ltd	12 400	20,7 k $	0,01 %
2 379	Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanayi ve Ticaret A.S.	2 552	20,7 k $	0,01 %
2 380	LVMC Holdings	17 904	20,6 k $	0,01 %
2 381	Allmed Medical Products Co Ltd	10 200	20,6 k $	0,01 %
2 382	Daewon San Up Co Ltd	2 208	20,6 k $	0,01 %
2 383	Gordon Auto Body Parts	23 000	20,6 k $	0,01 %
2 384	Suofeiya Home Collection Co Ltd	11 700	20,6 k $	0,01 %
2 385	Aekyung Industrial Co Ltd	2 040	20,6 k $	0,01 %
2 386	Balmer Lawrie & Co Ltd	10 274	20,6 k $	0,01 %
2 387	Beijing SPC Environment Protection Tech Co Ltd	37 500	20,5 k $	0,01 %
2 388	Guangzhou Development Group Inc	19 700	20,5 k $	0,01 %
2 389	Aksigorta AS	132 399	20,5 k $	0,01 %
2 390	Fangda Special Steel Technology Co Ltd	24 000	20,5 k $	0,01 %
2 391	Chia Chang Co Ltd	17 000	20,5 k $	0,01 %
2 392	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	7 100	20,5 k $	0,01 %
2 393	Bin Chuan Enterprise Co Ltd	11 000	20,4 k $	0,01 %
2 394	Jeil Pharmaceutical Co Ltd	2 152	20,4 k $	0,01 %
2 395	Jupiter Wagons Ltd	6 818	20,4 k $	0,01 %
2 396	ZhongYeDa Electric Co Ltd	13 700	20,4 k $	0,01 %
2 397	Guizhou Tyre Co Ltd	27 600	20,4 k $	0,01 %
2 398	China Meidong Auto Holdings Ltd	168 000	20,4 k $	0,01 %
2 399	Hannong Chemicals Inc	1 268	20,4 k $	0,01 %
2 400	Everest Textile Co Ltd	92 326	20,4 k $	0,01 %

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Répartition par secteur

Fonds 0,3 %
Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

HKD 22,3 %
TWD 20,5 %
INR 14,9 %
KRW 14,6 %
CNY 5,5 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,7 %
SAR 2,2 %
USD 2,0 %
MXN 1,7 %
MYR 1,6 %
AED 1,5 %
PLN 1,5 %
IDR 1,4 %
THB 1,0 %
TRY 1,0 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,4 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 20,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Inde 14,9 %
Corée du Sud 14,6 %
Chine 8,2 %
Brésil 3,1 %
Afrique du Sud 2,7 %
Mexique 2,5 %
Arabie saoudite 2,2 %
Îles Caïmans 2,0 %
Malaisie 1,6 %
Émirats arabes unis 1,5 %
Autres pays 9,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	552	68 M $	20,29 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	161	57,3 M $	17,12 %
3	Inde	483	50 M $	14,92 %
4	Corée du Sud	410	48,8 M $	14,56 %
5	Chine	636	27,5 M $	8,21 %
6	Brésil	68	10,3 M $	3,07 %
7	Afrique du Sud	41	9,2 M $	2,73 %
8	Mexique	38	8,3 M $	2,48 %
9	Arabie saoudite	64	7,3 M $	2,19 %
10	Îles Caïmans	90	6,6 M $	1,96 %
11	Malaisie	90	5,5 M $	1,65 %
12	Émirats arabes unis	27	5,2 M $	1,54 %

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