Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Name: Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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Nettovermögen: 335,5 Mio. $ davon 334,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen: 2.999 in 31 Ländern
Zehn größte: 6,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
2.301	Anhui Heli Co Ltd	8.200	21.691,9 $	0,01 %
2.302	Kretam Holdings BHD	133.900	21.678,1 $	0,01 %
2.303	Shanghai Yaoji Technology Co Ltd	7.200	21.657,1 $	0,01 %
2.304	Darwin Precisions Corp	53.100	21.649,9 $	0,01 %
2.305	China West Construction Group Co Ltd	26.600	21.644,1 $	0,01 %
2.306	Xinyu Iron & Steel Co Ltd	47.700	21.641,6 $	0,01 %
2.307	Samyang Holdings Corp	457	21.625,3 $	0,01 %
2.308	Bright Dairy & Food Co Ltd	19.900	21.602,6 $	0,01 %
2.309	Arcelik AS	8.717	21.602 $	0,01 %
2.310	Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd	10.600	21.600,8 $	0,01 %
2.311	Songcheng Performance Development Co Ltd	19.100	21.592,1 $	0,01 %
2.312	Fujian Longking Co Ltd	7.900	21.588,5 $	0,01 %
2.313	VST Industries Ltd	7.876	21.581,4 $	0,01 %
2.314	Alexander Marine Co Ltd	4.000	21.554,2 $	0,01 %
2.315	Sanchuan Wisdom Technology Co Ltd	23.400	21.544,6 $	0,01 %
2.316	Discovery Ltd	1.384	21.540,9 $	0,01 %
2.317	Liuzhou Iron & Steel Co Ltd	32.200	21.533,7 $	0,01 %
2.318	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	9.000	21.479,3 $	0,01 %
2.319	Qunabox Group Ltd	11.200	21.466 $	0,01 %
2.320	Fuan Pharmaceutical Group Co Ltd	35.400	21.460,8 $	0,01 %
2.321	Beijing Career International Co Ltd	6.000	21.454,3 $	0,01 %
2.322	Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co Ltd	26.300	21.451,2 $	0,01 %
2.323	Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co Ltd	28.000	21.437,8 $	0,01 %
2.324	Shanghai Baolong Automotive Corp	4.300	21.391,4 $	0,01 %
2.325	Guangzhou Restaurant Group Co Ltd	9.400	21.386,5 $	0,01 %
2.326	Asia Cement Co Ltd	2.690	21.357 $	0,01 %
2.327	AGI Greenpac Ltd	3.184	21.354,2 $	0,01 %
2.328	CMST Development Co Ltd	27.600	21.339 $	0,01 %
2.329	Qatar Insurance Co SAQ	33.890	21.337,8 $	0,01 %
2.330	China Merchants Property Operation & Service Co Ltd	14.200	21.331,6 $	0,01 %
2.331	Lee & Man Chemical Co Ltd	34.000	21.303,6 $	0,01 %
2.332	Yungshin Construction & Development Co Ltd	14.000	21.290,2 $	0,01 %
2.333	Xin Point Holdings Ltd	39.000	21.239 $	0,01 %
2.334	Beijing Strong Biotechnologies Inc	11.400	21.198,9 $	0,01 %
2.335	Shanxi Hi-speed Group Co Ltd	28.700	21.191,9 $	0,01 %
2.336	VS Industry Bhd	398.059	21.154,8 $	0,01 %
2.337	Guangdong Dongpeng Holdings Co Ltd	24.500	21.151,5 $	0,01 %
2.338	Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co Ltd	36.900	21.143,8 $	0,01 %
2.339	Sirio Pharma Co Ltd	7.400	21.136,2 $	0,01 %
2.340	Mobase Electronics Co Ltd	8.171	21.133,9 $	0,01 %
2.341	Jiangsu Pacific Precision Forging Co Ltd	12.700	21.116 $	0,01 %
2.342	Avermedia Technologies	14.000	21.087,4 $	0,01 %
2.343	China Automotive Engineering Research Institute Co Ltd	8.900	21.049,6 $	0,01 %
2.344	Norinco International Cooperation Ltd	11.200	21.030,4 $	0,01 %
2.345	Niko Semiconductor Co Ltd	11.754	21.026,4 $	0,01 %
2.346	E-Lead Electronic Co Ltd	12.000	21.014,9 $	0,01 %
2.347	Zhejiang Sunoren Solar Technology Co Ltd	14.700	21.012 $	0,01 %
2.348	Rianlon Corp	3.300	21.009,8 $	0,01 %
2.349	Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co Ltd	10.600	20.986,5 $	0,01 %
2.350	Y G-1 Co Ltd	1.963	20.979,9 $	0,01 %
2.351	SIS Ltd	5.637	20.976,5 $	0,01 %
2.352	Bros Eastern Co Ltd	15.400	20.962,2 $	0,01 %
2.353	Chongqing Port Co Ltd	29.300	20.948,6 $	0,01 %
2.354	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd	24.000	20.910,4 $	0,01 %
2.355	Chengdu Kanghua Biological Products Co Ltd	2.500	20.880,9 $	0,01 %
2.356	Triangle Tyre Co Ltd	9.700	20.880,6 $	0,01 %
2.357	Wangfujing Group Co Ltd	11.500	20.857,1 $	0,01 %
2.358	Arctech Solar Holding Co Ltd	3.501	20.851,1 $	0,01 %
2.359	Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co Ltd	21.700	20.845,3 $	0,01 %
2.360	Prataap Snacks Ltd	1.973	20.836,1 $	0,01 %
2.361	Well Shin Technology Co Ltd	14.000	20.799,3 $	0,01 %
2.362	GMM Pfaudler Ltd	2.180	20.787 $	0,01 %
2.363	Navneet Education Ltd	13.541	20.776,6 $	0,01 %
2.364	BOE Varitronix Ltd	38.000	20.769,6 $	0,01 %
2.365	China Isotope & Radiation Corp	8.600	20.768,4 $	0,01 %
2.366	Jinneng Science&Technology Co Ltd	21.100	20.760,6 $	0,01 %
2.367	Chongqing Taiji Industry Group Co Ltd	9.100	20.751,5 $	0,01 %
2.368	Laobaixing Pharmacy Chain JSC	10.100	20.748,7 $	0,01 %
2.369	Guangzhou Grandbuy Co Ltd	22.800	20.746,4 $	0,01 %
2.370	Froch Enterprise Co Ltd	41.000	20.733,9 $	0,01 %
2.371	Kervan Gida Sanayi Ve Ticaret AS	300.527	20.733,9 $	0,01 %
2.372	Buma Internasional Grup Tbk PT	1.421.800	20.727 $	0,01 %
2.373	Zhejiang Sunriver Culture Tourism Co Ltd	23.700	20.719,7 $	0,01 %
2.374	Shanghai Runda Medical Technology Co Ltd	10.500	20.711,4 $	0,01 %
2.375	CCCC Design & Consulting Group Co Ltd	21.200	20.703,6 $	0,01 %
2.376	Henan Liliang Diamond Co Ltd	2.600	20.682,5 $	0,01 %
2.377	Siyaram Silk Mills Ltd	3.403	20.672,9 $	0,01 %
2.378	China South Publishing & Media Group Co Ltd	12.400	20.661,1 $	0,01 %
2.379	Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanayi ve Ticaret A.S.	2.552	20.659 $	0,01 %
2.380	LVMC Holdings	17.904	20.628,9 $	0,01 %
2.381	Allmed Medical Products Co Ltd	10.200	20.605 $	0,01 %
2.382	Daewon San Up Co Ltd	2.208	20.593 $	0,01 %
2.383	Gordon Auto Body Parts	23.000	20.592,7 $	0,01 %
2.384	Suofeiya Home Collection Co Ltd	11.700	20.584,8 $	0,01 %
2.385	Aekyung Industrial Co Ltd	2.040	20.566,5 $	0,01 %
2.386	Balmer Lawrie & Co Ltd	10.274	20.550,5 $	0,01 %
2.387	Beijing SPC Environment Protection Tech Co Ltd	37.500	20.548 $	0,01 %
2.388	Guangzhou Development Group Inc	19.700	20.541,7 $	0,01 %
2.389	Aksigorta AS	132.399	20.500,1 $	0,01 %
2.390	Fangda Special Steel Technology Co Ltd	24.000	20.497,3 $	0,01 %
2.391	Chia Chang Co Ltd	17.000	20.480,6 $	0,01 %
2.392	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	7.100	20.460,6 $	0,01 %
2.393	Bin Chuan Enterprise Co Ltd	11.000	20.433,7 $	0,01 %
2.394	Jeil Pharmaceutical Co Ltd	2.152	20.433,7 $	0,01 %
2.395	Jupiter Wagons Ltd	6.818	20.407,8 $	0,01 %
2.396	ZhongYeDa Electric Co Ltd	13.700	20.393,6 $	0,01 %
2.397	Guizhou Tyre Co Ltd	27.600	20.375,2 $	0,01 %
2.398	China Meidong Auto Holdings Ltd	168.000	20.371 $	0,01 %
2.399	Hannong Chemicals Inc	1.268	20.357,2 $	0,01 %
2.400	Everest Textile Co Ltd	92.326	20.354,4 $	0,01 %

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Aufteilung nach Branche

Fonds 0,3 %
Nicht zugeordnet 99,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

HKD 22,3 %
TWD 20,5 %
INR 14,9 %
KRW 14,6 %
CNY 5,5 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,7 %
SAR 2,2 %
USD 2,0 %
MXN 1,7 %
MYR 1,6 %
AED 1,5 %
PLN 1,5 %
IDR 1,4 %
THB 1,0 %
TRY 1,0 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,4 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Taiwan 20,3 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
Indien 14,9 %
Südkorea 14,6 %
China 8,2 %
Brasilien 3,1 %
Südafrika 2,7 %
Mexiko 2,5 %
Saudi-Arabien 2,2 %
Kaimaninseln 2,0 %
Malaysia 1,6 %
Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
Weitere Länder 9,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Taiwan	552	68 Mio. $	20,29 %
2	Sonderverwaltungsregion Hongkong	161	57,3 Mio. $	17,12 %
3	Indien	483	50 Mio. $	14,92 %
4	Südkorea	410	48,8 Mio. $	14,56 %
5	China	636	27,5 Mio. $	8,21 %
6	Brasilien	68	10,3 Mio. $	3,07 %
7	Südafrika	41	9,2 Mio. $	2,73 %
8	Mexiko	38	8,3 Mio. $	2,48 %
9	Saudi-Arabien	64	7,3 Mio. $	2,19 %
10	Kaimaninseln	90	6,6 Mio. $	1,96 %
11	Malaysia	90	5,5 Mio. $	1,65 %
12	Vereinigte Arabische Emirate	27	5,2 Mio. $	1,54 %

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