Fonds détenteurs de Magnum Bhd
ISIN MYL3859OO005 · Malaisie
- Fonds détenteurs
- 16
- Dont ETF
- 6 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,9 M € 6,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 10 619 743 | 3,3 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 445 162 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 2 991 545 | 914,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 957 300 | 292,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 838 663 | 256,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 557 519 | 170,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 447 500 | 136,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 239 915 | 73,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 216 645 | 66,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 192 167 | 58,7 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 135 600 | 41,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 122 800 | 37,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 111 814 | 34,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 93 230 | 28,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 86 961 | 26,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 41 100 | 12,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 16 | -1 | 22 097 664 | -1,7 % |
| 2026Q2 | 17 | -1 | 22 470 864 | -1,5 % |
| 2026Q1 | 18 | -1 | 22 810 164 | +2,6 % |
| 2025Q4 | 19 | +1 | 22 235 264 | +4,1 % |
| 2025Q3 | 18 | 0 | 21 363 264 | +3,3 % |
| 2025Q2 | 18 | 0 | 20 675 764 | -2,1 % |
| 2025Q1 | 18 | +2 | 21 121 364 | +3,0 % |
| 2024Q4 | 16 | -3 | 20 497 364 | -32,4 % |
| 2024Q3 | 19 | -5 | 30 320 090 | -12,0 % |
| 2024Q2 | 24 | -1 | 34 470 150 | -0,8 % |
| 2024Q1 | 25 | 0 | 34 750 250 | +2,9 % |
| 2023Q4 | 25 | 33 768 544 |
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