Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 335,5 Mio. $ davon 334,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.999 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 6,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Sun King Technology Group Ltd | 218.000 | 45.074,1 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Synmosa Biopharma Corp | 46.179 | 45.070,3 $ | 0,01 % |
| 1.403 | ORASCOM CONSTRUCTION PLC | 3.812 | 45.056,7 $ | 0,01 % |
| 1.404 | National Aerospace Fasteners Corp | 12.172 | 45.017,7 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 20.000 | 44.995,3 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Dian Diagnostics Group Co Ltd | 15.800 | 44.928,6 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Hibiscus Petroleum Bhd | 80.759 | 44.841,9 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Comba Telecom Systems Holdings Ltd | 230.000 | 44.813,5 $ | 0,01 % |
| 1.409 | J Kumar Infraprojects Ltd | 8.134 | 44.717,8 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Gunkul Engineering PCL | 497.500 | 44.707,5 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Zeus Co Ltd | 4.043 | 44.639,8 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 438.900 | 44.590,8 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Shanghai QiFan Cable Co Ltd | 8.300 | 44.383,3 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Nak Sealing Technologies Corp | 12.000 | 44.361,3 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Sok Marketler Ticaret AS | 39.313 | 44.352,7 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co Ltd | 22.700 | 44.330,6 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Tyntek Corp | 24.000 | 44.273 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Rechi Precision Co Ltd | 61.000 | 44.235,2 $ | 0,01 % |
| 1.419 | KSL Holdings Bhd | 57.200 | 44.195 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Hua Yu Lien Development Co Ltd | 28.000 | 44.181,5 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 146.500 | 44.105,4 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Tinergy Chemical Co Ltd | 65.400 | 43.987,7 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Grupo Herdez SAB de CV | 11.507 | 43.871,3 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Liaoning Port Co Ltd | 396.000 | 43.694,6 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Bank of Sharjah | 129.355 | 43.668,9 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Hong Leong Industries Bhd | 10.000 | 43.667,4 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Wirtualna Polska Holding SA | 2.730 | 43.662,7 $ | 0,01 % |
| 1.428 | TA-I Technology Co Ltd | 20.000 | 43.616,2 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Jiangsu Lihua Foods Group Co Ltd | 13.100 | 43.589,7 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Transport Corp of India Ltd | 4.427 | 43.462,2 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Taiwan FU Hsing Industrial Co Ltd | 31.200 | 43.397,4 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Gansu Energy Chemical Co Ltd | 102.700 | 43.337,7 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Integrated Service Technology Inc | 6.773 | 43.180,1 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd | 23.400 | 43.166,6 $ | 0,01 % |
| 1.435 | IKD Co Ltd | 17.300 | 43.160 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd | 33.700 | 43.159,1 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Thoresen Thai Agencies PCL | 281.800 | 43.064,4 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Lavvi Empreendimentos Imobiliarios SA | 16.300 | 42.957,1 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Sinotruk Jinan Truck Co Ltd | 13.400 | 42.928,8 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Taiwan Mask Corp | 28.609 | 42.889 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Astra Microwave Products Ltd | 3.585 | 42.857,4 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd | 25.200 | 42.848,6 $ | 0,01 % |
| 1.443 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 2.745 | 42.771,1 $ | 0,01 % |
| 1.444 | GS Engineering & Construction Corp | 1.645 | 42.699 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Metropolitan Bank & Trust Co | 39.150 | 42.693,5 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Bosung Power Technology Co Ltd | 5.164 | 42.678,7 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Lotte Wellfood Co Ltd | 520 | 42.675,3 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Tisco Financial Group PCL | 12.700 | 42.666,7 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Eastern Media International Corp | 66.465 | 42.657 $ | 0,01 % |
| 1.450 | China Petroleum Engineering Corp | 71.500 | 42.655,3 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Rizal Commercial Banking Corp | 113.800 | 42.578,5 $ | 0,01 % |
| 1.452 | NetDragon Websoft Holdings Ltd | 38.500 | 42.571,8 $ | 0,01 % |
| 1.453 | TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd | 8.000 | 42.567,8 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Good Finance Securities Co Ltd | 40.000 | 42.457,6 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Beijing Gehua CATV Network Co Ltd | 36.200 | 42.450,2 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Hangzhou Lion Microelectronics Co Ltd | 7.000 | 42.350,5 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Raymond Lifestyle Ltd | 4.978 | 42.271 $ | 0,01 % |
| 1.458 | China Metal Products | 64.000 | 42.236,9 $ | 0,01 % |
| 1.459 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd | 244.000 | 42.230 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Anima Holding SA | 52.600 | 42.170,9 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Namchow Holdings Co Ltd | 38.000 | 42.168,1 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Grupo Mateus SA | 48.100 | 42.157,2 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Systems Technology Inc/South Korea | 1.635 | 42.157 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Sports Gear Co Ltd | 17.000 | 42.150,3 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Zhejiang HangKe Technology Inc Co | 8.981 | 42.148,2 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Beijing Watertek Information Technology Co Ltd | 58.000 | 42.123 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Yechiu Metal Recycling China Ltd | 70.100 | 42.082,4 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Gulf International Services QSC | 73.664 | 42.023,6 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Poongsan Holdings Corp | 1.377 | 42.011,3 $ | 0,01 % |
| 1.470 | United Malacca Bhd | 28.200 | 42.003,2 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Yea Shin International Development Co Ltd | 51.053 | 41.936,5 $ | 0,01 % |
| 1.472 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 6.133 | 41.913,8 $ | 0,01 % |
| 1.473 | IRCON International Ltd | 25.814 | 41.899,9 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Bank OCBC Nisp Tbk PT | 547.400 | 41.897,8 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Gulf Warehousing Co | 69.588 | 41.886 $ | 0,01 % |
| 1.476 | KG DONGBUSTEEL | 8.803 | 41.873 $ | 0,01 % |
| 1.477 | TIM SA/Brazil | 8.050 | 41.861,1 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Young Poong Corp | 937 | 41.860,1 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Kirloskar Pneumatic Co Ltd | 2.651 | 41.844 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Bharat Forge Ltd | 2.085 | 41.748,5 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Shandong Dongyue Silicone Material Co Ltd | 18.700 | 41.710,1 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Vizionfocus Inc | 7.000 | 41.704,8 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Great Tree Pharmacy Co Ltd | 17.000 | 41.658 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Fourlis Holdings SA | 7.783 | 41.540 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Formosan Union Chemical Corp | 70.400 | 41.513,3 $ | 0,01 % |
| 1.486 | NICE Holdings Co Ltd | 4.202 | 41.401,9 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Cangzhou Mingzhu Plastic Co Ltd | 50.000 | 41.349,9 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Wonik Materials Co Ltd | 1.147 | 41.347,2 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Ramkrishna Forgings Ltd | 6.538 | 41.328,3 $ | 0,01 % |
| 1.490 | First Philippine Holdings Corp | 31.550 | 41.324,2 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Radium Life Tech Co Ltd | 125.786 | 41.263,7 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co Ltd | 56.700 | 41.252,1 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Tongguan Gold Group Ltd | 112.000 | 41.209,1 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Guangxi Liugong Machinery Co Ltd | 29.000 | 41.204,5 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Asia Tech Image Inc | 18.000 | 41.159,6 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Gabia Inc | 2.000 | 40.981 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Hand Enterprise Solutions Co Ltd | 14.000 | 40.965,7 $ | 0,01 % |
| 1.498 | JW Pharmaceutical Corp | 1.934 | 40.941,8 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Guangdong Guanhao High-Tech Co Ltd | 57.600 | 40.924,6 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 1.727.000 | 40.922,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Indien 14,9 %
- Südkorea 14,6 %
- China 8,2 %
- Brasilien 3,1 %
- Südafrika 2,7 %
- Mexiko 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Malaysia 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 552 | 68 Mio. $ | 20,29 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 161 | 57,3 Mio. $ | 17,12 % |
| 3 | Indien | 483 | 50 Mio. $ | 14,92 % |
| 4 | Südkorea | 410 | 48,8 Mio. $ | 14,56 % |
| 5 | China | 636 | 27,5 Mio. $ | 8,21 % |
| 6 | Brasilien | 68 | 10,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Südafrika | 41 | 9,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Mexiko | 38 | 8,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 64 | 7,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Kaimaninseln | 90 | 6,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Malaysia | 90 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 27 | 5,2 Mio. $ | 1,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000063188