Fonds détenteurs de San Miguel Corp
ISIN PHY751061151 · Philippines · LEI 549300AGC9NFF12PHN68
- Fonds détenteurs
- 13
- Dont ETF
- 5 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 8,5 M € 9,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 3 553 086 | 3,9 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 202 420 | 3,5 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 815 660 | 891,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 388 420 | 425,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 271 700 | 297,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 174 860 | 191,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 173 420 | 189,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 122 390 | 133,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 85 370 | 93,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 41 650 | 46,1 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 40 570 | 44,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 12 010 | 13,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 4 500 | 4,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | -1 | 8 886 056 | -2,3 % |
| 2026Q2 | 14 | 0 | 9 092 956 | -1,6 % |
| 2026Q1 | 14 | -2 | 9 238 446 | -3,9 % |
| 2025Q4 | 16 | -1 | 9 614 586 | -2,8 % |
| 2025Q3 | 17 | 0 | 9 887 256 | -1,1 % |
| 2025Q2 | 17 | -5 | 9 997 566 | -7,4 % |
| 2025Q1 | 22 | +1 | 10 795 111 | -7,9 % |
| 2024Q4 | 21 | -3 | 11 715 669 | -49,7 % |
| 2024Q3 | 24 | -2 | 23 309 848 | -0,4 % |
| 2024Q2 | 26 | +3 | 23 408 732 | +104,2 % |
| 2024Q1 | 23 | -4 | 11 460 973 | -48,1 % |
| 2023Q4 | 27 | 22 068 667 |
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