Fonds mit San Miguel Corp
ISIN PHY751061151 · Philippinen · LEI 549300AGC9NFF12PHN68
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 5 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,5 Mio. € 9,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 3.553.086 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.202.420 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 815.660 | 891.655,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 388.420 | 425.092,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 271.700 | 297.352,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 174.860 | 191.369,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 173.420 | 189.793,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 122.390 | 133.793,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 85.370 | 93.324 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 41.650 | 46.149,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 40.570 | 44.349,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 12.010 | 13.143,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 4.500 | 4924,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | -1 | 8.886.056 | -2,3 % |
| 2026Q2 | 14 | 0 | 9.092.956 | -1,6 % |
| 2026Q1 | 14 | -2 | 9.238.446 | -3,9 % |
| 2025Q4 | 16 | -1 | 9.614.586 | -2,8 % |
| 2025Q3 | 17 | 0 | 9.887.256 | -1,1 % |
| 2025Q2 | 17 | -5 | 9.997.566 | -7,4 % |
| 2025Q1 | 22 | +1 | 10.795.111 | -7,9 % |
| 2024Q4 | 21 | -3 | 11.715.669 | -49,7 % |
| 2024Q3 | 24 | -2 | 23.309.848 | -0,4 % |
| 2024Q2 | 26 | +3 | 23.408.732 | +104,2 % |
| 2024Q1 | 23 | -4 | 11.460.973 | -48,1 % |
| 2023Q4 | 27 | 22.068.667 |
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Titelia. „Fonds mit San Miguel Corp“. https://titelia.com/de/aktien/san-miguel-corp-PHY751061151