Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 2 146 dans 34 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 820 808 | 1,1 Md $ | 13,32 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 156 038 | 549,3 M $ | 6,67 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 350 913 | 398,5 M $ | 4,84 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 3 254 400 | 198,9 M $ | 2,42 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 735 995 | 78,4 M $ | 0,95 % |
| 6 | The DFA Investment Trust Company | 6 345 804 | 73,4 M $ | 0,89 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 044 300 | 61,6 M $ | 0,75 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 52 297 590 | 61,4 M $ | 0,75 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 7 461 322 | 57 M $ | 0,69 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 447 543 | 54,7 M $ | 0,66 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3 031 782 | 51,7 M $ | 0,63 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 964 486 | 47,5 M $ | 0,58 % |
| 13 | Reliance Industries Ltd | 2 984 670 | 40,8 M $ | 0,50 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5 357 000 | 40 M $ | 0,49 % |
| 15 | Bharti Airtel Ltd | 1 889 103 | 38,9 M $ | 0,47 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 4 630 285 | 36,3 M $ | 0,44 % |
| 17 | United Microelectronics Corp | 9 504 000 | 35,6 M $ | 0,43 % |
| 18 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 35 501 185 | 34 M $ | 0,41 % |
| 19 | ICICI BANK LTD | 2 117 842 | 31,8 M $ | 0,39 % |
| 20 | Vale SA | 2 062 628 | 31 M $ | 0,38 % |
| 21 | KB Financial Group Inc | 261 915 | 30,7 M $ | 0,37 % |
| 22 | Lenovo Group Ltd | 9 521 278 | 29,1 M $ | 0,35 % |
| 23 | Mahindra & Mahindra Ltd | 793 184 | 28,2 M $ | 0,34 % |
| 24 | Elite Material Co Ltd | 196 000 | 28,1 M $ | 0,34 % |
| 25 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2 899 815 | 28,1 M $ | 0,34 % |
| 26 | Bank of China Ltd | 39 951 181 | 28 M $ | 0,34 % |
| 27 | NetEase Inc | 204 362 | 27,2 M $ | 0,33 % |
| 28 | Al Rajhi Bank | 1 548 895 | 25,8 M $ | 0,31 % |
| 29 | PDD Holdings Inc | 286 964 | 25,4 M $ | 0,31 % |
| 30 | Accton Technology Corp | 377 000 | 24,4 M $ | 0,30 % |
| 31 | PetroChina Co Ltd | 18 890 000 | 24 M $ | 0,29 % |
| 32 | Hana Financial Group Inc | 274 611 | 23,7 M $ | 0,29 % |
| 33 | TS Financial Holding Co Ltd | 21 358 121 | 23,5 M $ | 0,29 % |
| 34 | BYD Co Ltd | 1 925 157 | 23 M $ | 0,28 % |
| 35 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 11 441 175 | 22,8 M $ | 0,28 % |
| 36 | Saudi Arabian Oil Co | 3 129 886 | 22,1 M $ | 0,27 % |
| 37 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 5 539 933 | 22,1 M $ | 0,27 % |
| 38 | Grupo Mexico SAB de CV | 1 827 854 | 22 M $ | 0,27 % |
| 39 | Unimicron Technology Corp | 936 622 | 22 M $ | 0,27 % |
| 40 | Quanta Computer Inc | 2 440 000 | 21,7 M $ | 0,26 % |
| 41 | Baidu Inc | 1 542 500 | 21,4 M $ | 0,26 % |
| 42 | Hyundai Motor Co | 79 357 | 21 M $ | 0,26 % |
| 43 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 9 917 018 | 20,7 M $ | 0,25 % |
| 44 | Xiaomi Corp | 5 562 600 | 20,4 M $ | 0,25 % |
| 45 | JD.com Inc | 1 240 821 | 20,4 M $ | 0,25 % |
| 46 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 6 553 393 | 20,4 M $ | 0,25 % |
| 47 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 291 646 | 20,2 M $ | 0,25 % |
| 48 | INFOSYS LTD | 1 699 031 | 20,2 M $ | 0,25 % |
| 49 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4 719 000 | 20 M $ | 0,24 % |
| 50 | China Merchants Bank Co Ltd | 3 045 554 | 19,8 M $ | 0,24 % |
| 51 | CHROMA ATE INC | 314 000 | 19,7 M $ | 0,24 % |
| 52 | ICICI Bank Ltd | 649 989 | 19,5 M $ | 0,24 % |
| 53 | Standard Bank Group Ltd | 974 360 | 19,4 M $ | 0,24 % |
| 54 | Meituan | 1 632 640 | 19,3 M $ | 0,23 % |
| 55 | Nan Ya Plastics Corp | 4 051 599 | 19,3 M $ | 0,23 % |
| 56 | Emaar Properties PJSC | 6 422 091 | 19,2 M $ | 0,23 % |
| 57 | Asia Vital Components Co Ltd | 269 000 | 18,9 M $ | 0,23 % |
| 58 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 631 833 | 18,8 M $ | 0,23 % |
| 59 | OTP Bank Nyrt | 125 562 | 18,6 M $ | 0,23 % |
| 60 | Gold Fields Ltd | 570 940 | 18,5 M $ | 0,22 % |
| 61 | Wiwynn Corp | 113 000 | 18,4 M $ | 0,22 % |
| 62 | Saudi Telecom Co | 1 584 604 | 18,2 M $ | 0,22 % |
| 63 | AXIS BANK LTD | 1 416 092 | 18,2 M $ | 0,22 % |
| 64 | MTN Group Ltd | 1 447 610 | 17,9 M $ | 0,22 % |
| 65 | Kia Corp | 196 820 | 17,7 M $ | 0,22 % |
| 66 | ORLEN SA | 435 380 | 17,3 M $ | 0,21 % |
| 67 | Mega Financial Holding Co Ltd | 10 320 541 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 68 | Kuaishou Technology | 3 033 400 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 69 | Yum China Holdings Inc | 351 824 | 16,9 M $ | 0,20 % |
| 70 | Woori Financial Group Inc | 728 196 | 16,9 M $ | 0,20 % |
| 71 | Bajaj Finance Ltd | 1 383 691 | 16,5 M $ | 0,20 % |
| 72 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 208 159 | 16,5 M $ | 0,20 % |
| 73 | KGI Financial Holding Co Ltd | 17 412 108 | 16,5 M $ | 0,20 % |
| 74 | Yageo Corp | 1 082 536 | 16,3 M $ | 0,20 % |
| 75 | Geely Automobile Holdings Ltd | 6 292 000 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 76 | Wistron Corp | 2 971 699 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 77 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 924 678 | 15,8 M $ | 0,19 % |
| 78 | Qatar National Bank QPSC | 3 464 678 | 15,8 M $ | 0,19 % |
| 79 | FirstRand Ltd | 2 638 155 | 15,8 M $ | 0,19 % |
| 80 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 3 087 000 | 15,2 M $ | 0,19 % |
| 81 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 19 873 | 15,2 M $ | 0,18 % |
| 82 | ASPEED Technology Inc | 34 430 | 15 M $ | 0,18 % |
| 83 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 247 616 | 14,5 M $ | 0,18 % |
| 84 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 11 623 613 | 14,5 M $ | 0,18 % |
| 85 | Asustek Computer Inc | 583 180 | 14,5 M $ | 0,18 % |
| 86 | NETEASE INC | 542 100 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 87 | State Bank of India | 1 323 819 | 14,3 M $ | 0,17 % |
| 88 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 11 784 602 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 89 | Winbond Electronics Corp | 3 610 591 | 13,9 M $ | 0,17 % |
| 90 | POSCO Holdings Inc | 64 442 | 13,9 M $ | 0,17 % |
| 91 | China Shenhua Energy Co Ltd | 2 505 000 | 13,9 M $ | 0,17 % |
| 92 | LG Electronics Inc | 124 620 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 93 | China Resources Land Ltd | 3 260 666 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 94 | Trip.com Group Ltd | 293 024 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 95 | Kweichow Moutai Co Ltd | 67 960 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 96 | China Petroleum & Chemical Corp | 23 836 800 | 13,5 M $ | 0,16 % |
| 97 | America Movil SAB de CV | 10 372 936 | 13,2 M $ | 0,16 % |
| 98 | Naspers Ltd | 249 995 | 13,1 M $ | 0,16 % |
| 99 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 6 265 198 | 13,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | Tata Steel Ltd | 6 555 164 | 13,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 64,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 19,2 %
- Inde 12,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Chine 5,7 %
- Brésil 2,8 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- États-Unis 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 134 | 2,2 Md $ | 27,56 % |
| 2 | Corée du Sud | 141 | 1,6 Md $ | 19,16 % |
| 3 | Inde | 241 | 1 Md $ | 12,85 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 108 | 1 Md $ | 12,41 % |
| 5 | Chine | 969 | 460,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Brésil | 46 | 224,8 M $ | 2,78 % |
| 7 | Afrique du Sud | 30 | 205,2 M $ | 2,54 % |
| 8 | Arabie saoudite | 43 | 184,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | États-Unis | 10 | 165,9 M $ | 2,05 % |
| 10 | Mexique | 28 | 134,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 21 | 107,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 62 | 106,4 M $ | 1,31 % |
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