Fonds actionnaires de China Travel International Investment Hong Kong Ltd
ISIN HK0308001558 · R.A.S. chinoise de Hong Kong
- Fonds actionnaires
- 33
- Dont ETF
- 16 17 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 19,3 M € 22,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 28 802 000 | 4,3 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 26 475 626 | 4,1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 17 750 609 | 2,3 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 17 444 000 | 2,3 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12 463 892 | 1,9 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8 406 000 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 8 229 900 | 1,3 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 5 703 631 | 873,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 4 846 000 | 742,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3 565 846 | 536,9 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1 876 000 | 282,5 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1 836 000 | 241,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 772 000 | 271,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 690 268 | 258,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 486 000 | 195,2 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1 106 000 | 169,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 906 000 | 119 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 882 000 | 135 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 846 000 | 129,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI China Small-Cap ETF iShares Trust | 806 000 | 121,4 k $ | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 714 855 | 109,5 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 690 000 | 105,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 536 000 | 80,7 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 416 000 | 63,7 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 416 000 | 62,6 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 412 000 | 62 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 320 000 | 49 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 266 000 | 34,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 264 000 | 40,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 180 000 | 23,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 172 000 | 25,9 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 134 000 | 17,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 68 000 | 10,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI China Small-Cap ETF iShares Trust | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 33 | -2 | 151 482 627 | -5,7 % |
| 2026Q2 | 35 | 0 | 160 722 729 | +1,6 % |
| 2026Q1 | 35 | 0 | 158 209 843 | -0,9 % |
| 2025Q4 | 35 | 0 | 159 626 533 | -8,9 % |
| 2025Q3 | 35 | 0 | 175 198 317 | -6,0 % |
| 2025Q2 | 35 | 0 | 186 377 187 | +0,8 % |
| 2025Q1 | 35 | -1 | 184 917 477 | +0,4 % |
| 2024Q4 | 36 | -2 | 184 183 813 | +0,0 % |
| 2024Q3 | 38 | -3 | 184 122 252 | -0,7 % |
| 2024Q2 | 41 | +5 | 185 329 059 | +31,4 % |
| 2024Q1 | 36 | -7 | 141 068 364 | -21,7 % |
| 2023Q4 | 43 | 180 150 520 |
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