Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 335,5 Mio. $ davon 334,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.999 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 6,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Morimatsu International Holdings Co Ltd | 78.000 | 70.057,9 $ | 0,02 % |
| 1.002 | IRPC PCL | 1.072.200 | 70.024,2 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Ventec International Group Co Ltd | 10.000 | 69.974 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Sharjah Islamic Bank | 86.691 | 69.843,8 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Sterlite Technologies Ltd | 22.270 | 69.794,1 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Asahi India Glass Ltd | 7.855 | 69.481,5 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 6.644 | 69.408 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Titagarh Rail System Ltd | 8.467 | 69.296,3 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 2.324.900 | 69.292,7 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Global Standard Technology Co Ltd | 2.066 | 69.256 $ | 0,02 % |
| 1.011 | DI Dong Il Corp | 3.393 | 69.245,6 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Berli Jucker PCL | 159.700 | 69.240,1 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Foosung Co Ltd | 7.692 | 69.187,3 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Nanjing Iron & Steel Co Ltd | 87.500 | 69.143,7 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Bajaj Consumer Care Ltd | 14.499 | 69.098,5 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Tainan Spinning Co Ltd | 172.000 | 68.882,4 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Supreme Petrochem Ltd | 8.621 | 68.806,2 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 19.100 | 68.659,6 $ | 0,02 % |
| 1.019 | BAIC Motor Corp Ltd | 384.000 | 68.487,6 $ | 0,02 % |
| 1.020 | United Plantations BHD | 8.550 | 68.347,6 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Global New Material International Holdings Ltd | 63.000 | 68.177,9 $ | 0,02 % |
| 1.022 | KSB Ltd | 6.625 | 68.145,9 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 1.101 | 68.132,2 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Merida Industry Co Ltd | 37.000 | 68.120,1 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Barwa Real Estate Co | 105.059 | 68.059,3 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | 68.200 | 67.925,7 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Long Da Construction & Development Corp | 66.000 | 67.909,2 $ | 0,02 % |
| 1.028 | TES Co Ltd/Korea | 1.168 | 67.825,1 $ | 0,02 % |
| 1.029 | TCI Co Ltd | 18.000 | 67.742,7 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Eson Precision Ind Co Ltd | 20.000 | 67.628 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Channel Well Technology Co Ltd | 38.000 | 67.444,9 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Yutong Bus Co Ltd | 13.000 | 67.426 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 8.442 | 67.278,9 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Fosun International Ltd | 127.500 | 67.127,2 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 12.000 | 67.021,7 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Taimide Tech Inc | 20.000 | 67.004,9 $ | 0,02 % |
| 1.037 | DongKook Pharmaceutical Co Ltd | 4.132 | 66.995,7 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd | 27.600 | 66.952,3 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 170.700 | 66.950,4 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Everbright Securities Co Ltd | 65.200 | 66.940,4 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Taewoong Co Ltd | 1.838 | 66.657,5 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 274.000 | 66.646,6 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Innocean Worldwide Inc | 4.974 | 66.633,6 $ | 0,02 % |
| 1.044 | O-Bank Co Ltd | 208.909 | 66.625,3 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 848.065 | 66.561,7 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Bank of Kaohsiung Co Ltd | 177.588 | 66.503,7 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Feedback Technology Corp | 10.800 | 66.432,1 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Lotte Corp | 3.184 | 66.273,9 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Topkey Corp | 14.000 | 66.212,6 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Woojin Inc | 3.439 | 66.104,7 $ | 0,02 % |
| 1.051 | AKR Corporindo Tbk PT | 722.600 | 66.104,4 $ | 0,02 % |
| 1.052 | UTI Asset Management Co Ltd | 6.565 | 65.996 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Standard Foods Corp | 72.000 | 65.858,9 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Tian An China Investment Co Ltd | 123.000 | 65.754,4 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Mills Locacao Servicos e Logistica SA | 25.600 | 65.708,6 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc | 30.700 | 65.698 $ | 0,02 % |
| 1.057 | EPL Ltd | 27.306 | 65.695,3 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Seobu T&D | 6.459 | 65.648,9 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Hong TAI Electric Industrial | 58.000 | 65.631,3 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 43.500 | 65.617 $ | 0,02 % |
| 1.061 | LT Group Inc | 268.800 | 65.602,3 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Taiwan Shin Kong Security Co Ltd | 51.510 | 65.478,3 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Whirlpool of India Ltd | 6.273 | 65.468,1 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Lion Travel Service Co Ltd | 13.000 | 65.371,9 $ | 0,02 % |
| 1.065 | LAMDA Development SA | 9.148 | 65.165,9 $ | 0,02 % |
| 1.066 | IEI Integration Corp | 29.600 | 64.957,7 $ | 0,02 % |
| 1.067 | EIH Ltd | 19.148 | 64.910,5 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Sesoda Corp | 48.776 | 64.640 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Posiflex Technology Inc | 11.000 | 64.531,3 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Astral Foods Ltd | 4.382 | 64.462,4 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Power Mech Projects Ltd | 2.432 | 64.444,3 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Superalloy Industrial Co Ltd | 49.000 | 64.417,1 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Prism Johnson Ltd | 45.272 | 64.387,4 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Nanjing Tanker Corp | 98.100 | 64.346 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 30.000 | 64.308,3 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Global PMX Co Ltd | 15.000 | 64.229,2 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Dajin Heavy Industry Co Ltd | 5.200 | 64.213 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Hongyuan Green Energy Co Ltd | 20.100 | 64.187,5 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Concord Securities Co Ltd | 103.383 | 64.115,3 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Global Mixed Mode Technology Inc | 8.000 | 64.033,3 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Wafer Works Corp | 49.555 | 63.929 $ | 0,02 % |
| 1.082 | PPB Group Bhd | 22.000 | 63.870,4 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Amanat Holdings PJSC | 183.087 | 63.773,7 $ | 0,02 % |
| 1.084 | MBSB Bhd | 368.973 | 63.754,3 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Laurus Labs Ltd | 5.430 | 63.715,8 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Qingdao Hanhe Cable Co Ltd | 49.700 | 63.646,6 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Hanwha General Insurance Co Ltd | 14.136 | 63.562,4 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Auto Partner SA | 10.696 | 63.394,8 $ | 0,02 % |
| 1.089 | China Risun Group Ltd | 163.000 | 63.350,8 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Kinko Optical Co Ltd | 31.455 | 63.266,3 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Jiangsu Azure Corp | 20.800 | 63.222,3 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Jahwa Electronics Co Ltd | 1.899 | 63.145,6 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd | 14.000 | 62.969,2 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Syngene International Ltd | 12.699 | 62.936,1 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd | 77.000 | 62.932,9 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | 37.800 | 62.615,1 $ | 0,02 % |
| 1.097 | CJ CGV Co Ltd | 18.764 | 62.538,5 $ | 0,02 % |
| 1.098 | LF Corp | 3.721 | 62.444,3 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Promate Electronic Co Ltd | 41.000 | 62.360,5 $ | 0,02 % |
| 1.100 | VRG SA | 42.918 | 62.341,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Indien 14,9 %
- Südkorea 14,6 %
- China 8,2 %
- Brasilien 3,1 %
- Südafrika 2,7 %
- Mexiko 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Malaysia 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 552 | 68 Mio. $ | 20,29 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 161 | 57,3 Mio. $ | 17,12 % |
| 3 | Indien | 483 | 50 Mio. $ | 14,92 % |
| 4 | Südkorea | 410 | 48,8 Mio. $ | 14,56 % |
| 5 | China | 636 | 27,5 Mio. $ | 8,21 % |
| 6 | Brasilien | 68 | 10,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Südafrika | 41 | 9,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Mexiko | 38 | 8,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 64 | 7,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Kaimaninseln | 90 | 6,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Malaysia | 90 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 27 | 5,2 Mio. $ | 1,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000063188