Fonds mit EIH Ltd
ISIN INE230A01023 · Indien · LEI 3358004YVEN5OJGKKS69
- Haltende Fonds
- 37
- Davon ETFs
- 14 23 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 43,6 Mio. $ 4,4 Mrd. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI MultiCap Fund SBI | 11.000.000 | 3,6 Mrd. INR | 1,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 2.917.352 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 2.816.291 | 9,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.626.797 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Consumption Opportunities Fund SBI | 2.184.044 | 714,2 Mio. INR | 2,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.120.930 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 730.853 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 420.853 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 412.686 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 267.679 | 899.513,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 200.059 | 678.187,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 194.953 | 671.874,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 158.706 | 51,9 Mio. INR | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 157.036 | 457.804,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 149.383 | 430.830,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 142.878 | 483.513,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 130.459 | 376.252,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 124.235 | 420.440,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 75.158 | 252.562,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 63.394 | 218.477,4 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 61.017 | 205.042,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 48.193 | 163.371,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 39.305 | 114.585,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 38.572 | 130.756,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 35.540 | 122.483 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 35.168 | 119.217,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Savings Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund-Svg P) SBI | 33.000 | 10,8 Mio. INR | 0,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 23.266 | 80.182,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19.148 | 64.910,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 14.764 | 49.613,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.960 | 30.373,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 8.807 | 30.351,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 7.738 | 2,5 Mio. INR | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 4.500 | 15.121,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 721 | 236.000 INR | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 429 | 1478,6 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 281 | 968,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Consumption Opportunities Fund SBI | 2,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI MultiCap Fund SBI | 1,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Savings Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund-Svg P) SBI | 0,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 31 | 0 | 12.888.946 | +2,8 % |
| 2026Q1 | 31 | +1 | 12.533.453 | +2,5 % |
| 2025Q4 | 30 | -2 | 12.231.535 | -1,8 % |
| 2025Q3 | 32 | +1 | 12.455.477 | -11,4 % |
| 2025Q2 | 31 | -2 | 14.062.646 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 33 | -1 | 14.162.351 | -2,7 % |
| 2024Q4 | 34 | -3 | 14.554.859 | -22,3 % |
| 2024Q3 | 37 | +3 | 18.737.354 | +2,2 % |
| 2024Q2 | 34 | +11 | 18.342.460 | +229,6 % |
| 2024Q1 | 23 | -3 | 5.565.580 | -53,3 % |
| 2023Q4 | 26 | 11.923.820 |
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