Fonds mit Ta Ann Holdings Bhd
ISIN MYL5012OO009 · Malaysia
- Haltende Fonds
- 23
- Davon ETFs
- 8 15 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 7,3 Mio. $ 3 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.019.023 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 934.526 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 494.189 | 675.922,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 373.200 | 510.254,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 246.311 | 330.320,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SSGA Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 201.000 | 269.127,6 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 200.956 | 274.755,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 165.600 | 196.935,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 151.900 | 207.684 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SEB Världenfond SEB Funds AB | 134.500 | 1,7 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 107.926 | 147.615 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SEB Dynamisk Aktiefond SEB Funds AB | 100.600 | 1,3 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 96.500 | 131.938,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 86.480 | 118.282,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 86.100 | 117.762,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 59.700 | 81.654,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 47.800 | 64.147,9 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 39.440 | 53.943,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 26.400 | 31.395,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 19.100 | 22.714,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 18.900 | 25.840,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 12.260 | 16.441,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 2.931 | 3933,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SSGA Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 21 | 0 | 5.390.243 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 21 | 0 | 5.416.043 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 21 | +1 | 5.403.712 | +1,1 % |
| 2025Q3 | 20 | -2 | 5.345.212 | -1,6 % |
| 2025Q2 | 22 | -7 | 5.432.712 | -18,9 % |
| 2025Q1 | 29 | +2 | 6.699.412 | +5,7 % |
| 2024Q4 | 27 | 0 | 6.339.312 | +2,5 % |
| 2024Q3 | 27 | -2 | 6.182.912 | +1,4 % |
| 2024Q2 | 29 | 0 | 6.100.212 | -23,0 % |
| 2024Q1 | 29 | -3 | 7.921.512 | -40,6 % |
| 2023Q4 | 32 | 13.344.612 |
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