Fonds détenteurs de Ta Ann Holdings Bhd
ISIN MYL5012OO009 · Malaisie
- Fonds détenteurs
- 24
- Dont ETF
- 9 15 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6,9 M € 7,6 M $ · 3 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 019 023 | 2,8 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 934 526 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 494 189 | 689,3 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 373 200 | 520,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 239 111 | 310,2 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 201 000 | 260,6 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 200 956 | 280,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 194 800 | 258,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 159 900 | 223 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SEB Världenfond SEB Funds AB | 134 500 | 1,7 M SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 107 926 | 150,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SEB Dynamisk Aktiefond SEB Funds AB | 100 600 | 1,3 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 96 500 | 134,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 86 480 | 120,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 86 100 | 120,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 85 900 | 111,2 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 59 700 | 83,3 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 39 440 | 55 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 26 400 | 35,1 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 26 400 | 35,1 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 23 400 | 31,1 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 18 900 | 26,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 12 260 | 15,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 2 931 | 3,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 22 | +1 | 5 489 043 | +1,8 % |
| 2026Q2 | 21 | 0 | 5 390 243 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 21 | 0 | 5 416 043 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 21 | +1 | 5 403 712 | +1,1 % |
| 2025Q3 | 20 | -2 | 5 345 212 | -1,6 % |
| 2025Q2 | 22 | -7 | 5 432 712 | -18,9 % |
| 2025Q1 | 29 | +2 | 6 699 412 | +5,7 % |
| 2024Q4 | 27 | 0 | 6 339 312 | +2,5 % |
| 2024Q3 | 27 | -2 | 6 182 912 | +1,4 % |
| 2024Q2 | 29 | 0 | 6 100 212 | -23,0 % |
| 2024Q1 | 29 | -3 | 7 921 512 | -40,6 % |
| 2023Q4 | 32 | 13 344 612 |
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