Fonds détenteurs d'AFFIN Bank Bhd
ISIN MYL5185OO003 · Malaisie · LEI 2549002RX9QANY14OL51
- Fonds détenteurs
- 25
- Dont ETF
- 12 13 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 11,4 M € 13,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 8 266 744 | 4,5 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 4 504 795 | 2,7 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 621 015 | 2 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1 018 027 | 611,2 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 1 013 444 | 548,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 771 008 | 417 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 661 044 | 361,5 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 619 618 | 335,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 559 424 | 306,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 534 027 | 289 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 424 806 | 229,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 298 343 | 161,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 232 122 | 125,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 226 515 | 122,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 180 244 | 108,2 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 147 133 | 79,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 130 364 | 70,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 103 296 | 55,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 91 305 | 54,8 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 49 846 | 27,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 34 709 | 18,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 28 283 | 17 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 25 538 | 15,3 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17 587 | 9,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 7 554 | 4,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | -1 | 23 566 791 | +0,8 % |
| 2026Q2 | 26 | +1 | 23 376 008 | -1,4 % |
| 2026Q1 | 25 | -1 | 23 709 008 | -3,9 % |
| 2025Q4 | 26 | -1 | 24 680 852 | -0,2 % |
| 2025Q3 | 27 | -1 | 24 720 624 | +0,8 % |
| 2025Q2 | 28 | +1 | 24 530 046 | +5,5 % |
| 2025Q1 | 27 | +2 | 23 256 127 | +8,2 % |
| 2024Q4 | 25 | +4 | 21 493 627 | -1,8 % |
| 2024Q3 | 21 | -1 | 21 894 562 | +3,6 % |
| 2024Q2 | 22 | +1 | 21 141 635 | +4,1 % |
| 2024Q1 | 21 | -3 | 20 306 462 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 24 | 20 923 172 |
Les fonds qui détiennent la dette d'AFFIN Bank Bhd
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| AZL Enhanced Bond Index Fund | 1 | 1 M $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 398,3 k $ | au 31 juil. 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs d'AFFIN Bank Bhd ». https://titelia.com/fr/actions/affin-bank-bhd-MYL5185OO003