Fonds détenteurs d'AFFIN Bank Bhd
ISIN MYL5185OO003 · Malaisie · LEI 2549002RX9QANY14OL51
- Fonds détenteurs
- 26
- Dont ETF
- 13 13 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 12,9 M € 15,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 7 969 049 | 5,1 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 4 504 795 | 3,1 M $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 858 197 | 2,5 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1 018 027 | 698 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 1 007 044 | 639,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 740 913 | 470,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 654 142 | 399 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 595 432 | 377,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 559 424 | 343,4 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 513 183 | 326 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 408 225 | 259 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 286 698 | 181,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 217 675 | 138,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 208 244 | 142,8 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 185 392 | 117,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 141 391 | 89,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 125 276 | 79,6 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 99 265 | 63,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 91 305 | 62,6 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 47 901 | 29,2 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 33 355 | 21,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 31 100 | 19,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 30 083 | 20,6 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 25 438 | 17,4 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16 900 | 10,7 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 7 554 | 4,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 26 | +1 | 23 376 008 | -1,4 % |
| 2026Q1 | 25 | -1 | 23 709 008 | -3,9 % |
| 2025Q4 | 26 | -1 | 24 680 852 | -0,2 % |
| 2025Q3 | 27 | -1 | 24 720 624 | +0,8 % |
| 2025Q2 | 28 | +1 | 24 530 046 | +5,5 % |
| 2025Q1 | 27 | +2 | 23 256 127 | +8,2 % |
| 2024Q4 | 25 | +4 | 21 493 627 | -1,8 % |
| 2024Q3 | 21 | -1 | 21 894 562 | +3,6 % |
| 2024Q2 | 22 | +1 | 21 141 635 | +4,1 % |
| 2024Q1 | 21 | -3 | 20 306 462 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 24 | 20 923 172 |
Les fonds qui détiennent la dette d'AFFIN Bank Bhd
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 404 k $ | au 30 avr. 2026 |
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