Fonds actionnaires de China Modern Dairy Holdings Ltd
ISIN KYG215791008 · R.A.S. chinoise de Hong Kong · LEI 549300TAELI2JXTKK009
- Fonds actionnaires
- 27
- Dont ETF
- 12 15 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 27,4 M € 31,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 42 939 000 | 6,3 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 37 347 317 | 7,1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 36 254 299 | 6,8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19 189 000 | 3,6 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 10 839 000 | 2 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 5 789 000 | 1,1 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 4 413 000 | 833,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 3 506 000 | 510,5 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 2 961 000 | 558,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2 404 000 | 300,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 2 181 000 | 411,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 2 083 000 | 393,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 669 500 | 315,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 200 000 | 226,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 188 000 | 148,5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI China Small-Cap ETF iShares Trust | 945 000 | 137,6 k $ | 0,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 826 000 | 156 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Agriculture Producers ETF iShares, Inc. | 721 000 | 105 k $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 658 000 | 95,8 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 643 000 | 121,4 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 574 000 | 71,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 552 000 | 80,4 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 424 000 | 80 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 376 000 | 54,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 300 000 | 56,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 178 000 | 25,9 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 90 000 | 17 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI China Small-Cap ETF iShares Trust | 0,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI Agriculture Producers ETF iShares, Inc. | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 27 | 0 | 180 250 116 | +2,4 % |
| 2026Q2 | 27 | 0 | 176 058 116 | +1,4 % |
| 2026Q1 | 27 | +1 | 173 609 116 | +3,0 % |
| 2025Q4 | 26 | +1 | 168 591 116 | +7,7 % |
| 2025Q3 | 25 | 0 | 156 485 116 | -11,5 % |
| 2025Q2 | 25 | 0 | 176 906 116 | +0,1 % |
| 2025Q1 | 25 | +2 | 176 718 116 | -1,6 % |
| 2024Q4 | 23 | -1 | 179 572 116 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 24 | -2 | 183 075 907 | +2,3 % |
| 2024Q2 | 26 | +3 | 178 884 907 | +74,6 % |
| 2024Q1 | 23 | -10 | 102 473 791 | -44,6 % |
| 2023Q4 | 33 | 185 014 861 |
Les fonds qui détiennent la dette de China Modern Dairy Holdings Ltd
3 fonds déclarent 3 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 390,8 k $ | au 31 juil. 2026 |
| PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 299,7 k $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 195,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
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