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Composition de PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN US72201P5228

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Actif net
60,8 M $ dont 4,6 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
93 de 64 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Kaisa Group Holdings Ltd 765 7004,6 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 93 souches de 64 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Las Vegas Sands Corp2694,7 k $1,14 %
2Bank Leumi Le-Israel BM3607,3 k $1,00 %
3First Abu Dhabi Bank PJSC2600 k $0,99 %
4Banco do Brasil SA2599,9 k $0,99 %
5Saudi Arabian Oil Co2587,9 k $0,97 %
6Akbank TAS2515 k $0,85 %
7Pampa Energia SA3514,5 k $0,85 %
8Muthoot Finance Ltd2497 k $0,82 %
9Bank Hapoalim BM2495,5 k $0,81 %
10Ecopetrol SA2473,4 k $0,78 %
11Millicom International Cellular SA1467 k $0,77 %
12ORLEN SA2414,5 k $0,68 %
13IIFL Finance Ltd2407,2 k $0,67 %
14Far East Horizon Ltd1403,2 k $0,66 %
15Esentia Energy Development SAB de CV1399,3 k $0,66 %
16Latam Airlines Group SA1311,5 k $0,51 %
17Banco Davivienda SA1311,3 k $0,51 %
18Parex Resources Inc1304,9 k $0,50 %
19Kaspi.KZ JSC1303,6 k $0,50 %
20REC Ltd1302,9 k $0,50 %
21Turkiye Vakiflar Bankasi TAO1301,9 k $0,50 %
22UBS Group AG1301 k $0,50 %
23FWD GROUP HOLDINGS LIMITED1300,6 k $0,49 %
24Cencosud SA1300,2 k $0,49 %
25China Modern Dairy Holdings Ltd1299,7 k $0,49 %
26Cemex SAB de CV1299,4 k $0,49 %
27Banco Santander Chile1295,9 k $0,49 %
28Power Finance Corp Ltd1295,5 k $0,49 %
29GRUPO TELEVISA SAB2273,8 k $0,45 %
30Banco de Chile1272,8 k $0,45 %
31Indika Energy Tbk PT1252,9 k $0,42 %
32Prosus NV1239,3 k $0,39 %
33Vale SA1229 k $0,38 %
34Yapi ve Kredi Bankasi AS1213,5 k $0,35 %
35Sigma Foods SAB de CV1212,7 k $0,35 %
36OTP Bank Nyrt1209,7 k $0,34 %
37Engie Energia Chile SA1209,6 k $0,34 %
38IHS Holding Ltd1209,2 k $0,34 %
39Turkiye Is Bankasi AS1208,2 k $0,34 %
40Volcan Cia Minera SAA1207,3 k $0,34 %
41Sammaan Capital Ltd1206 k $0,34 %
42SK hynix Inc1205,2 k $0,34 %
43Golar LNG Ltd1203,5 k $0,33 %
44Ivanhoe Mines Ltd1202,5 k $0,33 %
45Shinhan Financial Group Co Ltd1201,4 k $0,33 %
46Greentown China Holdings Ltd1201,4 k $0,33 %
47ICL Group Ltd1200 k $0,33 %
48Bank Mandiri Persero Tbk PT1199,7 k $0,33 %
49Emirates NBD Bank PJSC1199,4 k $0,33 %
50MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD1198,3 k $0,33 %
51FIRST QUANTUM MINERALS LTD1196,4 k $0,32 %
52MGM China Holdings Ltd1195,6 k $0,32 %
53Zhongsheng Group Holdings Ltd1190,7 k $0,31 %
54Lenovo Group Ltd1188,9 k $0,31 %
55ANTOFAGASTA PLC1180,8 k $0,30 %
56Alibaba Group Holding Ltd1178 k $0,29 %
57Baidu Inc1177,9 k $0,29 %
58Alpek SAB de CV1175,1 k $0,29 %
59Orbia Advance Corp SAB de CV1166,3 k $0,27 %
60Telecom Argentina SA1157,1 k $0,26 %
61YPF SA1106,2 k $0,17 %
62Kosmos Energy Ltd181,9 k $0,13 %
63Playtika Holding Corp171,7 k $0,12 %
64Kaisa Group Holdings Ltd1521,3 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Îles Caïmans 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Îles Caïmans14,6 k $100,00 %
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