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Composition de PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN US72201P5228

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Actif net
59,3 M $ dont 7,9 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
86 de 59 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1KAISA GROUP HOLDINGS LTD 694 7277,9 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

59 sociétés, 86 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Las Vegas Sands Corp2694,1 k $1,17 %
2Banco Santander Chile2691,7 k $1,17 %
3Saudi Arabian Oil Co2575,9 k $0,97 %
4Ecopetrol SA2574 k $0,97 %
5Sands China Ltd2546 k $0,92 %
6Akbank TAS2509,7 k $0,86 %
7Bank Hapoalim BM2494,1 k $0,83 %
8Muthoot Finance Ltd2489,4 k $0,83 %
9Millicom International Cellular SA1456,2 k $0,77 %
10ORLEN SA2408,3 k $0,69 %
11Far East Horizon Ltd1400,2 k $0,67 %
12Banco do Brasil SA1394,8 k $0,67 %
13Antofagasta PLC2377,3 k $0,64 %
14YPF SA2309,6 k $0,52 %
15REC Ltd1305 k $0,51 %
16Banco Davivienda SA1304,4 k $0,51 %
17Fresnillo PLC1303,9 k $0,51 %
18Latam Airlines Group SA1303,8 k $0,51 %
19Kaspi.KZ JSC1302,5 k $0,51 %
20Turkiye Vakiflar Bankasi TAO1299,2 k $0,50 %
21First Abu Dhabi Bank PJSC1299 k $0,50 %
22Telecom Argentina SA1298,7 k $0,50 %
23FWD GROUP HOLDINGS LIMITED1298,1 k $0,50 %
24China Modern Dairy Holdings Ltd1297,8 k $0,50 %
25Power Finance Corp Ltd1295,8 k $0,50 %
26Banco de Chile1272,2 k $0,46 %
27Reliance Industries Ltd1270,3 k $0,46 %
28Grupo Televisa S.A.B.2247,6 k $0,42 %
29Indika Energy Tbk PT1247,2 k $0,42 %
30Vale SA1246,2 k $0,42 %
31Wynn Macau Ltd1244,2 k $0,41 %
32Industrias Penoles SAB de CV1242,7 k $0,41 %
33Prosus NV1228,8 k $0,39 %
34Yapi ve Kredi Bankasi AS1213,7 k $0,36 %
35Sigma Foods SAB de CV1211,2 k $0,36 %
36OTP Bank Nyrt1208,6 k $0,35 %
37Engie Energia Chile SA1207,9 k $0,35 %
38SK hynix Inc1206,5 k $0,35 %
39Bank Leumi Le-Israel BM1206 k $0,35 %
40IHS Holding Ltd1205,4 k $0,35 %
41Turkiye Is Bankasi AS1205,2 k $0,35 %
42Sammaan Capital Ltd1204,4 k $0,34 %
43Pampa Energia SA2204,1 k $0,34 %
44IIFL Finance Ltd1202,6 k $0,34 %
45Shinhan Financial Group Co Ltd1202,6 k $0,34 %
46Golar LNG Ltd1202,5 k $0,34 %
47Ivanhoe Mines Ltd1202,3 k $0,34 %
48Greentown China Holdings Ltd1201,7 k $0,34 %
49Petron Corp1200 k $0,34 %
50Mizrahi Tefahot Bank Ltd1197,8 k $0,33 %
51Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV1193,8 k $0,33 %
52First Quantum Minerals Ltd1192,6 k $0,32 %
53Lenovo Group Ltd1189,1 k $0,32 %
54Baidu Inc1182,9 k $0,31 %
55Alpek SAB de CV1168 k $0,28 %
56Orbia Advance Corp SAB de CV1162,7 k $0,27 %
57Transportadora de Gas del Sur SA1101,7 k $0,17 %
58Alibaba Group Holding Ltd196,5 k $0,16 %
59KAISA GROUP HOLDINGS LTD1520 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • HKD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Îles Caïmans 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Îles Caïmans17,9 k $100,00 %
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