Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund
ISIN US72201P5228
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- Nettovermögen
- 59,3 Mio. $ davon 7885,4 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 86 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 694.727 | 7885,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
59 Gesellschaften, 86 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 694.077,6 $ | 1,17 % |
| 2 | Banco Santander Chile | 2 | 691.691 $ | 1,17 % |
| 3 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 575.945 $ | 0,97 % |
| 4 | Ecopetrol SA | 2 | 573.985,3 $ | 0,97 % |
| 5 | Sands China Ltd | 2 | 545.957,1 $ | 0,92 % |
| 6 | Akbank TAS | 2 | 509.740,3 $ | 0,86 % |
| 7 | Bank Hapoalim BM | 2 | 494.114,5 $ | 0,83 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 489.394,4 $ | 0,83 % |
| 9 | Millicom International Cellular SA | 1 | 456.152,4 $ | 0,77 % |
| 10 | ORLEN SA | 2 | 408.286 $ | 0,69 % |
| 11 | Far East Horizon Ltd | 1 | 400.164,4 $ | 0,67 % |
| 12 | Banco do Brasil SA | 1 | 394.786,6 $ | 0,67 % |
| 13 | Antofagasta PLC | 2 | 377.308,7 $ | 0,64 % |
| 14 | YPF SA | 2 | 309.553 $ | 0,52 % |
| 15 | REC Ltd | 1 | 304.988,3 $ | 0,51 % |
| 16 | Banco Davivienda SA | 1 | 304.350 $ | 0,51 % |
| 17 | Fresnillo PLC | 1 | 303.888,1 $ | 0,51 % |
| 18 | Latam Airlines Group SA | 1 | 303.750 $ | 0,51 % |
| 19 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 302.522,7 $ | 0,51 % |
| 20 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 1 | 299.204,7 $ | 0,50 % |
| 21 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 298.969,5 $ | 0,50 % |
| 22 | Telecom Argentina SA | 1 | 298.725 $ | 0,50 % |
| 23 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 298.138,7 $ | 0,50 % |
| 24 | China Modern Dairy Holdings Ltd | 1 | 297.819,1 $ | 0,50 % |
| 25 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 295.750,2 $ | 0,50 % |
| 26 | Banco de Chile | 1 | 272.226,5 $ | 0,46 % |
| 27 | Reliance Industries Ltd | 1 | 270.322,9 $ | 0,46 % |
| 28 | Grupo Televisa S.A.B. | 2 | 247.612,9 $ | 0,42 % |
| 29 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 247.211,8 $ | 0,42 % |
| 30 | Vale SA | 1 | 246.205,5 $ | 0,42 % |
| 31 | Wynn Macau Ltd | 1 | 244.205,9 $ | 0,41 % |
| 32 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 | 242.679,7 $ | 0,41 % |
| 33 | Prosus NV | 1 | 228.780,6 $ | 0,39 % |
| 34 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 213.749,1 $ | 0,36 % |
| 35 | Sigma Foods SAB de CV | 1 | 211.194,6 $ | 0,36 % |
| 36 | OTP Bank Nyrt | 1 | 208.639,4 $ | 0,35 % |
| 37 | Engie Energia Chile SA | 1 | 207.897,6 $ | 0,35 % |
| 38 | SK hynix Inc | 1 | 206.523,3 $ | 0,35 % |
| 39 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 206.049 $ | 0,35 % |
| 40 | IHS Holding Ltd | 1 | 205.351,5 $ | 0,35 % |
| 41 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 205.178 $ | 0,35 % |
| 42 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 204.375 $ | 0,34 % |
| 43 | Pampa Energia SA | 2 | 204.105 $ | 0,34 % |
| 44 | IIFL Finance Ltd | 1 | 202.642,3 $ | 0,34 % |
| 45 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 | 202.593,1 $ | 0,34 % |
| 46 | Golar LNG Ltd | 1 | 202.463,6 $ | 0,34 % |
| 47 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 202.324,2 $ | 0,34 % |
| 48 | Greentown China Holdings Ltd | 1 | 201.726,7 $ | 0,34 % |
| 49 | Petron Corp | 1 | 200.000,6 $ | 0,34 % |
| 50 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 197.783,9 $ | 0,33 % |
| 51 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193.750 $ | 0,33 % |
| 52 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 192.557,4 $ | 0,32 % |
| 53 | Lenovo Group Ltd | 1 | 189.062,5 $ | 0,32 % |
| 54 | Baidu Inc | 1 | 182.900 $ | 0,31 % |
| 55 | Alpek SAB de CV | 1 | 167.986,6 $ | 0,28 % |
| 56 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 162.690 $ | 0,27 % |
| 57 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 101.672 $ | 0,17 % |
| 58 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 96.500 $ | 0,16 % |
| 59 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 19.993,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 1 | 7885,4 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025820