Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund
ISIN US72201P5228
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- Nettovermögen
- 60,8 Mio. $ davon 4588,6 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 93 von 64 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Group Holdings Ltd | 765.700 | 4588,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 93 Anleihen von 64 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 694.651,3 $ | 1,14 % |
| 2 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3 | 607.338,1 $ | 1,00 % |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 | 599.973,8 $ | 0,99 % |
| 4 | Banco do Brasil SA | 2 | 599.916,9 $ | 0,99 % |
| 5 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 587.858,4 $ | 0,97 % |
| 6 | Akbank TAS | 2 | 514.965,3 $ | 0,85 % |
| 7 | Pampa Energia SA | 3 | 514.480 $ | 0,85 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 496.955,3 $ | 0,82 % |
| 9 | Bank Hapoalim BM | 2 | 495.494,2 $ | 0,81 % |
| 10 | Ecopetrol SA | 2 | 473.410,2 $ | 0,78 % |
| 11 | Millicom International Cellular SA | 1 | 466.987,5 $ | 0,77 % |
| 12 | ORLEN SA | 2 | 414.471,9 $ | 0,68 % |
| 13 | IIFL Finance Ltd | 2 | 407.153,2 $ | 0,67 % |
| 14 | Far East Horizon Ltd | 1 | 403.153,6 $ | 0,66 % |
| 15 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 399.320 $ | 0,66 % |
| 16 | Latam Airlines Group SA | 1 | 311.520 $ | 0,51 % |
| 17 | Banco Davivienda SA | 1 | 311.250 $ | 0,51 % |
| 18 | Parex Resources Inc | 1 | 304.949,8 $ | 0,50 % |
| 19 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 303.640,9 $ | 0,50 % |
| 20 | REC Ltd | 1 | 302.918,5 $ | 0,50 % |
| 21 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 1 | 301.917,7 $ | 0,50 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 300.960,7 $ | 0,50 % |
| 23 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 300.608,4 $ | 0,49 % |
| 24 | Cencosud SA | 1 | 300.225 $ | 0,49 % |
| 25 | China Modern Dairy Holdings Ltd | 1 | 299.735,2 $ | 0,49 % |
| 26 | Cemex SAB de CV | 1 | 299.400 $ | 0,49 % |
| 27 | Banco Santander Chile | 1 | 295.875 $ | 0,49 % |
| 28 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 295.512,4 $ | 0,49 % |
| 29 | GRUPO TELEVISA SAB | 2 | 273.759 $ | 0,45 % |
| 30 | Banco de Chile | 1 | 272.819,2 $ | 0,45 % |
| 31 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 252.861,2 $ | 0,42 % |
| 32 | Prosus NV | 1 | 239.288,4 $ | 0,39 % |
| 33 | Vale SA | 1 | 229.004 $ | 0,38 % |
| 34 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 213.468,1 $ | 0,35 % |
| 35 | Sigma Foods SAB de CV | 1 | 212.715,9 $ | 0,35 % |
| 36 | OTP Bank Nyrt | 1 | 209.718,1 $ | 0,34 % |
| 37 | Engie Energia Chile SA | 1 | 209.560 $ | 0,34 % |
| 38 | IHS Holding Ltd | 1 | 209.244,6 $ | 0,34 % |
| 39 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 208.165,4 $ | 0,34 % |
| 40 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 207.290 $ | 0,34 % |
| 41 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 206.044 $ | 0,34 % |
| 42 | SK hynix Inc | 1 | 205.225,3 $ | 0,34 % |
| 43 | Golar LNG Ltd | 1 | 203.491,4 $ | 0,33 % |
| 44 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 202.467 $ | 0,33 % |
| 45 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 | 201.398,1 $ | 0,33 % |
| 46 | Greentown China Holdings Ltd | 1 | 201.369,4 $ | 0,33 % |
| 47 | ICL Group Ltd | 1 | 200.018,8 $ | 0,33 % |
| 48 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 | 199.738,3 $ | 0,33 % |
| 49 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 199.367 $ | 0,33 % |
| 50 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1 | 198.337,9 $ | 0,33 % |
| 51 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 196.428,9 $ | 0,32 % |
| 52 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 195.564,3 $ | 0,32 % |
| 53 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 1 | 190.709,3 $ | 0,31 % |
| 54 | Lenovo Group Ltd | 1 | 188.866,9 $ | 0,31 % |
| 55 | ANTOFAGASTA PLC | 1 | 180.785 $ | 0,30 % |
| 56 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 178.000 $ | 0,29 % |
| 57 | Baidu Inc | 1 | 177.900 $ | 0,29 % |
| 58 | Alpek SAB de CV | 1 | 175.130,2 $ | 0,29 % |
| 59 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 166.289 $ | 0,27 % |
| 60 | Telecom Argentina SA | 1 | 157.115 $ | 0,26 % |
| 61 | YPF SA | 1 | 106.192 $ | 0,17 % |
| 62 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 81.852,5 $ | 0,13 % |
| 63 | Playtika Holding Corp | 1 | 71.670,8 $ | 0,12 % |
| 64 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 21.340,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 1 | 4588,6 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025820