Fonds mit Philippine National Bank
ISIN PHY7027H1583 · Philippinen · LEI 549300AFS0UU6SDK2K95
- Haltende Fonds
- 22
- Davon ETFs
- 10 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9 Mio. € 10,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 2.767.885 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.708.826 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 1.673.940 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 767.726 | 781.086,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 548.770 | 510.433,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 374.180 | 380.781 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 249.694 | 229.426,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 240.740 | 227.723,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 228.620 | 232.653,2 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 162.052 | 164.872,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 109.340 | 111.268,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 107.462 | 109.332,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 104.500 | 106.318,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 101.600 | 96.153,7 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 69.910 | 66.071 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 52.370 | 48.711,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 52.258 | 53.102,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 50.900 | 51.785,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 28.550 | 29.046,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 11.080 | 11.275,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.260 | 5351,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 5.070 | 4715,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 1,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 22 | -1 | 10.420.734 | -3,9 % |
| 2026Q2 | 23 | +1 | 10.844.014 | +9,1 % |
| 2026Q1 | 22 | +4 | 9.937.324 | +7,4 % |
| 2025Q4 | 18 | +3 | 9.253.934 | +20,7 % |
| 2025Q3 | 15 | -1 | 7.665.614 | +3,9 % |
| 2025Q2 | 16 | +3 | 7.379.974 | +3,8 % |
| 2025Q1 | 13 | +1 | 7.110.374 | +1,9 % |
| 2024Q4 | 12 | +1 | 6.981.074 | -2,7 % |
| 2024Q3 | 11 | -2 | 7.175.974 | -2,2 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 7.341.027 | +0,8 % |
| 2024Q1 | 13 | 0 | 7.282.027 | +0,4 % |
| 2023Q4 | 13 | 7.253.827 |
Fonds, die Anleihen von Philippine National Bank halten
2 Fonds melden 2 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares USD Green Bond ETF | 1 | 745.495,9 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 397.597,8 $ | zum 31.07.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Philippine National Bank“. https://titelia.com/de/aktien/philippine-national-bank-PHY7027H1583