Fonds mit Alliance Global Group Inc
ISIN PHY003341054 · Philippinen
- Haltende Fonds
- 41
- Davon ETFs
- 19 22 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 97,4 Mio. € 112,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 350.520.000 | 51,7 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Growth Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 156.400.700 | 23,1 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Growth Equity ETF | 79.922.900 | 11,9 Mio. $ | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 51.284.400 | 7,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne International Value Fund Tweedy, Browne Fund Inc. | 22.609.020 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 21.322.694 | 3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 19.264.139 | 2,9 Mio. $ | 1,53 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 9.126.106 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 7.546.600 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged Tweedy, Browne Fund Inc. | 6.997.100 | 1 Mio. $ | 0,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Value Fund Tweedy, Browne Fund Inc. | 6.542.900 | 967.164,5 $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6.472.300 | 956.728,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 3.662.000 | 509.407,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 3.269.600 | 455.270,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2.357.300 | 348.453,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.271.883 | 335.827,3 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 2.059.800 | 286.814 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 1.796.405 | 265.542,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.556.900 | 216.788,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.286.700 | 192.056,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 1.231.200 | 171.436,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 1.226.700 | 170.810,1 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 873.800 | 129.594,2 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 814.200 | 121.427,6 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 651.000 | 90.558,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 613.100 | 85.286,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 484.000 | 71.544,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 450.900 | 66.651,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 432.600 | 60.177,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 325.500 | 45.279,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 273.900 | 40.883 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 255.200 | 35.535 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 253.300 | 37.442,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 166.000 | 24.777,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 143.900 | 20.017,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 128.000 | 17.823,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 114.000 | 17.015,9 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 96.900 | 14.463,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 83.300 | 11.599 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 69.400 | 9654 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 9.500 | 1404,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 1,53 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged Tweedy, Browne Fund Inc. | 0,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Growth Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Value Fund Tweedy, Browne Fund Inc. | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Growth Equity ETF | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne International Value Fund Tweedy, Browne Fund Inc. | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 41 | 0 | 764.965.847 | +1,3 % |
| 2026Q1 | 41 | 0 | 755.490.347 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 41 | +1 | 753.687.947 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 40 | -2 | 753.319.547 | -0,7 % |
| 2025Q2 | 42 | -6 | 758.327.758 | -2,8 % |
| 2025Q1 | 48 | +2 | 779.783.077 | -0,0 % |
| 2024Q4 | 46 | +2 | 780.125.977 | -0,7 % |
| 2024Q3 | 44 | -6 | 785.468.888 | -1,3 % |
| 2024Q2 | 50 | +5 | 795.911.636 | +4,6 % |
| 2024Q1 | 45 | -7 | 760.581.491 | -13,5 % |
| 2023Q4 | 52 | 879.147.742 |
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