Zusammensetzung von Tweedy, Browne Value Fund
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- Nettovermögen
- 472,3 Mio. $ davon 424,7 Mio. $ in Aktien, 89,9 %
- Positionen
- 84 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNH Industrial NV | 1.388.915 | 15,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 2 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 169.635 | 13,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | Safran SA | 31.707 | 12,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 151.650 | 11,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | Deutsche Post AG | 190.881 | 11,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Nestle SA | 111.780 | 11,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | United Overseas Bank Ltd | 371.712 | 11,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 14 | 10,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Envista Holdings Corp | 372.000 | 9,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Prudential PLC | 692.967 | 9,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 41.225 | 8,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Zoetis Inc | 123.405 | 8,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 105.081 | 8,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Computacenter PLC | 150.005 | 8,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Sodexo SA | 142.526 | 8,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Heineken Holding NV | 107.573 | 8,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Rubis SCA | 231.766 | 8,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Novartis AG | 50.749 | 8 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Alphabet Inc | 21.073 | 7,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 15.000 | 7,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 3.392.036 | 7,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | U-Haul Holding Co | 122.928 | 7,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Hana Financial Group Inc | 95.475 | 7,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | BAE SYSTEMS PLC | 277.290 | 6,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13.541 | 6,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | UniFirst Corp/MA | 24.945 | 6,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | CVS GROUP PLC | 421.886 | 6,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Autotrader Group PLC | 948.052 | 6,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 22.521 | 5,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Winpak Ltd | 180.543 | 5,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 49.610 | 5,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Kemira Oyj | 276.019 | 5,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Nippon Sanso Holdings Corp | 139.680 | 5,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 103.267 | 5,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Aalberts NV | 113.350 | 5,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Azelis Group NV | 468.965 | 5 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | DIAGEO PLC | 59.900 | 4,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Fuso Chemical Co Ltd | 172.035 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Trelleborg AB | 111.490 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | LG Corp | 70.858 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Alten SA | 73.222 | 4,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | BioMerieux | 55.905 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Bank of America Corp | 76.760 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Fresenius SE & Co KGaA | 94.730 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Sysmex Corp | 454.800 | 4,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Breedon Group PLC | 1.023.898 | 4 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | AutoZone Inc | 1.254 | 4 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Capgemini SE | 39.420 | 4 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Arkema SA | 61.785 | 3,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Subaru Corp | 250.250 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 14.885 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | FedEx Corp | 10.641 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Pets at Home Group Plc | 1.396.111 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Baidu Inc | 231.680 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | Autoliv Inc | 26.854 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | Nakanishi Inc | 166.240 | 3,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Bunzl PLC | 85.448 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | INCHCAPE PLC | 282.425 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | ADEKA Corp | 110.975 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Lassonde Industries Inc | 18.010 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Grafton Group PLC | 223.196 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Nifco Inc/Japan | 86.160 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Koito Manufacturing Co Ltd | 160.830 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Berkeley Group Holdings PLC | 53.240 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Haitian International Holdings Ltd | 1.006.590 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Taikisha Ltd | 77.040 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | YAMABIKO Corp | 99.120 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Uni-President China Holdings Ltd | 2.349.905 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Rheinmetall AG | 1.783 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Transcosmos Inc | 87.100 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Fagron | 66.181 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Teleperformance SE | 34.075 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Springer Nature AG & Co KGaA | 62.980 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 73.190 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 185.795 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Hosokawa Micron Corp | 37.260 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Shoei Co Ltd | 99.420 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Vetropack Holding AG | 46.164 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Okamoto Industries Inc | 28.005 | 906.360,9 $ | 0,19 % |
| 80 | Alliance Global Group Inc | 6.542.900 | 852.911,9 $ | 0,18 % |
| 81 | Dentium Co Ltd | 27.774 | 711.694,2 $ | 0,15 % |
| 82 | Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd | 345.561 | 511.430,3 $ | 0,11 % |
| 83 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2.139 | 322.989 $ | 0,07 % |
| 84 | Shofu Inc | 4.045 | 50.349,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,7 %
- Gesundheit 10,1 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,8 %
- Kommunikation 2,5 %
- Technologie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 58,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,3 %
- EUR 24,4 %
- GBP 14,9 %
- JPY 9,6 %
- KRW 5,0 %
- SGD 2,7 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,1 %
- PHP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 26,6 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Frankreich 13,9 %
- Japan 9,6 %
- Niederlande 6,8 %
- Südkorea 5,0 %
- Schweiz 4,8 %
- Deutschland 4,6 %
- Singapur 2,7 %
- Kanada 1,9 %
- Belgien 1,6 %
- Irland 1,5 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 112,8 Mio. $ | 26,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 65,3 Mio. $ | 15,37 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 59,2 Mio. $ | 13,93 % |
| 4 | Japan | 17 | 40,8 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 28,9 Mio. $ | 6,80 % |
| 6 | Südkorea | 4 | 21,1 Mio. $ | 4,97 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 20,5 Mio. $ | 4,82 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 19,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 9 | Singapur | 1 | 11,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Kanada | 2 | 8,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Belgien | 2 | 6,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Irland | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tweedy, Browne Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001301