Zusammensetzung von Tweedy, Browne Value Fund
Tweedy, Browne Fund Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 456,1 Mio. $ davon 409,9 Mio. $ in Aktien, 89,9 %
- Positionen
- 83 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNH Industrial NV | 1.388.915 | 15,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 151.650 | 13,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 3 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 169.635 | 12,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | Nestle SA | 111.780 | 11,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | United Overseas Bank Ltd | 371.712 | 10,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Safran SA | 31.707 | 10,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 86.935 | 10,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 14 | 10,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Deutsche Post AG | 190.881 | 10 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 122.981 | 9,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Prudential PLC | 692.967 | 9,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 39.238 | 9,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Envista Holdings Corp | 372.000 | 9,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | Rubis SCA | 231.766 | 9,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Alphabet Inc | 28.178 | 8,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | BAE Systems PLC | 277.290 | 8,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Novartis AG | 50.749 | 7,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Heineken Holding NV | 107.573 | 7,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Sodexo SA | 142.526 | 7,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 15.000 | 7,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Hana Financial Group Inc | 95.475 | 7 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | FedEx Corp | 19.040 | 6,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14.241 | 6,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | CVS Group PLC | 421.886 | 6,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | UniFirst Corp/MA | 24.945 | 6,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Kemira Oyj | 276.019 | 6 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Computacenter PLC | 150.005 | 6 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Winpak Ltd | 180.543 | 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Johnson Service Group PLC | 3.392.036 | 5,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | U-Haul Holding Co | 122.928 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 52.210 | 5,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 110.450 | 5,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Fuso Chemical Co Ltd | 282.615 | 5 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Nippon Sanso Holdings Corp | 139.680 | 4,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Fresenius SE & Co. KGaA | 94.730 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Azelis Group NV | 468.965 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Alten SA | 73.222 | 4,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Autotrader Group PLC | 715.277 | 4,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Diageo PLC | 59.900 | 4,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | AutoZone Inc | 1.254 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Arkema SA | 61.785 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Trelleborg AB | 111.490 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Breedon Group PLC | 1.023.898 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Subaru Corp | 250.250 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | LG Corp | 70.858 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Sysmex Corp | 454.800 | 4 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Aalberts NV | 113.350 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Bank of America Corp | 76.760 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Pets at Home Group Plc | 1.396.111 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Baidu Inc | 231.680 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 215.487 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Rheinmetall AG | 1.783 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Lassonde Industries Inc | 18.010 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Nakanishi Inc | 166.240 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Autoliv Inc | 26.854 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 14.885 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Inchcape PLC | 282.425 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Grafton Group PLC | 223.196 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Haitian International Holdings Ltd | 1.006.590 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | ADEKA Corp | 110.975 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Bunzl PLC | 85.448 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Koito Manufacturing Co Ltd | 160.830 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Nifco Inc/Japan | 86.160 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Uni-President China Holdings Ltd | 2.349.905 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | YAMABIKO Corp | 99.120 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Transcosmos Inc | 87.100 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Berkeley Group Holdings PLC | 44.185 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Teleperformance SE | 34.075 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Enterprise Products Partners LP | 50.649 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Sopra Steria Group | 12.410 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Fagron | 66.181 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Taikisha Ltd | 77.040 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Hosokawa Micron Corp | 37.260 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Springer Nature AG & Co KGaA | 62.980 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Vetropack Holding AG | 46.164 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 73.190 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Okamoto Industries Inc | 28.005 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Shoei Co Ltd | 99.420 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Alliance Global Group Inc | 6.542.900 | 967.164,5 $ | 0,21 % |
| 80 | Dentium Co Ltd | 27.774 | 928.429,3 $ | 0,20 % |
| 81 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 119.065 | 760.577,6 $ | 0,17 % |
| 82 | Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd | 345.561 | 454.672,6 $ | 0,10 % |
| 83 | Shofu Inc | 3.295 | 35.268,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Technologie 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,3 %
- EUR 23,6 %
- GBP 14,0 %
- JPY 9,7 %
- KRW 5,4 %
- SGD 2,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 2,1 %
- HKD 2,0 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,8 %
- PHP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 26,7 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Frankreich 13,0 %
- Japan 9,7 %
- Niederlande 6,5 %
- Südkorea 5,4 %
- Schweiz 4,9 %
- Deutschland 4,7 %
- Singapur 2,6 %
- Kanada 2,1 %
- Belgien 1,6 %
- Finnland 1,5 %
- Weitere Länder 6,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 109,6 Mio. $ | 26,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 59,4 Mio. $ | 14,48 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 53,4 Mio. $ | 13,02 % |
| 4 | Japan | 17 | 39,9 Mio. $ | 9,74 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 26,8 Mio. $ | 6,55 % |
| 6 | Südkorea | 4 | 22,1 Mio. $ | 5,38 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 20,2 Mio. $ | 4,92 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 19,3 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Singapur | 1 | 10,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Kanada | 2 | 8,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Belgien | 2 | 6,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Finnland | 1 | 6 Mio. $ | 1,46 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Tweedy, Browne Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001301